بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتوكندا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ١٣٨ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٢٣ | ١١٣ | ١٠٠ | ٩٦ | ١٢٠ | ١٤٨ | ١٩٤ | ١٨٤ | ١٧٧ | ١٢٠ | ٧٣ | ٥٥ | ٢٧ | ٣٢ | ٤٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٢ | ٩٫٥٤ | ٨٫٥٠ | ٢٤٫٧٩ | ٨٫٣٥ | ١١٫٧١ | ٣٫٦٤ | ٢٤٫٧٠ | ٢٣٫١٨ | ٣١٫٢٢ | ٥٫١٣ | ٣٫٥٠ | ٣٢٫٥٩ | ٣٩٫١٩ | ٢٤٫٧٠ | ٥١٫٢٧ | ١٨٫٥٦ | ٣٨٫٥٤ | ٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٧٨ | ٢٦٤٫٣٧ | ١٩٠٫٠٠ | ١٠٧٫٦٦ | ١١٢٫٠٤ | ٢٬١٦١٫٩٨ | ١٬٠٠٩٫٥٧ | ٦٤٫٤٤ | ١٠٧٫٥٨ | ٢٬٥٣٥٫٦١ | ٣٬٩٨٩٫١٥ | ١٬٤٥٩٫٠٩ | ١٬٦٦٨٫٠٩ | ٢٬٣١٨٫٨٠ | ١٬٠٨٥٫٦٣ | ١٤٤٫٨١ | ٧٨٫٥٧ | ٧٥٢٫٦٤ | ١٣٩٫٦١ | ١٬٢٠٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٥ | ٢٩ | ٣١ | ٥٣ | ٢١٥ | ٢١٨ | ٢٩٩ | ٣٣٩ | ٢٢٨ | ٢٦٨ | ٢٣١ | ١٨٩ | ١٢٥ | ٥٢ | ١٩ | ٢٧ | ٦٨ | ٦٦ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩٨ | ١٧٫٠٥ | ٦٫٦٢ | ٧١٫٣٧ | ٣٠٤٫٦٤ | ١٫٣٧ | ٣٧٫٠٧ | ١٣٫٢٢ | ٣٢٫٧٠ | ١٧٫٤٧ | ١٣٫٧٥ | ١٨٫٣٩ | ٣٣٫٤٧ | ٥٨٫٢٤ | ٦٣٫٣١ | ٢٣٨٫٥٥ | ١٥٤٫٨٨ | ٢٫٦٨ | ٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٤ | ٦٧٫٣٥ | ٣٦٫٦٥ | ٢٠٫٤١ | ٤٨٫٣٩ | ٤٬١٢٢٫٧٨ | ٢٬٢١٠٫٤٧ | ٢٠٠٫٦٩ | ٣٠٤٫٢٠ | ٣٬٩١٧٫٢٧ | ٥٬٥١٧٫١٤ | ١٬٨٣٤٫٤٧ | ١٬٧٧٣٫٦٧ | ٢٬٤٣٣٫١٥ | ٧٨٢٫٢٣ | ٥٠٫٨٤ | ٧٨٫٤٢ | ١٬٦١٤٫٩٥ | ٢١٠٫٤٤ | ٣٬٧٨٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٥١ | ٤٢ | ٢٠ | ٣٩ | ٩٧ | ١٠٩ | ٥٣ | ١٠٣ | ٨٣ | ٧٦ | ٣٣ | ٢ | ٢ | ٢٧ | ١ | ١٩ | ٩٤ | ٧٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٩ | ١٨٫٢٣ | ١٤٧٫٧٣ | ٩٧٫٩٠ | ١٤٦٫١٨ | ١١٫٩٥ | ٥١٫٤٢ | ٩٦٫١٠ | ١٩٫٥٦ | ٨٫٩٢ | ٥٥٫٨٦ | ٩٥٫٠٧ | ٢٫٩٧ | ١٬٦٧٧٫٠٣ | ١٠٤٫٧٥ | ١٬٦٢٢٫٥٨ | ٣٨٥٫٣٥ | ١٨٫١٩ | ٤٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥٠ | ٩٧٫٨٣ | ٥٢٫٤٨ | ١٣٫٠٨ | ٣٥٫٨٢ | ١٬٨٥٦٫٨٧ | ١٬٠٩٩٫٤٤ | ٣٥٫٣٨ | ٩٢٫٨٨ | ١٬٤٢٩٫٥٣ | ١٬٥٦١٫١٥ | ٢٦٥٫٦٤ | ١٥٫٥١ | ٣٢٫٩٤ | ٣٩٩٫٩١ | ٣٫٣٦ | ٥٧٫٠٠ | ٢٬٢٣٥٫٢٥ | ٢٤٤٫٨٥ | ٥٬٠٧٩٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٥٢ | ٧٩ | ١٥٢ | ١١٠ | ٥ | ١٠ | ١٤٩ | ١١١ | ٦ | ٥ | ١٣ | ١١ | ٥ | ٧ | ٣٨ | ٣٤ | ٤ | ٣١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٦ | ٥٢٫٤٢ | ٩١٫٤٧ | ٢٧٫٧٢ | ١٠٤٫٧٥ | ٨٩٫٠٧ | ١٬٤٠٩٫٦٩ | ٢٥٫٣١ | ١٠٥٫٢٣ | ١٦٫٦٠ | ٣٥٩٫٣٨ | ١٥٫٥٩ | ٥١٫٥١ | ٢٩٫٨٩ | ٦٦٤٫٥٢ | ١٠٫١٨ | ٨٧٫٦٢ | ٦٤٦٫٨٦ | ١٠٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
