بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتفاق المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٢٣ | ٣ | ١٠٠ | ٨٨ | ١٠٢ | ٧٧ | ٣٣ | ١٦ | ٣٢ | ٥ | ٢٩ | ٣٩ | ٥١ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٥ | ٦١ | ١١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ٨٥٫٩٢ | ٣٬١٥٢٫٥٩ | ١٢٫٨١ | ١٦٫٠٧ | ٢٤٫٦٠ | ٥٦٫٩٧ | ٥٠٫٠٨ | ٢٩١٫٤٠ | ٨٣٫١٢ | ٦٣٨٫٨٠ | ٣٥٫٠٣ | ٣٢٫١٠ | ٥٠٫٠٣ | ٢٢٨٫٧٦ | ٣٦٫٣٢ | ٣٥٫١٠ | ٨٢٫٤٨ | ٣٢٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٤٠ | ١٬٨٩٩٫٣٣ | ٤٧٫٦١ | ٨٥٦٫٨٧ | ٢٬٣٢٥٫٣٩ | ٥٤٦٫٤٢ | ١٠٬٥٤٧٫٢٩ | ٢٥٩٫٣٧ | ١٨٠٫٩٦ | ٥٣٤٫٦٧ | ٤٠٢٫٨٦ | ٩٣٥٫٥٩ | ٥٢٩٫٥٧ | ٥٩٧٫٢٢ | ١٬١٩٥٫١٨ | ٩٩٢٫٦٤ | ٧٩٠٫٩١ | ٨٦٧٫٩٤ | ٧٧٦٫٦٥ | ٢٧٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٦ | ٣٫٢٣ | ٢٥٫٦٨ | ١٥٣٫٨٠ | ٤١٫٨٥ | ٦٫٩٦ | ٨٧٫١٣ | ٥٧٫١٦ | ١٤٥٫١٨ | ١١٫٨٩ | ٢٧٫٩٩ | ٩٠٫٧٨ | ١٢٫٢٧ | ٩٫٣٢ | ٣٫٧٤ | ٢٩٬١٧١٫٨٤ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩١ | ٣٫٥٣ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٨ | ٣٫٨٠ | ٠٫٤٥ | ١٢٫٢٥ | ١٫٣١ | ٠٫٧٨ | ٢٫٩٧ | ١٤٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ٣٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ١٠٫٠١ | ٦٫٢٢ | ١٬٠٥٦٫٦٠ | ٨٦٣٫٤٧ | ٤٬٤١٢٫٨١ | ٧١٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢٢ | ٨ | ٩٠ | ٨٤ | ١٢٠ | ٧٨ | ٤٤ | ٢٥ | ٣٧ | ٧ | ٢٧ | ٣٣ | ٤٣ | ٢٤ | ٣٠ | ٩٩ | ١٠٨ | ٦٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٦١٫٣٤ | ١٬١٦٧٫٢٨ | ٧٫٠٥ | ٤٣٫٢٤ | ٣٥٫٤١ | ٤٢٫٩٧ | ٤٤٫٦٢ | ٢٥١٫٨١ | ٨١٫٦٠ | ٤٩٥٫٣٤ | ٢١٫٧٦ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٥٠ | ٢٢٣٫٤٢ | ٢٣٥٫٨٨ | ٨٫٨٦ | ٣٨٫٤٢ | ٣١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٩٠ | ١٬٧٨٠٫٨٠ | ١٢٢٫٥٨ | ٧٧١٫٤٠ | ٢٬٢٣١٫٥٦ | ٦٤٧٫٠٩ | ١٠٬٦٩٩٫٥٣ | ٣٤٨٫٧٣ | ٢٦٩٫٨٩ | ٦٣٢٫٤٨ | ٥١٩٫٣٧ | ٨٨٥٫٠١ | ٤٥١٫٧٠ | ٥٠٤٫٦٤ | ١٬١٢١٫٦٧ | ٨٩٢٫٩٧ | ١٬٧٥٣٫١٢ | ١٬٥٥٠٫١٧ | ٤٬٨٧٦٫٧٩ | ٥٣٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١ | ٧ | ١٢ | ٤ | ١٩ | ١ | ١٣ | ٩ | ٦ | ١ | ٣ | ٧ | ٩ | ٢ | ٣ | ٦ | ٧ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥٩ | ٤٦١٫٦٥ | ٦٩٫٦٠ | ٦٧٫٨٧ | ٥٩٣٫٩٧ | ٩٦٫٠٩ | ١٬٦٤٩٫٧٠ | ٢٨٫٤٥ | ١٦٤٫٧٨ | ٧٧٫٦٠ | ١٣٢٫٠٠ | ١٣٨٫٥٦ | ١٧٫١٣ | ٧٥٫٠٣ | ٢٥٥٫٠٣ | ٧١٫٠٨ | ٢٣٫١١ | ١١٩٫٥٨ | ٥١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
