بيان التدفق النقدي (TTM)
تشوبي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣٦ | ٢٤ | ١٣ | ٦ | ١ | ٥٧ | ١١٤ | ١٤٦ | ١٧٧ | ١٨١ | ١٨٤ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ٢٠٦ | ١٨٨ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٥٦ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٨٧ | ٥٢٫٥٢ | ١١٠٫٦٣ | ٨٬٤٨٩٫٠١ | ٩٨٫٨٤ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ٨٫٠٠ | ١٫٨٩ | ١٫٨٥ | ٨٫٨٦ | ٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١١ | ٦٠٫١١ | ٥٩٫٧٨ | ٥٨٫٩١ | ٥٧٫٦٩ | ٩٧٫٣٨ | ٩٦٫٧٩ | ٩٦٫٧٩ | ١١٩٫٢٨ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٦٣٫٩١ | ١٬٧٠٣٫٦٥ | ١٬٩٧٤٫٦٣ | ١٬٢٩٦٫٥١ | ٤٩٩٫٣٨ | ٢٤٥٫٠٩ | ١٥١٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ١ | ٩ | ٢٦ | ٤٤ | ٦٨ | ٩٣ | ١٣٢ | ١٥١ | ١٦٩ | ١٨٧ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٩ | ٤٢٫٧٥ | ٧٤٫٦٦ | ١٨٩٫٧٧ | ٢١١٫٤٠ | ١١٤٫١٥ | ٨٠٦٫٧٧ | ١٩٠٫٩٧ | ٦٥٫٦٣ | ٥٦٫١١ | ٣٥٫٩٤ | ٤٢٫٥٧ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٤٢ | ١٠٫١٨ | ٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٦ | ٢٩٫٢٧ | ٢٤٫٣١ | ١١٫٢١ | ٢٠٫٧٦ | ١٬٠٢٦٫٢٠ | ١٫٦٨ | ٧٫٦٦ | ٢١٫٥٧ | ٣٤٫٦٠ | ٩٩٫٤٩ | ٨٥٥٫٦٥ | ١٬٣٠٩٫١٨ | ٩٦٣٫٢٨ | ٤٠٩٫٥١ | ٢٤٢٫٩٨ | ١٨١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٣ | ٧ | ٤٤ | ٨١ | ٦١ | ٧٠ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٥ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٥ | ١٤١٫٣٠ | ٣٤٢٫١٥ | ٧٨٫٢٤ | ٣٥٩٫٥٦ | ٥٠٧٫٦٠ | ٨٣٫٥٤ | ٢٥٫١٧ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٢٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٣ | ١٠٫٦٣ | ١٥٫٩١ | ٢٩٫٨٨ | ٦٣٫٠٧ | ١٬٠٢٣٫٥٨ | ٤٫٨٩ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٢٩ | ٥٫٧٦ | ٦٤٫٤٢ | ٧٤٨٫٠٠ | ٦٠٠٫٧٠ | ٤٤٦٫١٥ | ١٩١٫٠٤ | ١٠١٫٩٥ | ٦٩٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٥٩ | ٤١ | ٢٢ | ١١ | ١ | ٥٩ | ١١٨ | ١٢٢ | ١٢٦ | ٦٨ | ١١ | ١٠ | ١٦ | ٤١ | ٧٧ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٥ | ٣١٫٠٧ | ٤٥٫٠٧ | ٥١٫٥٣ | ١٠٦٫٣٠ | ٨٬٥٤١٫٤٨ | ٩٨٫٨٤ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٤٥٫٧١ | ٨٤٫١٩ | ٦٫٨٢ | ٢٥٥٫١٨ | ١٦٤٫٤٤ | ٨٥٫٦٩ | ٤٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
