بيان التدفق النقدي (TTM)
الطيران الكندي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٠ | ٢٬٣٥٣ | ٣٬٢٢١ | ٣٬٣٤٧ | ٢٬٨٠٦ | ١٬٥٠٢ | ٢٤٧ | ٢٬١٩٤ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٣٦٨ | ٣٬٤٣٨ | ٣٬٨٦٤ | ٣٬٩٨٢ | ٤٬٣٢٠ | ٤٬٤٧٥ | ٣٬٩٠٩ | ٤٬٢٣٨ | ٣٬٩٣٠ | ٣٬٨٦٤ | ٣٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٣٩ | ٣٦٫٨٩ | ٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ٤٦٫٤٧ | ٨٣٫٥٦ | ٩٨٨٫٢٦ | ١٫٦٠ | ٦٫٢٤ | ٤٥٫١٩ | ١٢٫٣٩ | ٣٫٠٥ | ٨٫٤٩ | ٣٫٥٩ | ١٢٫٦٥ | ٨٫٤٢ | ٧٫٢٧ | ١٫٦٨ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥١ | ١٥٠٫٠٦ | ٤٦٦٫٨١ | ١٤٠٫٦٩ | ١٩٨٫١٦ | ٢٣٠٫٧٢ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٬٦٨٧٫٦٩ | ٨٣٫٦١ | ١٣٧٫٥١ | ١٬٣٤٨٫٢٤ | ١٩٬٣٢٠٫٠٠ | ٢٬١٤٠٫٨٦ | ٣٬٤٨٣٫٨٧ | ١٬١٩٦٫٥٢ | ٤٬١١٤٫٧٤ | ٤٥٤٫٢٣ | ١٬٣١٤٫٣٨ | ٥٩٩٫٠٧ | ١٬٢١٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٥ | ٧٣٣ | ٧٠ | ٣٣٦ | ٤٤٣ | ١٬٨٦٩ | ٣٬٨٥٦ | ٥٬٢٦٩ | ٣٬٩٠٢ | ٢٬٤٩٨ | ١٬٩٩١ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٠١ | ١٬٨٢٧ | ١٬٠٧١ | ٧٣٨ | ٨٠٧ | ١٬٣٦٣ | ١٬٥٠٧ | ٨٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٦ | ٩٠٫٤٥ | ٥٨٠٫٠٠ | ٢٣١٫٨٥ | ٣٢١٫٩٠ | ١٠٦٫٣١ | ٣٦٫٦٤ | ٢٥٫٩٤ | ٣٥٫٩٨ | ٢٠٫٣٠ | ٣٠٫٣٩ | ١٫٠٨ | ٣٠٫٤١ | ٤١٫٣٨ | ٣١٫٠٩ | ٩٫٣٥ | ٦٨٫٩٠ | ١٠٫٥٦ | ٤١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٦١ | ٤٦٫٧٥ | ١٠٫١٤ | ١٤٫١٢ | ٣١٫٢٩ | ٢٨٧٫١٠ | ٩٬٨٨٧٫١٨ | ٤٬٠٥٣٫٠٨ | ١٤٦٫٣٦ | ١٤٥٫٠٦ | ٧٨٠٫٧٨ | ٦٬٩٣٠٫٠٠ | ٧٥٣٫٢٣ | ١٬٤٧٣٫٣٩ | ٢٨٦٫٣٦ | ٧٧٦٫٨٤ | ٨٦٫٥٠ | ٤٥٥٫٨٥ | ٢٣٣٫٦٤ | ٢٧٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٧٤٣ | ٤٬٧٠٢ | ٤٬١١٠ | ٧٥٩ | ٤٬٧٠٢ | ٤٬٠١١ | ٤٬٠٢٤ | ٣٬١٣٩ | ١٬٠٠٦ | ١٬٦١٢ | ١٬٧١٢ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٣٦٨ | ٣٬٧٨١ | ٣٬٠٨١ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٨٧٢ | ١٬٧٢٨ | ٢٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٢ | ١٢٫٥٩ | ٨١٫٥٣ | ٥١٩٫٥٠ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٣٢ | ٢١٫٩٩ | ١٣٢٫٠٥ | ٦٠٫٢٤ | ٦٫٢٠ | ٤٦٫٠٣ | ١١٫٠٠ | ١٤٫٦٧ | ٥٩٫٦٧ | ١٨٫٥١ | ١٩٫٢١ | ١٥٫٣٩ | ٣٩٫٨٣ | ٥٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٣٤ | ٢٩٩٫٨٧ | ٥٩٥٫٦٥ | ٣١٫٩٠ | ٣٣٢٫٠٦ | ٦١٦٫١٣ | ١٠٬٣١٧٫٩٥ | ٢٬٤١٤٫٦٢ | ٣٧٫٧٣ | ٩٣٫٦١ | ٦٧١٫٣٧ | ١٢٬٥٠٠٫٠٠ | ١٬٤٩١٫٩٤ | ١٬٩٠٩٫٦٨ | ١٬٠١٠٫٩٦ | ٣٬٢٤٣٫١٦ | ٢٦٦٫٧٧ | ٩٦٠٫٥٤ | ٢٦٧٫٩١ | ٨٣٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٨١٤ | ١٬٥٦٨ | ٦٩٠ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٤١٦ | ٦٥١ | ٣٩ | ١٣٠ | ٢٬٦٦٦ | ١٬٧٢٢ | ٢٥٥ | ٢٠ | ١٨٦ | ١٢٤ | ٣٧٤ | ٩٥ | ٩٣٣ | ٢٩٩ | ٦٤٥ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٦ | ٥٥٫٩٩ | ٤٤٤٫٧٨ | ١٥٩٫٥٢ | ٥٤٫٠٣ | ١٠٥٫٩٩ | ٤٣٣٫٣٣ | ٢٬١٥٠٫٧٧ | ٣٥٫٤١ | ٨٥٫١٩ | ٩٢٫١٦ | ٨٣٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٤٠١٫٦١ | ١٢٥٫٤٠ | ٨٨٢٫١١ | ١٣٢٫٠٥ | ٣١٥٫٧٢ | ٥١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
