بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألغوما المركزية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٥٩ | ١٤٧ | ١٥٧ | ١٦٢ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١٣٧ | ١٣٣ | ١٤٣ | ١٥٥ | ١٥٧ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١٥٥ | ١٦٣ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ١٫٢١ | ٧٫٨٣ | ٧٫٠٩ | ٣٫٤٩ | ٧٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٨٫٢٨ | ٢٫٧٠ | ٧٫٧٣ | ٨٫٢٥ | ١٫٣٢ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٩٠ | ٧٫٥٤ | ٥٫٦٦ | ٢٤٫٤٤ | ٤٫٦٩ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٢٫٠٧ | ١٨٤٫٦٨ | ٤٩٣٫٦٣ | ٦٦١٫٧٠ | ٢٠٧٫١٣ | ٣٬٢٢٦٫٩٧ | ٤٩٨٫٢٧ | ٢٨١٫٢٤ | ٢٨٨٫٨٧ | ٤٠٣٫١١ | ١٬١٣٥٫٧٩ | ٤٤٩٫٥٩ | ١٥٥٫٢٣ | ١١٣٫٨١ | ٢١٧٫٢٤ | ٤٣٧٫٣٥ | ٢٬٢٦٣٫٨١ | ٥٣٠٫٥٩ | ٧٢٥٫٢٦ | ١٬٢٩٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٨٨ | ٨٣ | ٨٠ | ٢١ | ١٦ | ١٩ | ٢ | ٢٣ | ٦٦ | ٨٧ | ١١٧ | ١٥٦ | ١٢٨ | ١٧٦ | ١٩٢ | ١٥٣ | ١٨٤ | ٢٥٩ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٥٫٣٢ | ٤٫٣٥ | ٧٣٫٦٠ | ٢٢٫٩٣ | ١٧٫٥٨ | ١١٠٫٥٦ | ١٬٢٤٧٫٥٧ | ١٨٥٫٠١ | ٣٢٫٤٥ | ٣٤٫٢٥ | ٣٣٫٤٣ | ١٨٫٢٣ | ٣٨٫٠٨ | ٨٫٨١ | ٢٠٫٢٥ | ٢٠٫٠٢ | ٤١٫٠٦ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٩٫٧٥ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٥٨٫٩١ | ٣٦٠٫١٥ | ٢٧٫٧٩ | ٣٢٢٫٤٤ | ٦٣٫٤٢ | ٣٫٨٠ | ٤٨٫٧٩ | ١٩٩٫٤٥ | ٦٩٠٫٨٩ | ٣٣٩٫١٧ | ١٥٤٫٢٢ | ١١٧٫٠٨ | ٣١١٫٣٩ | ٦٣٤٫٢٩ | ٢٬٧٧٥٫٤٩ | ٦٢٧٫٤٤ | ١٬١٥٥٫٥٩ | ٢٬١٤٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٦٠ | ١٤١ | ١٠١ | ١٠١ | ٧٢ | ٤٢ | ٧٩ | ٨٠ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٦ | ٢٦ | ١٩ | ٦ | ١١٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨٨ | ٣٣٢٫٤٣ | ٣٫٩٤ | ٤٤٫٥٩ | ١٣٤٫٨٣ | ٢٨٫٠٨ | ٠٫٣١ | ٢٨٫٦٠ | ٤١٫٣١ | ٨٦٫٣٠ | ١٫٤٨ | ٣١٫٣٦ | ٠٫٥١ | ٩٤٫٠٣ | ٥٠٨٫٦٥ | ٢٥٫٠٥ | ١٢٨٫٦٩ | ٢٬٢٣٩٫٥٥ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٥٣ | ٢٠٫٢١ | ١٢٤٫٠٧ | ١٨٧٫٥٥ | ٧٩٫٢٧ | ٢٬٨٠٢٫٣٨ | ٣٣٧٫١٦ | ١٩٠٫٦٢ | ١٥٢٫٤٠ | ١٢٨٫٢٩ | ٦٢٥٫٠٦ | ٢٣١٫٩٥ | ١٠٣٫٨٤ | ٩٦٫٩٠ | ١١٫١٥ | ٨٥٫٢٧ | ٣٥٠٫٦٥ | ١٨٫٩٥ | ٥٢٩٫٤٠ | ٩٥٠٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٨٥ | ٣٢ | ٢٢ | ٧٦ | ٥ | ٣٠ | ٥٣ | ٤٧ | ٣٣ | ١٣ | ٣٥ | ١٠١ | ١٠٩ | ٥٧ | ٣٠ | ٦ | ٢٩ | ٢٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٥٫٣٩ | ٦٢٫١٣ | ٣١٫٢٤ | ٢٤٢٫١٠ | ٩٣٫٣٦ | ٤٩٧٫٧٧ | ٧٦٫٣٤ | ١٠٫٧٠ | ٣٠٫٢٨ | ١٣٨٫٢٤ | ١٧٣٫٤٦ | ١٩٣٫٤٤ | ٧٫٧٠ | ٤٨٫٠٨ | ٤٦٫٥٨ | ٨١٫٧٧ | ٤٣٠٫٩٣ | ١٧٦٫٥٩ | ٤٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
