بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AD4 كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩٥ | ٤٫٣١ | ٥٫٤٧ | ٣٠٫٥٣ | ١٫٦٨ | ١٩٫٣٨ | ١٩٫٦٨ | ١٨٫٧٦ | ٨٫٣٤ | ١٩٫٩٣ | ٥٫٥٤ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٥ | ٢٨٫٢٥ | ٢٩٫٨٣ | ٣١٫٩٩ | ١١٩٫٩٨ | ١٢٩٫٢٣ | ١٣٨٫٩٩ | ١٣٠٫٦٢ | ١٤٠٫٥٦ | ١٥١٫٨٠ | ١٣٩٫٧٧ | ١٣٦٫٩١ | ١٣٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٣ | ٣٨٫٩٩ | ٣٠٫٦٢ | ٤٠٫٥٦ | ٥١٫٨٠ | ٣٩٫٧٧ | ٣٦٫٩١ | ٣٣٫٤٧ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٧٦ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٢٥ | ١٢٨٫٢١ | ١٢٩٫٧٩ | ١٣١٫٩٩ | ١٩٫٨٧ | ||||||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٠ | ١٫٢٢ | ١٫٦٧ | ١٣٤٫٨١ | ٨٫٧٢ | ٢٥٫٠٥ | ٢٧٫٣٥ | ٢٤٫٥٠ | ١٥٫١٣ | ٣٠٫٢٥ | ٧٫٧٥ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
