بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القطب الشمالي لاستكشاف النجوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٠ | ٤٦٫٦٤ | ١٫٣٦ | ٣٤٫١٠ | ٠٫٤٦ | ٧٥٫١٤ | ٤٤٧٫٨٣ | ٧٥٫٢٥ | ١٨٫٤١ | ٦٫٠٣ | ٣٩٫٧٤ | ٥٦٫٨٣ | ١٧٫٧٢ | ٧٫٥٦ | ٢٧٫٦٠ | ٥٫٩٠ | ١٢٫٩٦ | ٢٠٫٩٠ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٣٧٩٫٣١ | ٧٬٤٢٧٫٩٢ | ٢٢٦٫٤٩ | ١٧٦٫٧٩ | ١٥٠٫٦٦ | ٤٦٢٫٢٩ | ٣٤٫٠٧ | ٣١٦٫١٤ | ١٬٢٢٨٫٥٤ | ١٬١٥٤٫٦٤ | ١٩٠٫٨٢ | ٣٣٧٫٧٦ | ١٤٦٫٤١ | ٢٬١٥٨٫٦٩ | ٢٢٬٤٢٣٫٣٥ | ٢٬٨٧٨٫٩٧ | ١٣٬٥٨٨٫١٨ | ١٬٢٣٤٫٥٨ | ٦٬١٧٥٫٧٣ | ٢٬٨١٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٦ | ١٬٣٩٢٫٩٤ | ١٧٤٫٩٧ | ٤١٫٣٤ | ٠٫٩٧ | ١٤٫٧٨ | ١٥٫٩٣ | ٢٢٫٩١ | ٥٫٢٠ | ١٦٫٩٠ | ٩٤٫٦٤ | ١٧٨٫٣٧ | ١٨٣٫٣٦ | ٤٤٫٢٢ | ١١٣٫٣٩ | ٥٩٫٣٥ | ٩٧١٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ٧٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٤٧ | ٣٢٧٫٩٦ | ١٠١٫٨١ | ٢١٥٫٥٨ | ٣٩٤٫٠١ | ١٬٢٢٦٫٤٠ | ٣٠٩٫٩٢ | ٦٠٨٫٥٥ | ١٬٠٤٠٫٢٨ | ٨٦٨٫٥٧ | ١٢٦٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ١٥٫٧١ | ٧٩٧٫٩٠ | ٥٬٠٠١٫٣٩ | ١١٨٫٧٤ | ٢١٥٫١٥ | ٢٤٠٫٧٢ | ٩٩٢٫٦٤ | ٧٣١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٩ | ١٦٢٫١٩ | ٤٩٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٩٫٩٩ | ١٦٫٢٩ | ٩٫٦٧ | ١٨٫٦٠ | ١١٫٧٢ | ٣٥٫٦٢ | ٥٩٫٧١ | ٨٨٫١٤ | ١٦٥٫٥٤ | ٦٫٧٤ | ٠٫٣١ | ٠٫٧٥ | ٣٫٨٥ | ٢٤٫٢٢ | ١٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٥٢٩٫٧٨ | ٧٬٨٥٥٫٨٨ | ٤٢٨٫٢٩ | ٤٩٢٫٣٧ | ٦٤٤٫٦٧ | ١٬٧٨٨٫٦٨ | ٤٤٣٫٩٩ | ٨٢٤٫٦٨ | ٢٬١٦٨٫٨٢ | ١٬٩٢٣٫٢١ | ٢١٧٫٧٦ | ٢٥٧٫٧٣ | ٣٠٫٧٠ | ١٬٤٦٠٫٧٩ | ١٧٬٥٢١٫٩٦ | ٣٬٠٩٧٫٧١ | ١٣٬٧٠٣٫٣٣ | ١٬٣٧٥٫٢٩ | ٧٬٠٦٨٫٣٧ | ٣٬٤٥١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٤٦ | ٤٬٧٠٩٫٢٤ | ٢٩٫٨٥ | ٢٢٫٦٦ | ٦٧٫٥٦ | ٢٣٧٫٢٥ | ١٥٩٫٠٤ | ٥٤٫٩٠ | ٢٥٫٩٩ | ٤٦٨٫٦١ | ٦٥٫٩٦ | ٠٫٤٠ | ١٠٥٫٥٨ | ٩١٫١٠ | ٤٦٣٫٩١ | ١٢٢٫٤٤ | ٨٥٨٫٠٤ | ٧٥٫٨٣ | ١٣٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
