بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيترامارك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٨٩ | ٢٠٥٫٠٥ | ٢٧٫٩٣ | ١٣٤٫٤٦ | ٧٤٫٠٩ | ٨٫٧٤ | ٢٧٫٠٨ | ٢٣٫٧٢ | ٣٦٫٠٤ | ٣٥٫٧٧ | ١٫٤٤ | ٢٠٫٠٥ | ١٦٫٥٨ | ٨٫٠٧ | ١٧٫٣٩ | ٧٫٩٧ | ٣٤٫٤١ | ٣٩٫٦٩ | ٣٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٦ | ٢٥٫٨٠ | ١٦٧٫٠٧ | ١٣٫٨١ | ٥٨٫٦٠ | ٨٬٥٣٣٫١١ | ١٬١٠٤٫٤٥ | ٧٩٫٠٢ | ٧٦٫١٣ | ١٧٨٫٦٣ | ٢٬٢٠٩٫٣٤ | ٩١٣٫٥٤ | ١٣٥٫٣٢ | ٤٤٦٫٢٦ | ٩٧١٫٥٥ | ٢٠٬٦٢٠٫٨٨ | ١٣٣٫٣٧ | ٣١٦٫٩٦ | ٦٠٧٫٨١ | ٣٥٣٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٣ | ١٣٦٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٠٢ | ٩٫٣١ | ١٠٠٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٬٠٠٦٬٧١١٫٤١ | ٦٦٫٤٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٤ | ٣٦٫٥١ | ٧٬٢١٦٫٢٦ | ٨٥٨٫٩٤ | ٣٠٫٤٦ | ٣٤٫٨٩ | ١٫٢٦ | ٢٤٫٢١ | ٩٫٨٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٤٣٤٫٦٥ | ٦٣٫٣٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٣٢٩٫٢٣ | ١٨٫٠٠ | ٤٫١١ | ٠٫٠٤ | ٩٠٫٩٧ | ٧٫٩٢ | ٩١٫٤١ | ٥٣٫٣٧ | ٧٫٧٥ | ٩٠٫٠٢ | ١٧٫٩٤ | ٢٠٫٨٠ | ٧٫٤٧ | ٧٧٫٠٨ | ٢٤٤٫٨٠ | ٩٩٫٥٨ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١٦ | ١٢٥٫٨٠ | ٢٦٧٫٠٧ | ١٣١٫٤٥ | ١٩٥٫١٢ | ١٥٬٦٤٩٫٣٧ | ١٬٨٦٣٫٤٠ | ٩٫٤٧ | ١١٫٠٢ | ٧٧٫٣٨ | ٢٬٢٨٥٫١٣ | ١٬٠٠٣٫٦٧ | ٢٣٥٫٣٢ | ٥٤٦٫٢٦ | ٨٧١٫٥٥ | ٢٠٬٧٢٠٫٨٨ | ٣٣٫٣٨ | ٤١٦٫٩٩ | ١٬١٤٢٫٤٦ | ٥١٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٥٢٫٩٠ | ٧٧٢٫٠٩ | ٤٤٫٧٦ | ١٠١٫٢٠ | ٧٤٠٫١٣ | ١٬٦٧٦٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | ٧٢٫٧٤ | ١٠٥٫١٩ | ١٤٥٫٣٢ | ٧١٠٫٤٦ | ٦٤٫٦٥ | ١٤٩٫٦٤ | ١٠٣٫٨٩ | ١٤٬٣٢٩٫٧٣ | ١٢٧٫٦٠ | ٢٧٫١٥ | ١٣٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
