بيان التدفق النقدي (TTM)
أتكو المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٠٨ | ١٬٨٤٣ | ١٬٨٠٩ | ١٬٧٨٦ | ١٬٨٠٠ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٣٩٦ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩٦٥ | ١٬٩٦٥ | ٢٬١١٧ | ٢٬١٠٩ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ١٫٨٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ٣٫٥٦ | ٧٫٧٣ | ٨٫٠٧ | ٣٫٣٢ | ٦٫٨٧ | ٥٫٥٩ | ٧٫٩٦ | ٢٫٤٠ | ٧٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫٧٤ | ٠٫٣٨ | ٤٫١٧ | ٩٫٢٤ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٩٣ | ٤٬٦٠٧٫٥٠ | ٣٬٠١٥٫٠٠ | ٣٦٠٫٨١ | ٤٠٩٫٠٩ | ١٥٬٥٣٣٫٣٣ | ٤٬٦٦٩٫٧٧ | ٢٥٨٫٩٥ | ٥٤٥٫٥٠ | ٤٬٣٥٦٫٣٦ | ٤٨٥٫٤١ | ١٩١٫٧١ | ٣٠٨٫٩٩ | ٢٦٣٫٧٦ | ٣١٠٫٩٢ | ٥٨٠٫٠٠ | ٦٨٦٫٩٧ | ١٬١٣٢٫٤٧ | ٥٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٤٥٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٧ | ١٬٠٦١ | ٩٧٧ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٨٣ | ١٬٣٩٦ | ١٬١٦٢ | ١٬٢٦٦ | ١٬٤٩٦ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٦٨٥ | ٢٬٧٢٧ | ٢٬٥٨٥ | ١٬٦٣٠ | ١٬٥٤٣ | ١٬٦١٥ | ١٬٧٩٨ | ١٬٨٥١ | ١٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٨ | ٧٫٩٢ | ٣٣٫٧٨ | ٣٫٦٠ | ٢٫١٤ | ٠٫٩٤ | ١٦٫٧٦ | ٨٫٩٥ | ١٨٫١٧ | ٧٤٫٩٣ | ٢٫٦٠ | ١٫٥٦ | ٥٫٢١ | ٣٦٫٩٤ | ٥٫٣٤ | ٤٫٦٧ | ١١٫٣٣ | ٢٫٩٥ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫١٨ | ٢٬٦٥٢٫٥٠ | ١٬٦٢٨٫٣٣ | ٢٦٤٫٠٤ | ٣٠٧٫٧٣ | ١١٬٥٢٥٫٠٠ | ٣٬٢٤٦٫٥١ | ١٣٨٫٦٦ | ٣٠٨٫٠٣ | ٢٬٧٢٠٫٠٠ | ٥٦١٫٥٩ | ٢٤٧٫٢٤ | ٣٩٥٫٢٢ | ٣٤٦٫٩٨ | ٢٥٧٫٩١ | ٤٢٢٫٧٤ | ٥٢٦٫٠٦ | ٩٢٦٫٨٠ | ٣٬٨٥٦٫٢٥ | ١٬٢١٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٢ | ٨٢٣ | ٨٩٧ | ٩٦٩ | ٨٨١ | ٤٨٦ | ٥٦٦ | ١٧٠ | ٥٦٣ | ٩٥٣ | ١٠٥ | ٤٧٨ | ٩١ | ١٢٣ | ٩٦٦ | ٩٣٩ | ٨٠٠ | ٥٨٨ | ٥٠٠ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٨٫٠٣ | ٩٫٠٨ | ٤٤٫٨٤ | ١٦٫٤٦ | ٦٩٫٩٦ | ٢٣١٫١٨ | ٦٩٫٢٧ | ٨٨٫٩٨ | ٣٥٥٫٢٤ | ٨٠٫٩٦ | ٣٥٫١٦ | ٦٨٥٫٣٧ | ٢٫٨٠ | ١٤٫٨٠ | ٢٦٫٥٠ | ١٤٫٩٧ | ٥٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٣٢ | ٢٬٠٥٧٫٥٠ | ١٬٤٩٥٫٠٠ | ١٩٥٫٧٦ | ٢٠٠٫٢٣ | ٤٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٣١٦٫٢٨ | ٢٠٫٢٩ | ١٣٦٫٩٨ | ١٬٧٣٢٫٧٣ | ٢٢٫٥٣ | ٤٤٫٠١ | ١٣٫١٩ | ١٦٫٥١ | ١٥٢٫٨٥ | ٢٥٧٫٢٦ | ٢٦٠٫٥٩ | ٣٠٣٫٠٩ | ١٬٠٤١٫٦٧ | ١٤٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٧ | ٤٠ | ٦٠ | ٤٩٥ | ٤٤٠ | ١٢ | ٤٣ | ٨٣٨ | ٤١١ | ٥٥ | ٤٦٦ | ١٬٠٨٦ | ٦٩٠ | ٧٤٥ | ٦٣٢ | ٣٦٥ | ٣٠٧ | ١٩٤ | ٤٨ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ٧٢٥٫٠٠ | ١١٫١١ | ٩٧٫٢٧ | ٤٥٨٫٣٣ | ١٬٨٤٨٫٨٤ | ٥٠٫٩٥ | ١١٣٫٣٨ | ٧٤٧٫٢٧ | ١٣٣٫٠٥ | ٣٦٫٤٦ | ٧٫٩٧ | ١٥٫١٧ | ٤٢٫٢٥ | ١٥٫٨٩ | ٣٦٫٨١ | ١٢٤٫٧٤ | ٢٣٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
