بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأنديز للمعادن الثمينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٧ | ٤٧ | ٥٩ | ٥٢ | ٣٤ | ٢٥ | ١٤ | ٦ | ٣ | ١٠ | ١٥ | ٤ | ٩ | ٩ | ٢٧ | ٤٢ | ٥٧ | ٦٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥١ | ٢٦٫١٤ | ٢٤٫٢٥ | ١١٫٤٥ | ٣٥٫٣٠ | ٢٥٫٤٣ | ٤٥٫٣٠ | ٥٧٫٦٠ | ١٤٧٫١٣ | ٢٥٦٫٤٢ | ٥٤٫٦٦ | ٧٣٫٩١ | ٣٣٦٫٢٢ | ٤٫٠٤ | ٢٠٤٫٨٩ | ٥٤٫٢٩ | ٣٤٫٨١ | ٢٠٫٦٨ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٤٫٩٢ | ١٥٢٫٩٦ | ٧٩٫١٨ | ٨٤٫٣٢ | ٧٧٫٤٨ | ٦٨٫٩٧ | ١٢٣٫٤٦ | ١٤٥٫٣٢ | ٣٧٤٫٦١ | ٤١٫٨٥ | ٧١٫٠٤ | ٨٣٫٨١ | ٥٠٫١٨ | ٥٨٫٨٢ | ٢٦٫٠٤ | ١١٦٫٤٨ | ٢٢٤٫٠٨ | ٢٬٢٩٦٫٧٦ | ٥٨٧٫٣٢ | ٦٨٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٢١ | ٤٨ | ٦١ | ٦٥ | ٦٠ | ٤٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٣٫٤١ | ١٫٠٣ | ٤٫٨٨ | ١١٥٫٧٠ | ١٤٫٢٩ | ٧٫١١ | ٢٣٫٥١ | ١٩٫٦٠ | ٤٤٫٥٧ | ٣٫٥٧ | ٤٫٦٩ | ٥٥٫٤٤ | ٢٥٩٫٠٥ | ١٣٢٫٨٠ | ٢٧٫٨٠ | ٦٫٠٩ | ٦٫٩٠ | ٢٥٫٢٣ | ١٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٤ | ١٢٣٫٥٧ | ٥١٫٢٣ | ٤١٫٧٧ | ٦٫٨٠ | ٨٫٠٢ | ٢٠٫٦٣ | ٣٣٫٩٦ | ١٦٥٫٩٨ | ٥٦٫٨٨ | ٢٨٫٠٥ | ٢٠٫٤٠ | ٧٢٫٧٨ | ١٢٩٫٦٧ | ١٣٩٫٢٥ | ٢٦١٫٠٩ | ٣٤٥٫٣٦ | ٢٬٤٤٤٫٤٨ | ٣٨٧٫٢٧ | ٣٥٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٤٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٩ | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٢٢ | ٥٧٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٢٠١٫٩٥ | ١٫٦٠ | ١٠٠٫٨٠ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٢٩ | ٥٠٤٫٤٧ | ٤٩٫٠٣ | ١٧٤٫٥٣ | ١٤٠٫٧٣ | ١٬٣٠٧٫٨٥ | ٧٧٫٤٢ | ١٦٩٫٧٢ | ١٣٫٢٢ | ٣٠٣٫٩٧ | ٧٦٫٩٧ | ١٬٨٠٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢٠ | ١٧٩٫٧٥ | ٣١٫٥٢ | ٢٦٫٩٢ | ٢٨٫٤٨ | ٣٩٫٨١ | ٠٫٧٦ | ١٫٨٥ | ١١٫٥٣ | ١١٫٠٦ | ٢٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٨٫٤٣ | ٥٨٫٩١ | ٦٫١٣ | ٦٫٢٨ | ٨٫٨٦ | ٢٧٢٫١٠ | ١٣٫٢٨ | ٢٤٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٤ | ٦٠ | ٧٠ | ٦٧ | ٤٩ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٧ | ١٤ | ١٨ | ٨ | ١٦ | ٣٤ | ٢٣ | ١٩ | ٢ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٢٫٠٥ | ١٤٣٫٦٨ | ١٦٫٦٦ | ٣٫٦٣ | ٢٧٫٣٢ | ٥٨٫٣٤ | ٥٣٫٥٢ | ٨٣٫٥٥ | ٥٢١٫٨٤ | ١٠٩٫٩٩ | ٣١٫٠٩ | ٥٦٫٤٤ | ١٠١٫٥٣ | ١١٦٫٧٧ | ٣١٫٨٤ | ١٩٫٨٠ | ٨٦٫٨٥ | ٥٧١٫٩٤ | ١٩٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
