بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آيكس للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٧ | ٦٫٤٨ | ١٨٫٦٣ | ٣٠٫٨٨ | ٥٫١٤ | ٠٫٣٨ | ١٣٫٣٢ | ٢٣٫٥٤ | ٨٫٨٨ | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٦ | ٢٢٫٣٣ | ١١٫٤٠ | ٠٫١٢ | ٤٫١١ | ٢٫٧٦ | ١٠٫٥٦ | ١٨٫٣٠ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٦٫٩٦ | ١٬٩٠٨٫١٤ | ٢٬٥٥٥٫٥٥ | ٥٬٦٨٤٫٩٥ | ١٬٢٩٧٫٤٦ | ١٬٢٤٨٫٥٤ | ٥٬٨١١٫٨٥ | ٣٬٢٧٥٫٠٤ | ٤٢٬٣٤٦٫٨٧ | ٨٢٬٠٥٧٫٩٥ | ١٬٨٢٧٫٢٨ | ٢٥٩٫٩٩ | ٦٥٦٫١٥ | ١١٬٢١٨٫١٧ | ٧١١٫٧٠ | ٨٥٠٫٤٠ | ٤٬١٤٤٫٢٦ | ٥٣٩٫١٧ | ٣٬٥٧٧٫٢٧ | ٧٢٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٦ | ٤٦٫٩٩ | ١١٠٫٩٠ | ٩٠١٫١٦ | ١٠٨٫٧٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٢٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٠٣ | ٨٫٢٣ | ٣٦٫٩٠ | ١٧٫٦٥ | ٢٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٠٢ | ٢١٫٠٨ | ١٤٫٠٥ | ٤٫١٩ | ٧٫٣١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٩٣٣٫٦٠ | ٥٧٫٥٦ | ٩٫٧٠ | ٢٠٫٠١ | ٨٩٨٫٨١ | ٥٧٫٠٩ | ٩٧٫٦٤ | ٥٠١٫١٦ | ٤٦٫٠٠ | ٤٣٩٫٤٨ | ٥٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٤٫٦٠ | ٢٠٫٧٩ | ٣٧٫٩١ | ٦٫٠٣ | ٦٫٢٢ | ١٤٫٨١ | ٢٥٫٦٣ | ٥٫٩٦ | ١٩٫١٦ | ١٠٫٥٣ | ١٫٧٦ | ٠٫٨٨ | ١٣٫٨٢ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠٢ | ٣٫٦٣ | ٢٦٫٠١ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٥٫٩٨ | ٢٬٠٢٩٫٢١ | ٢٬٦٦٩٫٦٠ | ٥٬٧٨٠٫٧٤ | ١٬٣٩٠٫١٤ | ١٬٣٤٩٫١٣ | ٥٬٩١١٫٨٥ | ٣٬٣٧٥٫٠٤ | ٤٢٬٤٤٦٫٧٩ | ٨٤٬٨٩١٫٧٢ | ١٬٩٨٤٫٨٤ | ٣٦٩٫٦٩ | ٧٧٦٫١٦ | ١٢٬٠١٦٫٩٨ | ٨٦٨٫٧٩ | ٨٤٨٫٠٤ | ٤٬٥٤٥٫٤٢ | ٦٨٥٫١٧ | ٤٬١١٦٫٧٥ | ٨٨١٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫١١ | ٢٠٫٤٩ | ٦٣٫٤٢ | ٤٧٣٫٤٨ | ٩٫٢٦ | ٧٨٫٦٠ | ١٠١٫١٠ | ٩٤٫٠٩ | ١٤٧٫٠٢ | ٥٬١٩٦٫٤٣ | ٤٩٣٫٤٥ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٥٢ | ١٬٦٧٤٫٣٥ | ١٨٧٫١٣ | ٧٨٫٩١ | ٧٨٧٫٤٨ | ٨٧٫٦٩ | ٤٨٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
