بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ابيلي ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ١٩ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٠ | ٣٩٫٠٠ | ٤٥٫٩٦ | ٠٫٨٣ | ١٧٫٩٨ | ٢٫٤٢ | ٩٫٥٧ | ٢٫٩٩ | ٢٧٫٦٨ | ٢١٫٤٣ | ٢٨٫٨٥ | ٣٩٫٧٧ | ٢٧٫٩٧ | ٢٠٫٩٤ | ٧٦٫٧٦ | ١١٢٫٨٤ | ٩٤٦٫٣٠ | ٢٣٩٫٦٦ | ١٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٩ | ٦٤٫٢٢ | ٢٬٠٦٩٫٤٩ | ٤٤٢٫٥٠ | ٥٧٦٫٩٨ | ٣٣٣٫٤٦ | ٤٣٣٫٨٥ | ٤٦٠٫٢٩ | ٢٣٥٫٠٩ | ١٦١٫٧٦ | ٢٤٠٫٤٨ | ١٤٢٫٧٥ | ٢١٣٫٢٢ | ٣٧٨٫١٥ | ١٠٣٫٩٢ | ٢٦١٫١٠ | ٢٧٫٢٧ | ١٤٩٫٢٩ | ٧٦٫٦٣ | ١٢٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٦ | ٠٫٧١ | ٥٠١٫٣٦ | ٤٩٫٧٢ | ٤٩٫٤٢ | ٠٫٦٨ | ٩٩٫٣٣ | ٢٦٫٨٣ | ٨٢٫٦٨ | ١٧٣٫٦٥ | ١٬٠٥٣٫٢٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫١٤ | ١٠٢٫٢٥ | ٢٥٣٫٥٢ | ٦٩٫٩٢ | ٣٨٫٣٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫١٧ | ٣٩٫٢٠ | ٩٠٢٫٣٨ | ٥٣٠٫٥٨ | ٣٥٠٫٨٠ | ٨٦٫٩١ | ١١٥٫٠٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٧٣ | ١٫٧٩ | ٤٫٤٢ | ١٫٢٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٦ | ١٧ | ٠ | ٤ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٣ | ٣٤٫٨٢ | ٩٧٫٢٣ | ٦٧٣٫١٩ | ١٣٦٫٥٣ | ١٠٫٧٦ | ٤٠٫٤٠ | ٢٤٫٦٢ | ٥٢٫٤٦ | ٢٢٫٧٨ | ٦٣٫١٠ | ٧٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٩٤٫٧٦ | ١٨٩٫١٥ | ٤٣٫٨٤ | ٢٫٦٨ | ٤٫٨٣ | ١٩٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٧٦ | ٢٠٣٫٥٥ | ٣٬٠٧٥٫٧٥ | ١٢٫٥٠ | ١٢٧٫١٠ | ١٤٧٫٢٧ | ٢١٧٫٤٧ | ٣٥٨٫٢١ | ١٣٣٫٩١ | ٦٠٫٥٧ | ١٤٠٫٧١ | ٤٣٫٣٢ | ١١٥٫٠١ | ٢٨٢٫٧٥ | ٥٫١٥ | ١٦٠٫٩٠ | ٧٣٫٥٢ | ٤٨٫٨٤ | ١٧٫٠٨ | ٢٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ١ | ٤ | ٣ | ٦ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٩ | ٩٥٫٦٩ | ٥٨٢٫٦١ | ١٧٦٫٠٥ | ١٠٤٫١٤ | ٢٥٫٠٠ | ١٤٫٧٦ | ١٠١٫٦٤ | ٥٫١٠ | ٤٧٫١٥ | ١٩٫٨٦ | ٥٩٫٦٧ | ٥٩٫٣٩ | ١٨٧٫٧٠ | ٩٠٫٧٥ | ٢٢٢٫٩٢ | ٢٥٤٫٥٧ | ٣٧٢٫٠٧ | ٢٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
