بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألبرت لابز الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٨٤ | ٢٢٫٤٥ | ٢٦٫٧٤ | ٣٫٢٧ | ٤٫٦٥ | ١٠٫٩٨ | ٤١٫٢٥ | ٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٩٫٥٧ | ١٬٤٧٣٫٦٤ | ٢١٤٫٣٩ | ٥٧١٫٩٥ | ٤٩٥٫٩١ | ٥٩٬٠٨٠٫١٦ | ١٣٠٫٨٥ | ٢٠٢٫٦٠ | ٤٨٦٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٢٢٫٧٢ | ١٠٫٦٣ | ٣٨٫٩٣ | ٥٫٢٦ | ١١١٫١٥ | ١٤٨٫٩٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦٠ | ٢٨٫٠٥ | ٤٥٫٦٣ | ٤٥٫٢٥ | ٣٬١٤٥٫٩٤ | ٧٫٤٢ | ٢٫١٨ | ١٩٫٠٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧٠ | ٥٩٫٨٤ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٨٠ | ٧٥٫٣٢ | ١١٫٣٩ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٥٧ | ١٬٨٠٣٫٢٤ | ٣٤٢٫٤٣ | ٧٣٤٫٠٩ | ٦٥٧٫٩٩ | ٦٢٬٣٢٦٫١٠ | ٣٨٫٢٧ | ٨٩٫٣٧ | ٣٢٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٩ | ٧٤١٫٦٩ | ٥٢٫٤٩ | ١١٫٥٧ | ٩٩٫١٢ | ٤٠٬٢٩٢٫٢٥ | ٦٢٫٠٦ | ٧١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
