بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٥ | ٢٣٫٥١ | ١٫٨٠ | ٤٨٫٨٥ | ٦١٫٩٠ | ٦٧٢٫٥٢ | ٣٫١٠ | ٣٫٥٧ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٣٢ | ١٧٦٫٢٢ | ٦٥٢٫٧٦ | ٤٣٫٨٧ | ١٬١٣٧٫٨١ | ١٨٫٤٦ | ١٬٠٠٦٫٧٠ | ١٬٩٠١٫٩٥ | ١٦٦٫٩٤ | ٩١٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٣٨٫٨٠ | ١١٫٩٢ | ١٠٫٨٧ | ٤٫٠٥ | ٧٩٫١٤ | ٩٩٫٠٣ | ٩٬١١٢٫٤٩ | ٨٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٠٣ | ٣٩٢٫٧٦ | ٢٬٦٣٩٫٨٥ | ١٥٩٫١٣ | ٧٬١٩٢٫٠١ | ٢٩٣٫٨٦ | ٤٣٢٫٧٦ | ٨٫٢٣ | ٦٢٫٨٢ | ٦١٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫١٦ | ٤٫٧٢ | ٥٥٫٦٤ | ٦١٫٤٠ | ٤٠٫٨٦ | ١٠٫٦٢ | ٣٠٫٦٨ | ٩٧٫٣٢ | ٨٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٣٥ | ٦٦٨٫٩٨ | ٣٬٣٩٢٫٦٢ | ١٠٣٫٠١ | ٨٬٤٢٩٫٨٢ | ٢١٢٫٣٢ | ١٬٣٣٩٫٤٦ | ١٬٨١٠٫١٧ | ٤٫١١ | ٢٠٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٤ | ٧٩٫٣٥ | ١٬٥٦١٫١٧ | ١٠١٫٩٧ | ٢٬٤٤٨٫١٧ | ٨٥٫٨٣ | ٤٨٫٧١ | ١٬٠٨٠٫٠٢ | ٨٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
