بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ألتوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٧٢ | ٩٢ | ١٠٢ | ٧٨ | ٥٦ | ٤٥ | ٤٢ | ٦٠ | ٧٧ | ٥٣ | ٤٢ | ٥٤ | ٧١ | ٩٩ | ١١٨ | ١٠٠ | ٨٠ | ٨٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٧ | ٢٧٫٨٦ | ١٠٫٦٩ | ٢٣٫٥٥ | ٢٨٫٠٢ | ١٩٫٤١ | ٧٫٨٣ | ٤٤٫٣٩ | ٢٧٫٦٤ | ٣٠٫٨٥ | ٢٠٫٥٥ | ٢٧٫٩٩ | ٣١٫٧٩ | ٣٩٫٢٢ | ١٨٫٢١ | ١٥٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٢٣ | ٧٧١٫٢٠ | ١٬٥٩٤٫٩٤ | ٧٨٧٬١٢٣٫٠٨ | ٣١٦٫١٨ | ٣٠٦٫٥٩ | ٢٠٤٫١٤ | ٦٠١٫٣٨ | ٣٠٦٫١٣ | ١٬٩٢٩٫٠٥ | ١٬٣٣٨٫٢٦ | ١٧٦٫٠٩ | ٢٬٧٥٦٫٩٢ | ٥٣٤٫٠٥ | ٧٬٠٢٢٫٧٤ | ١٬٨٣٧٫٦١ | ٢٬٨٩٢٫٤٤ | ٩١٨٫٦٢ | ١٨٫٦٧ | ٢١٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢١ | ٢١ | ١٦٦ | ١٧٠ | ٣٧٣ | ٣٧٤ | ٢٦٥ | ٢٦٦ | ٥٤ | ٥٥ | ١٧ | ١٢ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٨ | ٣ | ٦٦٠ | ٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٥٥ | ١٫٩٠ | ٦٧٧٫٣٦ | ٢٫٩٥ | ١١٨٫٩٩ | ٠٫٣١ | ٢٩٫١٣ | ٠٫٣٧ | ٧٩٫٧١ | ١٫٤٩ | ٦٩٫٠١ | ٢٧٫٨٩ | ١٨٤٫٩٠ | ١٫٤٥ | ٩٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ١٠٧٫٣٧ | ٢٣٬٧١٥٫١٥ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٦ | ٢٢٢٫٩٧ | ٣٦٧٫٥١ | ١٬٢٧٣٬٧٣٨٫٤٦ | ٦٨٩٫٠٠ | ٢٬٠٣٢٫٦٤ | ١٬٦٨٤٫٦٨ | ٣٬٨١٦٫٠٠ | ١٬٣٥٠٫٢٦ | ١٬٣٥٢٫٧٨ | ١٬٣٧٧٫٣٥ | ٧٠٫٦٨ | ٦٢٣٫٥٠ | ٢٦١٫١١ | ٢٬٤٣٠٫٦٥ | ٥٨٦٫٤٦ | ١٬٠٨٨٫٧٧ | ٣١٫٨٦ | ١٤٧٫٤٨ | ١٩٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٤١ | ٧٣ | ٦٨ | ٧١ | ٣٠٠ | ٣٠٩ | ٢١٩ | ١٨٩ | ١٩ | ٣ | ٥١ | ٤٧ | ٥٢ | ٦٥ | ٧٧ | ٦١ | ٧٦ | ٢٩٩ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠٥ | ٧٦٫٤٩ | ١٩٢٫٩٤ | ٤٫٦٢ | ٣٢٣٫٩٠ | ٢٫٧٥ | ٢٩٫٢٠ | ١٣٫٥٦ | ١٠٩٫٨٨ | ٨٢٫٧٩ | ١٬٤٨١٫٧٩ | ٦٫٦٥ | ٩٫١٤ | ٢٦٫٢٢ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٠٢ | ٢٣٫٣٤ | ٢٩٤٫٩٣ | ٢٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٤ | ٤٤٠٫٥١ | ١٬٢٥٧٫٥٢ | ٥٢١٬٠٨٤٫٦٢ | ٢٨٦٫٤٥ | ١٬٦٣٥٫٧٩ | ١٬٣٨٨٫٧٣ | ٣٬١٤٢٫٢١ | ٩٥٧٫٥٠ | ٤٦٧٫٠٩ | ٨٠٫٦٧ | ٢١١٫٣٣ | ٢٬٤١٣٫١٧ | ٣٨٧٫١٥ | ٤٬٦١٥٫٧٥ | ١٬١٩٨٫٢٥ | ١٬٧٧٥٫٠٤ | ٨٦٩٫٢٢ | ٦٦٫٧٢ | ١١٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٩ | ٦ | ٠ | ٢٥ | ١٨ | ٢٢ | ٧ | ٢٠ | ٤ | ٤ | ٢٤ | ٢ | ١٣ | ١ | ٦ | ٣ | ٩ | ٤٤٨ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٩ | ١٦١٫٨٢ | ١٠٠٫٢٢ | ١٩٠٬٤٢٣٫٠٨ | ٢٥٫٧٧ | ٢١٫٠٣ | ٦٨٫٧١ | ١٨٣٫٦٥ | ١٢٠٫٢٦ | ١٩٩٫٦٧ | ٥٠٣٫٧٩ | ٩١٫٨٣ | ٥٨٠٫٣٢ | ١١٠٫٥٩ | ٣٥١٫٧٧ | ٤٦٫٠١ | ١٥١٫٨٨ | ٥٬٠٤٥٫٢٤ | ٢٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
