بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أندلاور للرعاية الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٥١ | ٥٨ | ٥٩ | ٦١ | ٨٤ | ٩٧ | ١١١ | ١٢٩ | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١١٦ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٢٥ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٩ | ١٣٫١٥ | ١٫٩٧ | ٤٫٠٩ | ٣٧٫٢٧ | ١٤٫٨٨ | ١٤٫٧٨ | ١٦٫١٠ | ٦٫٥٢ | ٣٫٥٩ | ٥٫٦٤ | ٧٫٠١ | ٩٫٩٨ | ٨٫٤٣ | ١٠٫٣٣ | ١٫٦٣ | ٢٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٤٣ | ٤٤٥٫٩٩ | ٧١٠٫١٠ | ٢٣٩٫٢٥ | ١٧٨٫٩٥ | ١٬٦٣٠٫٣٠ | ٧٤٬٣١٠٫٠٠ | ٧٥٧٫٠٧ | ٣٥٣٫٩٥ | ٣٣٥٫٥٦ | ٢٦٧٫٩٢ | ٢٢٦٫٨٧ | ٦٥٩٫٠٢ | ١٬٧٠٧٫٥٩ | ١٬٨١٤٫٩٩ | ٢٨٦٫٩٣ | ٣٩٣٫١٢ | ٦٤٦٫٠١ | ٥١٦٫٥٠ | ٦٦٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٠ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١٨٣ | ١٢٣ | ١٢٢ | ١٢٨ | ٤٦ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ | ٢٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٦٧ | ٤١٨٫٤٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٧٣ | ٧٢٫١٨ | ٣٣٫٠٧ | ٠٫٦٣ | ٤٫٦٥ | ٦٤٫٣١ | ٤٤٫٢٣ | ١٢٫٢٧ | ٥٫٩٢ | ١١٫١٣ | ١١٫٢٨ | ١٤٫٠٤ | ٤٫٣٥ | ١٣٫٥٨ | ٢٨٫٤٩ | ١٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٨ | ١٧٨٫١٣ | ١٬٢٩٩٫٥٨ | ٤٢٩٫٨٩ | ٣١١٫١٤ | ٣٬٥٥٥٫٢٩ | ٩٤٬٤١٩٫٢٣ | ٨٣٢٫٧٧ | ٣٥٠٫٩٣ | ١١١٫٤٨ | ٥١٫٤٩ | ٥١٫٨٨ | ١٥٢٫٤٥ | ٣٨٩٫٩٩ | ٤٢٥٫٤١ | ٥٢٫٤٠ | ٦٧٫٥٧ | ٩٧٫٩١ | ١٠٠٫٧١ | ١٥٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ١٩ | ٥٦ | ٢٢ | ١١ | ٩٤ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٤ | ٥٢ | ٥٨ | ٤١ | ٧١ | ٨٦ | ٩٣ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٢٦ | ١٢٥ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٤ | ٣٩١٫٩٠ | ٦٠٫٢١ | ٥٠٫٥٨ | ٧٥٢٫١٤ | ٧٢٫١١ | ٣٫٥٨ | ٣٣٫١٣ | ٢٥٣٫٤٨ | ١٣٫٣٢ | ٢٩٫٢٢ | ٧١٫٦٥ | ٢١٫٣٣ | ٨٫٠٣ | ٥٧٫٢٤ | ٦٫٠٦ | ٨٫٢٠ | ١٫١٠ | ٣٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٨٥ | ١٦٧٫٨٦ | ٦٨٩٫٤٨ | ٩٠٫٦٤ | ٣٢٫١٩ | ١٬٨٢٠٫٢٦ | ٢٠٬١٤٢٫٣١ | ١٧٢٫٣٨ | ٩٢٫٤٢ | ١٢٦٫٢٤ | ١١٨٫٤٨ | ٧٥٫٢٦ | ٤٠٣٫٥٣ | ١٬٤٠٩٫٣٥ | ١٬٤٩٢٫٥١ | ٣٣٦٫٢٨ | ٤٢٥٫٨٦ | ٦٥٥٫٥٦ | ٥١٩٫٠٥ | ٤١٦٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١١ | ٨ | ٢٥ | ٣٤ | ٥ | ٠ | ١٥ | ٣٦ | ٤١ | ٤٩ | ٥٥ | ١٨ | ٦ | ٦ | ٤٤ | ٣٢ | ١٩ | ٢٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٢٨٫٩٣ | ٤٠٢٫٦٦ | ٣٩٫١٧ | ٨٤٫٩٣ | ١٠٢٫٥٢ | ١١٬١٦٦٫١٥ | ١٤٨٫٣٣ | ١٢٫٣٦ | ٢٠٫٧٤ | ١١٫٤٤ | ٦٧٫٩٩ | ١٣٤٫٧٤ | ٢٫٠١ | ٥٩٧٫٨٧ | ٢٥٫٨٢ | ٤٠٫٣٦ | ٢٤٫٩٢ | ١٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
