بيان التدفق النقدي (TTM)
ويرلبول سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٤٠ | ١٬٦٠٦ | ١٬٩١٠ | ١٬٤٦٥ | ٥٧٤ | ١٤٥ | ٤٩٥ | ٢١١ | ٢٩١ | ٦١٤ | ١٬٢٥٣ | ١٬٢١٠ | ٧٥٩ | ٩٧٣ | ٤١٨ | ١٬١٣١ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٠٨٠ | ٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٢ | ٦٠٫٨٣ | ٧٤٫٧٢ | ٤٤١٫٠٤ | ٥٧٫٢٨ | ٢٣٧٫٧٧ | ١١١٫٠٦ | ١٠٣٫٩٥ | ٣٫٤٣ | ٣٧٫٢٧ | ٢٨٫١٦ | ٥٧٫٠٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٨٨٫٠٤ | ١١٫٨٦ | ١٢٫٦٠ | ٦٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٣ | ٥٨٧٫٣٩ | ٣١٥٫٠٥ | ١٧٥٫٧٥ | ٢٤٦٫٧٤ | ٦٣٫٠٥ | ٥٠٫٢٦ | ٢٢٫٢٦ | ٢٩٫٨٤ | ٣٨٧٫٨٩ | ٣٦٣٫٦١ | ١٨٨٫٨٠ | ٩٧٫٣٠ | ١٦٠٫١٤ | ٢٦٩٫٧٣ | ٢١٩٫١٣ | ٣٦٦٫٢٢ | ١٩٠٫٣٣ | ١٩٩٫٧٣ | ١٬٣٨٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٤٧ | ١٨٣ | ٢٢٢ | ٢٧٤ | ٣٠٨ | ٣٨١ | ٣٠٠ | ٣٥١ | ٢٨١ | ١٧٠ | ٢٢١ | ٨١ | ١٥٦ | ١٤٨ | ١٩٢ | ٢٣٩ | ٢٠٨ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ٢٥٫١٣ | ٢١٫١٥ | ٢٣٫٤٣ | ١٢٫٣٠ | ٢٣٫٧٦ | ٢١٫٣٦ | ١٧٫١٦ | ١٩٫٩٥ | ٣٩٫٦٥ | ٣٠٫٠٨ | ٦٣٫٤٧ | ٩٣٫٩٤ | ٥٫٤٨ | ٢٩٫٧٩ | ٢٤٫٣٢ | ١٢٫٩٢ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٤ | ٥٣٫٢٥ | ٢٤٫١٨ | ٢٢٫٠١ | ٩٥٫٥٦ | ١١٩٫٢٣ | ٣١٫٣٠ | ٤٠٫١٥ | ٣٠٫٧٣ | ٢٢١٫٧٤ | ٨١٫٥٨ | ٢٦٫٤٧ | ٢٨٫٢٩ | ١٣٫٢٧ | ١٠٠٫٨٦ | ٢٨٫٦٣ | ٣٣٫٠٣ | ١٩٫٠٨ | ١٩٫٩٤ | ٤٦٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩١ | ١٬١٨٧ | ١٬١٥٧ | ٤٤٨ | ١١٩ | ١٠١ | ١٨١ | ٣٥٧ | ٩٦٧ | ٤٢٢ | ٦٢٧ | ٤٠٠ | ٢٤٢ | ٢٨٥ | ١٠٧ | ٤٦٧ | ١٬٣٥٥ | ٨٩١ | ٨٣١ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٦ | ٢٫٤٩ | ٦١٫٣٠ | ٧٣٫٤٣ | ١٥٫٢٩ | ٧٩٫٩٧ | ٩٦٫٧٥ | ١٧٠٫٨٥ | ٥٦٫٣٩ | ٤٨٫٨٠ | ٣٦٫٣٢ | ١٦٠٫٥٢ | ٢١٧٫٧٩ | ٦٢٫٥٠ | ٣٣٧٫٥٥ | ١٨٩٫٩٣ | ٣٤٫٢٣ | ٦٫٧٤ | ٤٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٠ | ٤٣٤٫١٣ | ١٩٠٫٨٧ | ٥٣٫٧٤ | ٥١٫١٨ | ٤٣٫٨٢ | ١٨٫٤٣ | ٣٧٫٥٩ | ٩٩٫١١ | ٢٦٦٫١٥ | ١٨٢٫٠٣ | ٦٢٫٣٣ | ٣٠٫٩٩ | ٤٦٫٨٧ | ٦٨٫٨٧ | ٩٠٫٥٠ | ٢٣٣٫١٩ | ٧١٫٢٥ | ٧٩٫٧٨ | ٨٢٨٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣١٠ | ٢٧٣ | ٦٠٦ | ٨٣٤ | ٢٣٣ | ٢٣٠ | ٩٨٤ | ٩٥٠ | ٩٧٦ | ١٥٨ | ٣٤٥ | ٦٤١ | ٧٨٠ | ٦٠٨ | ١٥٥ | ٥١٦ | ٥٨١ | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٤١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٤ | ١٢١٫٧٩ | ٣٧٫٤٦ | ٧٢٫١٠ | ١٩٨٫٩٣ | ٣٢٧٫٧٧ | ٣٫٥٢ | ٢٫٧٤ | ٨٣٫٧٦ | ٣١٧٫٥٧ | ٨٥٫٩٨ | ٢١٫٧٣ | ٢٢٫١٣ | ٧٤٫٤٨ | ٢٣٢٫٩٩ | ١٢٫٥٢ | ١١٥٫٢٤ | ١٦٫٧١ | ٩٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
