بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أربور للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٩ | ٢٣٫٨٥ | ١٧٫٩٩ | ١٢٤٫١٣ | ٢٧١٫٣٦ | ٣٫٨٢ | ١٩٫٨٦ | ٢٧٫٨٨ | ٢٦٫٧٣ | ٨٫٢٧ | ٣٢٫٢٤ | ٥٨٫٠٩ | ٧٤٫٨٠ | ١١٫٥١ | ١٣٫٤٨ | ٢٢٫١٢ | ٤٤٫٤٦ | ٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٧ | ٨٠٫٧٨ | ٤٠٣٫٧٩ | ٩٧٢٫٨٧ | ٩٩٫٨٩ | ١١١٫١٣ | ٨٩٤٫٠٤ | ٨٬٠٤٥٫٤٢ | ١٧٠٫٤٦ | ٢٧٨٫٧٧ | ١٠٣٫٨٩ | ٤٦٫٦١ | ٦٫١٨ | ١٧٫٠٧ | ٣٢١٫٥٠ | ١٣١٫٠٧ | ٢٠٫٩٦ | ١٢٫٧٧ | ٣١٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٩٥٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٦٫١٨ | ٣٣٫٥٥ | ١٠٫٣٨ | ٦٢٫٩١ | ٣٦٫١٦ | ٦٫٥١ | ٦٨٫١٥ | ٣٠٫٠٤ | ٧٫٤٨ | ٣٬٣٧٤٫٦٧ | ٤٧٫٧٩ | ٠٫١٧ | ٢٫٠٨ | ١٠٫٩٩ | ٣٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤١ | ١١٨٫٤٦ | ٣٣٫٥٥ | ٩٨٫٥٥ | ١٠٣٫٢٣ | ٨٩٫٥٠ | ٧٦٥٫٥٤ | ١٤٬٠٠٤٫٣٨ | ١٤٨٫١٢ | ٣٠٩٫٠٩ | ١٧٨٫٨٩ | ٤٢٫٤٦ | ٣٫٣٠ | ١٨٠٫٨٧ | ٤٬٥١٥٫٦٣ | ١٬٦٢٥٫٠٢ | ٣٢٦٫٦٨ | ٣١٩٫٠٨ | ٤٬٤٠٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ١٧٫٥١ | ٣٨٫٤٦ | ٧٥٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٣٣ | ٣٩٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨٥ | ٢٠٤٫٨٨ | ٥٩٠٫١٢ | ٧٢٫٣٣ | ١٫٩١ | ٦٫٦٣ | ٢٧٫١٧ | ١٤٫٦٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٧ | ٩٩٫٢٤ | ٥٣٧٫٣٤ | ٩٧١٫٤٢ | ١٠٣٫٣٤ | ١٠٠٫٦٣ | ١٬٥٥٩٫٥٨ | ٢١٬٩٤٩٫٨٠ | ٢١٨٫٥٨ | ٤٨٧٫٨٧ | ١٨٢٫٧٨ | ١٨٩٫٠٨ | ١٠٩٫٤٨ | ٢٩٧٫٩٤ | ٤٬٩٣٧٫١٣ | ١٬٦٥٦٫٠٨ | ٢٤٧٫٦٤ | ٢٣١٫٨٥ | ٤٬٦٢٣٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٦ | ١١٥٫٢٣ | ١٣٤٫٠٤ | ٣٣٥٫٠١ | ٢٥٤٫٠٤ | ٨٧٫١٠ | ٩١٫٠٩ | ٥٬٩٣٥٫٧٩ | ٥٥٫٢٠ | ١٩٠٫٥٤ | ٣٩٤٫٧٢ | ١٬٠٩١٫٩٠ | ٣٦٫٦٨ | ٩٤٫٠٨ | ٣٧٨٫٣٦ | ٣٨٧٫٠٨ | ٨٫٨٧ | ٩٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
