بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبلس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٦ | ١٢٤٫٨٩ | ٢٨٥٫٨٣ | ١٩٥٫٩٥ | ٣٫٥٤ | ٥٤٫٤٣ | ٧٣٫٧٤ | ٨٤٫٨٣ | ٦١٢٫٦٠ | ٣٨٢٫١٦ | ١٠٣٫٦٣ | ١٩٫٧٧ | ٧٠٫٠٥ | ١١٤٫٨٧ | ١٬٧٧٣٫٩٤ | ٢١٫٨٢ | ٤٫٥٧ | ٦١٫٣٢ | ٨٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٢٫٢٩ | ٦١٨٫٥٥ | ٥٦٫٢٦ | ٥٬٠٤٦٫٧٣ | ١٬٥٠٠٫٥٨ | ١٬٠٢٩٫١٢ | ١٬٠٣٥٫٠٦ | ٢٠٩٫٣٨ | ١٣٫٣٩ | ٣٣٩٫٢١ | ٢٥٩٫٢٩ | ٣٩١٫٦٥ | ١٬٧٣٨٫٩٥ | ٣٫٥٩ | ٠٫٥٦ | ١٥٫٨١ | ١٧٫٩٩ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٠٧ | ١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | |||
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٣٣٫٦٤ | ٥٨٫١٤ | ٥٫١٢ | ٣٢٫٧٦ | ٦٫١٩ | ٣٥٫٠١ | ١٢٫٤٥ | ٤٤٫١٨ | ٢٦٫٥٦ | ٣٩٫٦٩ | ٥٥٫٣٨ | ١٢٬٩٤٨٫٣٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٠٫٨٣ | ٣١٠٫٠٥ | ٧٥٫١٩ | ٥٬٧٣٩٫٥٨ | ٥٤٧٫٠٩ | ٢٦١٫٥٢ | ٦١٢٫٩٣ | ٣٠٦٫٨٠ | ١١٣٫٢٢ | ٥٨٠٫٢٨ | ١١٦٫٤٣ | ٥٢٫٠٨ | ١٢٨٫٦٠ | ١١٣٫٧٨ | ١٢٠٫٠٤ | ١٨٠٫٣٩ | ٢٦٠٫٧٨ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٥ | ١٤١٫٢٧ | ٦٠٫٩٥ | ١٬٥٣٢٫٩٦ | ١٠٫٠٢ | ٦٤٫٥٦ | ٩٩٫٣٦ | ٨٤٫٣٦ | ١٢٬١٨٤٫٣٦ | ٥٥٤٫٩١ | ٣٦٣٫٨٧ | ٢٧٫٥٤ | ١٣٧٫٤٦ | ٧٫٠٩ | ١١٩٫٤٥ | ٦٥٫٢٤ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٥٧ | ٥٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥١٫٤٦ | ٢٠٨٫٥٠ | ٣١٫٤٥ | ٥٩٢٫٨٥ | ٨٥٣٫٥٠ | ٦٦٧٫٥٩ | ٥٢٢٫١٣ | ٢٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٧٤٫١٤ | ٧٦٫٩٨ | ٢٦٤٫٨٨ | ١٬٠٦٢٫٢٥ | ١٧٫٣٧ | ١٩٫٤٨ | ٦٤٫٥٨ | ١٥٥٫٢٩ | ٨٧٫٨٠ | ٩٤٫٩٣ | ٩٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٧٠ | ٣٧٣٫٦٣ | ٩٧٫٩٣ | ١٬٠٩٥٫٣٥ | ٤٠٫٦٥ | ١٤٥٫٣١ | ٢٩٫٨٣ | ١٣٧٫٢٥ | ٧١٫٨٧ | ٧٣٠٫٧٧ | ٣٤٫٨٢ | ١١٨٫٠٧ | ١٤٬٦٢١٫٥٦ | ٤٫٥٢ | ٣٣٫٨٠ | ٣١٫٢٨ | ٢٤٠٫٧٢ | ٦٫٩٨ | ٥٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
