بيان التدفق النقدي (TTM)
أرراري وان كابيتال كورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٠٫٧١ | ٢٫٢٧ | ٢١٫٠٤ | ١٧٫١٨ | ١٠٩٫٨٥ | ٨٫٣٤ | ١٫١٠ | ١٠٫٨٣ | ٦٣٫٥٥ | ٣٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٤٠٫٢١ | ١٥٦٫٥١ | ١٥٤٫٥٧ | ١٤١٫١٧ | ٦٤٫٥٣ | ٥٢٢٫٧٢ | ١٬٠٠٤٫٠٨ | ٨٩٤٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٢٤٫٤٠ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٤٠٫٢١ | ٥٦٫٥١ | ٥٤٫٥٧ | ٤١٫١٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٦٢٢٫٧٢ | ١٬١٠٤٫٠٨ | ٩٩٤٫٣٤ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٧٢ | ١١٫٠٥ | ٣٫٥٦ | ٣٢٫٥٣ | ٣٥٦٫٣٦ | ٧٤٫١٠ | ٤٣٫٦٠ | ١١٫٠٤ | ٨٩٧٫٥١ | ٦٣٫٥٥ | ٣٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
