بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تورنستار القابضة المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٢٦ | ١٣٥ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٦٠ | ١٥٨ | ١٢٩ | ١٢٢ | ١٣١ | ١٤٠ | ١٣٦ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٦٫٧٢ | ٦٫٣٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ١٣٫٢٠ | ١٫٦١ | ١٨٫١٤ | ٥٫٦٩ | ٧٫٥٦ | ٧٫٠٣ | ٢٫٧٨ | ٣٫٠٠ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٨٣ | ٤٤٦٫٨٦ | ٣٬٦٦٣٫٢٢ | ٦٨٥٫٣٥ | ٩٢٤٫٢٥ | ١٬٤٢٧٫٦٩ | ١٬٠٧٥٫٠٩ | ٧٩٢٫٤٦ | ٣٥٢٫٦١ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٬٠٩١٫١٣ | ٤٧٨٫١٦ | ٢٨٧٫٧٦ | ٢٠٢٫١٢ | ٣٨٥٫٣٦ | ٩٬٥٢٢٫٨٢ | ١٬٤٠١٫٤١ | ٧٩٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٩ | ٤٣٤٫٩٠ | ٨١٫٣٠ | ١٢٨٫٦٢ | ٥٦٫٢٦ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٢٢٫٠٨ | ٢٨٫٣٣ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٨ | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٣٩ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٨٦ | ١٫٠١ | ٤١٫٥٢ | ١٣٫٢٥ | ٤١٫٠٩ | ٩٩٫٧٥ | ٦٨٫١٢ | ٥٢٫٣٦ | ٢٢٫١٨ | ١٠٫٩١ | ٤٢٫٤٣ | ١٤٫٨٩ | ١١٫١٦ | ٩٫٤٨ | ٢١٫٥٦ | ٦٢٣٫٩٣ | ٧٣٫٧٣ | ٣٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٩٧ | ١٢٨ | ١٦٠ | ١٥١ | ١٤٢ | ١٦٥ | ١٦٨ | ١٥٧ | ١٦٨ | ١٣٧ | ١٠٦ | ٨٣ | ٦٠ | ٨٨ | ١١٥ | ١١٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ٣٢٫٤٦ | ٢٤٫٥٠ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ١٦٫٦٣ | ١٫٣٩ | ٦٫٠٩ | ٧٫٠٣ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٨٤ | ٢١٫٥٢ | ٢٧٫٤١ | ٤٥٫٦١ | ٣١٫٣٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٩٨ | ٣٤٣٫٠٩ | ٣٬٤٩٠٫٩١ | ٧٦٤٫٩٩ | ٩٧٨٫٧٠ | ١٬٤٢٩٫٠٦ | ١٬١٠٨٫٦٨ | ٨٤٢٫١١ | ٤٢٩٫٨٩ | ٣١٥٫٩٣ | ١٬١٤٢٫٥١ | ٣٦٠٫٩٢ | ١٧٥٫٣٥ | ٩٢٫١٧ | ٢٦٣٫١٣ | ٨٬٧٨٨٫٦٣ | ١٬٢٢٥٫٩٩ | ٦٥٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٨ | ٤ | ٢١ | ١٥ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٣٧ | ٥٣ | ١٢ | ٢٩ | ٤٧ | ٦٥ | ٣٣ | ١ | ٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨١ | ٨٦٫٩٨ | ٦٦٨٫١٦ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٤ | ٥٠٫٣٣ | ٣٣٫٤٨ | ٨٣٫٩٦ | ٤٥٫٦٤ | ٧٧٫٤٩ | ٣٤٤٫٢٤ | ٦١٫٥٥ | ٣٨٫١٠ | ٤٩٫٠٠ | ٩٦٫٠٧ | ٦١٤٫١٩ | ٨٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
