بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيون العلاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٨٨٫٦٢ | ١٨٫٤٦ | ٨٫٨٩ | ١٠٫٧٦ | ٣٤٫٤٦ | ٥٩٫٠٤ | ٧١٫٠٧ | ١٣٫٦٢ | ٧٧٫١٧ | ٣٧٣٫٠٦ | ٢٦٫٤٤ | ١٤٦٫٦١ | ٨٣٢٫٢٦ | ٣٦٫٦١ | ٩٫٠٥ | ٢٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٠٣ | ٦٠٠٫٩٧ | ٥٧٢٫٠٤ | ٢٥٨٫٧٥ | ٨٠٦٫٨٧ | ٧٨٩٫٨٣ | ٥٦١٫٦٠ | ٩٠٠٫٦٣ | ٥٬٥٠٥٫٨٣ | ٩٬٧٨٦٫٨٩ | ١٢٬٣٢٠٫٥٤ | ١٬١٥٣٫٢٤ | ١٬٩٧٣٫٢٩ | ٣٣٫٠٤ | ١٬٢٤٢٫٧١ | ٢٬٤٥٤٫٢٦ | ١٬٣٥٦٫٩٧ | ٤٦٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٥ | ١٢٫٥١ | ٠٫٥٧ | ٤٢٫٥٤ | ٧٨٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٩٢ | ٢٨٥٫٨٨ | ١٢١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٣٨ | ٨٩٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٣٣ | ٦٥١٫٦٩ | ٣٧٠٫٠٢ | ١٤٠٫٤٨ | ٢٧٦٫٢٤ | ٦٤٫٦٩ | ٧٬٢٩٥٫٤٧ | ٤٠٬٢٣٣٫٦٣ | ٤١٤٫٦٣ | ١٬٠٤٢٫٩٩ | ٨٢٫٨٦ | ٤٢٥٫٦٢ | ٤٧٧٫٦٠ | ٢٥٫١٨ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٥ | ٣٨٫٨٣ | ٧٫٣٧ | ٣٫٩١ | ٣١٫٢٦ | ٣٤٫٨٢ | ٤٩٫٩٨ | ٢٤٫٢٠ | ٤٨٫٤٨ | ٣٠٫٢٠ | ٢٥٫٨٣ | ١٠٤٫٤٩ | ٤٠٫٩٥ | ٨٩٫١٩ | ٣٦٫٩٦ | ٢٠٫٢٤ | ١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٧١ | ١٬١٤٨٫٩٩ | ٨٠٤٫٩٧ | ٢٨٤٫٧١ | ٩٣٦٫٣٤ | ٧٠٦٫٠٤ | ٤٩٩٫٢٤ | ٩٧٧٫٦١ | ١٥٬٦٥٩٫٦١ | ١٢٬٦٢٢٫١٨ | ٤٨٬٥٨٦٫٠١ | ١٬٢٠٩٫٦٩ | ٣٬٣٤٧٫٦٩ | ١٦٩٫٥١ | ١٬٦٤٧٫٢٩ | ٣٬٢٦١٫٧٨ | ١٬٣١٩٫٠٥ | ٤٢٠٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٩ | ٩٨٫١٦ | ١٦١٫٨٩ | ٧٠٫٧٨ | ٨٫٨٣ | ٧٫٨٢ | ٧٤٫٤٦ | ١٠٤٫٧٣ | ١٦٣٫٩٢ | ١١٨٫١٣ | ٤٬٩٥٣٫٨٧ | ١٧٣٫٨٩ | ٢٬٨٨٣٫٥٨ | ٨٠٫٥٣ | ٣٠٫٨٣ | ٩٧٫٢٣ | ٤٦١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
