بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ابتكارات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫١٩ | ٦١٫١٣ | ٩٤٫٠٧ | ٧١٫٦٥ | ٢٫٤٤ | ٤٫٨٧ | ٢٥٫٠٧ | ٥٤٫٨٢ | ٢٤٫٥٤ | ١٦٫٠٨ | ٥٨٫١٣ | ٢٤٫٩٤ | ٢٠٫٠٥ | ٦٫٧٢ | ٢٫٢٢ | ٣٠٫٢٣ | ٢٨٫٦٠ | ٤٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٧٦ | ٢١٫١٩ | ٢٨٫٨٤ | ٨٢٫٤٨ | ٥٨٩٫٠٣ | ١٢٧٫١٤ | ١٠٤٫٥٤ | ١٠٦٫٧٣ | ١٦٢٫٣٠ | ٦٣٧٫٥٦ | ١٣٧٫٧٤ | ٢٣٤٫٢٦ | ٦١١٫٥٠ | ٣٩٩٫٠٣ | ٨٣٣٫٠٧ | ١٬٦٩١٫٩٦ | ٢٣٠٫٥٨ | ١٩٧٫١٨ | ٢٢٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٠ | ٩٫٥٥ | ١٢٣٫٥٨ | ٤٬٢١٨٫٢٩ | ٢٫٦٥ | ٣٫٦٣ | ١١٫٢٦ | ٩١٫٠٥ | ٧٫٥٧ | ٨٠٫٨٢ | ٨٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٦ | ١٣٫٧٥ | ٩٩٫٣١ | ١٠٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١١٥٬٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٥ | ١٫١٦ | ٢٠٨٫٦١ | ٤٥٫١٢ | ٣٧٫٥٨ | ٥٦٫٩٧ | ١٧٫١٧ | ٩٦٫١٦ | ٤٤٫٧٦ | ٩١٫٤٧ | ١٩١٫١١ | ٩٨٫١٠ | ١٦٥٫٥٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢١٫٢٦ | ٢٥٫٧١ | ٣٫٥٤ | ١٧٫٤٩ | ٦١٫٧٩ | ٣٢٫٥٥ | ١٠٫٩٨ | ٦٢٫٩٣ | ٥٣٫١٨ | ٤٩٫٤٣ | ٣٧٩٫٧٧ | ١٫٤٨ | ٢١٫٧١ | ٥٫٩٦ | ٢١٫٣٧ | ٧٦٫٠٥ | ٣٥٫١٩ | ٤٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٧٥ | ١٢١٫٦٥ | ١٢٩٫١٩ | ١٨٣٫٦٤ | ٨٩٧٫٦٤ | ٧٢٫٢٦ | ٤٢٫١٣ | ٦٣٫٧٠ | ٧٩٫٤٧ | ٦٣٣٫٧١ | ٨٢٫٥١ | ٤٢٥٫٧٣ | ٩٠٢٫٦١ | ٥٩٧٫١٣ | ١٬٠٩٨٫٦١ | ١٬٧٩٤٫٣٤ | ٣٣٠٫٥٨ | ٢٩٧٫١٨ | ٣٢٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٧٠٫٩٣ | ١٨٫٣٧ | ٣٢٫١٤ | ٧٥٫٩٦ | ٥٧٤٫٥٩ | ١٥٫٦٩ | ٢٦٫٦٠ | ٧٠٫٢٩ | ٨٠٫٧٩ | ٢٨٨٫٤١ | ١٩٢٫٩٨ | ٥٢٫١٤ | ٨٣٫٩٧ | ٤٨٫٨٨ | ٥١٫٨٦ | ٨٥٥٫٥٩ | ٥٠٫٣٩ | ٣١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
