بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلويل للذكاء الاصطناعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ١١ | ١٤ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٩ | ٨٣٫٤٤ | ٤٣٣٫٦٢ | ١١٩٫٣٠ | ٣٨٫٨٠ | ٠٫٣٢ | ١٢٫٨٨ | ١٠٫٧٩ | ٥٫٦٧ | ١٧٫٤٥ | ١٫١٨ | ٧٫٣٠ | ٧١٫٠٧ | ٣٢٫٧٦ | ٤٣٫٦٦ | ١٨٫٨٩ | ٧٫٦١ | ٢٫٧١ | ١٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٣٠ | ١٬٨٠٤٫٢٧ | ٢٫٩٤ | ١٣٫٤٤ | ٧٤٫٣٦ | ١١٣٫٦٠ | ٣٢٫٥٩ | ٤٢٫٧٧ | ١٠١٫٩١ | ١٤٥٫٦٣ | ٣٤١٫٤٣ | ١٬٩٦٢٫٢٥ | ٩٨٦٫٢٥ | ٦٠٫٨٣ | ١٤٤٫٢٦ | ١٠٧٫٤٧ | ١٦٧٫٩٤ | ٢٣٢٫٠١ | ٣١٠٫٢١ | ٢٬٥٣٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٩٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٢٫٠١ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٦٤٫٧٤ | ٢٨٤٫٧٩ | ٨٫٧٨ | ١٫٩٤ | ١٠٫٣٢ | ٧٦٫٨٣ | ٣٣٫٦٧ | ٣٦٫١٣ | ١١٩٫١٧ | ٢٣٫٠٨ | ١٬٢٢١٫٨٢ | ١٨٧٫٦٩ | ٩٩٦٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٤٠ | ٥٤٦٫٨٦ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨١ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ١١٫٩١ | ١١٥٫٥٤ | ١٣٨٫٣٥ | ٣٩٫٠٤ | ٤٠٫٧١ | ٢٠٫٢٨ | ٢٠٫٣٨ | ٣٦٫٩٧ | ٤١٫٢١ | ١٧٫١٩ | ٨٫١٩ | ١٢٫٨٣ | ٧٢٫٩٣ | ٩٥٫٥٢ | ١٥٧٫٦٩ | ١٬٤٠١٫٧٨ | ٩٬٩٠٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٥٤ | ٥٢ | ٢٨ | ١٢٨ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫١٢ | ٦٦٤٫٩٠ | ٨٫٨٤ | ٨٫٣٠ | ١٠٫٣٠ | ١٢٨٫٠١ | ٤٩٫٩٣ | ١٦٢٫٤٨ | ٩٦٫٣٢ | ٤٨٫٥١ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٩٨ | ٣٨٧٫١٤ | ٤٫٧٣ | ١٠٧٫٧٥ | ٢٫٣٤ | ٤٦٫٠٨ | ٣٥٣٫٨٣ | ٢٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٩ | ١٬٨٠٤٫٢٧ | ١٠٠٫٣٤ | ١٢٥٫٣٥ | ٢٨٩٫٩١ | ٣٥١٫٩٥ | ٢٨٫٣٧ | ١٦٫٥٢ | ٢٢٫٢٠ | ٦٦٫٠١ | ٢٧٨٫٣٩ | ١٬٨٢١٫٠٤ | ٨٦٩٫٠٦ | ١٥٢٫٦٤ | ٢٥٩٫٧٨ | ٢٧٩٫٨٨ | ٣٥٩٫٢٧ | ٢٨٩٫٧٠ | ١٬٨٠٦٫٨٢ | ١٢٬٥٥٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٢٤ | ١٧ | ٧ | ٦ | ٢٢ | ١٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ١٨ | ١٠ | ١٩ | ١٥ | ١٠ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٠٩ | ١٠٬٢٥٧٫٦٩ | ٢٧٫٠٣ | ٦٠٫٣٥ | ٩٫١٥ | ٤٤٧٫٤٧ | ١٤٫٠٠ | ٥٣٫٥٠ | ٣٣٫٩٩ | ٦٤٫٧٩ | ٨٢٫٨٠ | ٨٤٫٤٤ | ٢٬٨٧٣٫٥٩ | ٤٤٫٠٢ | ٩٢٫٨٢ | ٢٣٫٩٢ | ١٦٦٫٨٧ | ١٧٢٫٧٧ | ١١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
