بيان التدفق النقدي (TTM)
Yduqs Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٢ | ١٬١٣٧ | ٩١٦ | ٧٤١ | ٧٨٩ | ٧٠٧ | ٧٨٦ | ٦٨٧ | ٦٤٧ | ٧١٧ | ٧٥٣ | ٩٢٦ | ٩٥٠ | ٩١١ | ٩٠٣ | ٧٩٩ | ٩٩٥ | ١٬٢١٨ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٢ | ١٩٫٤٢ | ١٩٫١٨ | ٦٫٤٨ | ١٠٫٢٩ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٦٢ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٧٦ | ٥٫٠١ | ٢٣٫٠٢ | ٢٫٦٣ | ٤٫١٩ | ٠٫٨٧ | ١١٫٥٣ | ٢٤٫٥٧ | ٢٢٫٤٦ | ١٤٫٠٩ | ٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣٦ | ١٦٦٫٠٦ | ٢٬٦١٥٫٢٤ | ٣٤٥٫٠٩ | ٢٤٢٫٥٢ | ٣٬٥٥٨٫٧٠ | ١٢٠٫٣٣ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٩٦٫٩٣ | ١٤٢٫١٢ | ٦٬٤١٩٫١٩ | ٨٥٤٫٤٩ | ١٣٬٠٦٦٫٣٧ | ٩٠٢٫٣٤ | ٦٬٦٠٠٫٦٥ | ٢٠٦٫٥١ | ٢٩١٫٩٧ | ٦٩٤٫٢٨ | ٣٬٧٥٥٫١٩ | ٢٬٣٢٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٦٨٨ | ١٬٨٠٩ | ٨٩٩ | ١٬٠٣٩ | ٩٤٣ | ١٬٠٩٠ | ٨٢٠ | ٥٠١ | ٥٤ | ٤ | ١٣٨ | ١٣٩ | ٣٠٨ | ١٩٩ | ٣٦٧ | ٥١٠ | ٧٥١ | ٧٢٥ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٨ | ٣٢٫٧١ | ٥٠٫٣٠ | ١٥٫٥٨ | ٩٫٢٩ | ١٥٫٦٣ | ٢٤٫٧٢ | ٣٨٫٩٣ | ٨٩٫١٤ | ١٠٧٫٨٣ | ٣٬٣٤١٫٢٧ | ٠٫٧٠ | ١٢١٫٢٥ | ٣٥٫٣٩ | ٨٤٫٤٧ | ٣٩٫٠٤ | ٤٧٫٣١ | ٣٫٤٥ | ٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٨٨ | ٣٩٢٫٥٣ | ٥٬١٦٢٫٣٥ | ٤١٨٫٨٨ | ٣١٩٫٥٥ | ٤٬٧٤٠٫٩٩ | ١٦٦٫٨٨ | ١٦١٫٨٥ | ٣٠٧٫٢٩ | ١٠٫٧٩ | ٣٦٫٣٣ | ١٢٧٫٤١ | ١٬٩١١٫٥٢ | ٣٠٤٫٨٣ | ١٬٤٥٣٫٢٤ | ٩٤٫٨٠ | ١٤٩٫٥٩ | ٤٢٧٫٩٠ | ١٬٩٥٨٫٥٠ | ١٬٠٢٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٧١ | ٢٬٢٣٦ | ٩٢٨ | ٥٦ | ٧٥ | ٢١٥ | ٣٤٩ | ٣٧٣ | ٣٠٩ | ١٬١٦٧ | ٧٤٥ | ٦٨٠ | ٨١٩ | ٥٠٢ | ٧١٨ | ٨١٩ | ٨٢٦ | ٢٩٢ | ٧٠٢ | ٧٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٥٨٫٥١ | ١٠٦٫٠٦ | ٣٢٫٨٦ | ٣٨٧٫٩٨ | ٢٦٢٫٢٣ | ٦٫٨٩ | ١٧٫١٢ | ٢٧٧٫٣٤ | ٣٦٫١٣ | ٨٫٨٢ | ٢٠٫٤٧ | ٣٨٫٦٧ | ٤٢٫٩٤ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٨٨ | ٦٤٫٦٥ | ١٤٠٫٤٦ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٥٢ | ٣٢٦٫٤٧ | ٢٬٦٤٧٫١١ | ٢٦٫٢٠ | ٢٢٫٩٨ | ١٬٠٨٢٫٢٩ | ٥٣٫٤٥ | ٧٣٫٦٠ | ١٨٩٫٦٤ | ٢٣١٫٣٣ | ٦٬٣٥٥٫٥١ | ٦٢٧٫٠٨ | ١١٬٢٥٤٫٨٥ | ٤٩٧٫٥١ | ٥٬٢٤٧٫٤١ | ٢١١٫٧١ | ٢٤٢٫٣٨ | ١٦٦٫٣٨ | ١٬٨٩٦٫٦٩ | ١٬١٩٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٨٨٥ | ٦٨٥ | ٣٥ | ٢١٥ | ٣٢٥ | ٢٠ | ٦٥٣ | ٥٠٧ | ١٦٣ | ٥٠٤ | ١٢ | ١٠٨ | ٧ | ١٠١ | ١٤ | ٣٨٧ | ٣٤١ | ١٧٦ | ٣٧ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٩٤٫٨٨ | ٧١٢٫٥٠ | ٥١٫٥٠ | ٩٣٫٨٩ | ٣٬١٨٥٫٠٨ | ٢٢٫٣٨ | ٦٧٫٨٣ | ٢٠٩٫٣٤ | ١٠٢٫٣٢ | ٨٢٤٫١٥ | ١٠٦٫٧١ | ١٬٤٨٧٫٤٢ | ١١٣٫٥٥ | ٢٬٧٢٧٫٨١ | ١١٫٨٩ | ١٥١٫٥٠ | ١٢١٫٠٩ | ٢٧٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
