بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البذور الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ١٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٢ | ٣٠٫٠٨ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٨ | ٤٣٫٥٣ | ٧٧٫٠٧ | ٣٤٫٥٨ | ٣٩٫٨٥ | ١٨٣٫٧٩ | ٦٤٫٧٦ | ١٬٠٠٠٫٤٩ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٢ | ٢٤٧٫٠١ | ١٬٠٩٣٫٦٠ | ٢٬٦٠٧٫٠٦ | ٥٧٠٫٠٥ | ١٧٥٫٦٦ | ٨٩٫٩٥ | ٩٥٫١٠ | ١٧٠٫٤٣ | ٦٬٢٣٠٫٥٧ | ٦٤٫٧٥ | ٣١٫٣٦ | ٢٣٫٨٠ | ٦٥٦٫٨٩ | ٢٬٨٥٥٫٥٣ | ٤٨٩٫٠٧ | ٣٤٦٫٣١ | ٢٠٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٨ | ١١٫٣١ | ١٠٫١٦ | ١٦٫١١ | ١٩٫٢٠ | ٣١٫٣١ | ٤٥٫٥٨ | ٧٩٫١٨ | ٤٤٫١٩ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٧٣٫٥٧ | ٢٩٫٣٤ | ٢٢٫٦٨ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٨ | ١٢١٫٢٤ | ٣٦٦٫١١ | ٩٩٧٫٩٨ | ٢٤٧٫١٢ | ٧٤٫٠٣ | ٣٦٫٤١ | ٤٦٫٨٢ | ١٩٩٫١٤ | ١٩٬٩٣٨٫٤٨ | ٤٩٦٫٦٩ | ٧٦٫٣٩ | ٣١٫٣٤ | ١٣٦٫٤٣ | ٧٢٨٫٧٨ | ١٤٥٫٨٥ | ١٢٦٫١٤ | ١٠٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٧٠ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٫١٢ | ٩٤٫٨٧ | ١٬٨٤٧٫٨١ | ٢٩٫٦٢ | ٤٢٫٠٩ | ٥٠٫٦٥ | ٣٠٫٤٠ | ٣٥٫٧٧ | ٢٦٫٣٥ | ٢٦٦٫٠٨ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٥٠ | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٤ | ١٩٦٫٨٦ | ٨١٥٫٤٢ | ١٬٥٧٠٫٨٠ | ٢٥٧٫٣٢ | ٤٫٧٢ | ٥٠٫١٨ | ٦٦٫١٢ | ٢٩٩٫٢٣ | ٢٥٬١٩٠٫٣٠ | ٥٦٧٫٥٣ | ١٣١٫٤٨ | ٧٦٫٥٣ | ٣١٨٫٧٦ | ١٬٤٨٧٫٥٣ | ٢٧٠٫٥٦ | ٢٢٥٫٤٣ | ١٨١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٩ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٩ | ٧٠٫٦٢ | ١٤٠٫٨٤ | ٣٤٤٫٨٨ | ١٨٠٫٠٥ | ٦٤٫٢٩ | ٤٦٫٥٨ | ٨٧٫٢١ | ١٠١٫٧٩ | ٥٬٦٨٨٫٠٨ | ٦٨٦٫٠٤ | ١١٧٫٠٦ | ٦٠٫١٣ | ١٢٤٫٢١ | ٥١٣٫٠١ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
