بيان التدفق النقدي (TTM)
طريقة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٨٧ | ٣٬٩٣٠ | ٣٬٨٠٩ | ٣٬٤٧٨ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٠٥٦ | ٩١٦ | ٩٣٤ | ١٬٩٢٧ | ٢٬٩٣٧ | ٤٬٩٦٨ | ٥٬٦٤٢ | ٦٬٤٦٠ | ٧٬٠٢٢ | ٦٬٣٠٥ | ٦٬٩٩١ | ٦٬٦٧٢ | ٧٬٢٥٢ | ٦٬٢١٤ | ٦٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٥ | ٣٫٠٩ | ٨٫٦٩ | ٤٢٫٤٥ | ٤٧٫٢٤ | ١٣٫٢٨ | ١٫٩٤ | ١٠٦٫٣٦ | ٥٢٫٤٤ | ٦٩٫١٥ | ١٣٫٥٧ | ١٤٫٥١ | ٨٫٦٩ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ٤٫٥٦ | ٨٫٦٩ | ١٤٫٣١ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٢١ | ٢٠١٫٩٤ | ٢١١٫٥٧ | ٢١٧٫٥٦ | ٩٠٩٫٥٠ | ٨٩٫٦٧ | ١٤٣٫٥٨ | ١٣٢٫٣١ | ١٥٧٫٠٤ | ١٦٩٫١٢ | ٢١٠٫٧٧ | ٢٤٠٫٢١ | ٤٢٥٫١٤ | ٣٤٤٫٦٤ | ٧٧٤٫٣٥ | ٤١٣٫٢٤ | ٢٬٠١٣٫٦٠ | ٨٤٤٫١٣ | ٦٦٦٫٨٨ | ٣٧٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٢٠٧ | ١٧٤ | ٧٨ | ٣٣٨ | ٦٨٤ | ٩٩٠ | ١٬٠٠٢ | ١٬١٠٩ | ١٬٣٥٦ | ١٬٣٨٩ | ١٬٦١٠ | ١٬٧٨٤ | ١٬٧١٤ | ١٬٧٥٧ | ٣٬٥٦٣ | ٣٬٥٠١ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬٤١٠ | ٢٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٣٥ | ١٥٫٩٦ | ١٤٤٫٦٩ | ٣٣٣٫٩٦ | ١٠٢٫٣٤ | ٤٤٫٧١ | ١٫٢٢ | ١٠٫٦٩ | ٢٢٫٣١ | ٢٫٤١ | ١٥٫٩٣ | ١٠٫٨٢ | ٣٫٩٤ | ٢٫٤٨ | ١٠٢٫٨٢ | ١٫٧٣ | ١٦٫٩٥ | ٧٫٧١ | ٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٤ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٦٨ | ٤٫٨٧ | ١٥٣٫٥٨ | ٥٨٫٠٧ | ١٥٥٫١٥ | ١٤١٫٩٦ | ٩٠٫٣٨ | ٧٨٫١٠ | ٥٨٫٩٣ | ٦٨٫٥٦ | ١١٧٫٤٣ | ٨٤٫١٣ | ٢١٥٫٧٥ | ٢١٠٫٦٠ | ١٬٠٥٦٫٦٢ | ٤٧٦٫٥٩ | ٤٧٣٫٢٧ | ١٧١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٦٧ | ٢٬٣٦١ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٧٦٠ | ١٬٨٥٤ | ١٬٥٦٠ | ٣٩٢ | ٦٣٣ | ٤٦٦ | ٢٤٨ | ١٬٢١٢ | ١٬٥٤٥ | ٣٬٠١٨ | ٢٬٩٦٣ | ٣٬٤٩٤ | ١٬٨٢٠ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٧٦٤ | ٢٬٩٦٩ | ٤٬٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٦ | ١٫٣١ | ٢٤٫٤٥ | ٥٫٣٣ | ١٥٫٨٥ | ٧٤٫٨٩ | ٦١٫٥٧ | ١٧٣٫٥٧ | ٤٦٫٧٩ | ٥٨٩٫١٣ | ٢٧٫٤٧ | ٩٥٫٣٨ | ١٫٨٢ | ١٧٫٩٠ | ٤٧٫٩٢ | ٥٩٫٨٢ | ٤٫٩٥ | ٧٫٤١ | ٦٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٤٩ | ١٢١٫٣٠ | ١٢٩٫٤٢ | ١١٠٫١١ | ٨٤٢٫٤٨ | ١٣٢٫٤٧ | ٦١٫٤١ | ٨٩٫٧٠ | ٣٧٫٩٦ | ١٤٫٢٧ | ٥١٫٤٢ | ٦٥٫٧٨ | ١٩٨٫٦٤ | ١٤٥٫٤٥ | ٤٢٩٫٠٨ | ١٠٧٫٥٥ | ٨٧٧٫٦٠ | ٣٢١٫٧٤ | ٣١٨٫٦١ | ٣٠١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥١٦ | ١٬٩٤٦ | ١٬٨٠٠ | ١٬٥٩٩ | ٢٢٠ | ١٬١٧٨ | ٦٣٨ | ٧٠٦ | ١٬٢٢٧ | ١٬٧٣٧ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٣٤٩ | ١٬٥٢٠ | ٢٬٠٣٧ | ٨١٤ | ١٬٦٩٢ | ٣٣١ | ٨٥٩ | ٩٣٢ | ١٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٠٩ | ٧٫٥٠ | ١١٫٢٠ | ١١٣٫٧٧ | ٤٣٥٫١٥ | ٤٥٫٨٤ | ١٠٫٦٢ | ٢٧٣٫٨٦ | ٤١٫٥٥ | ٣٥٫٧٣ | ٠٫٣٥ | ٣٥٫٣٠ | ٣٤٫٠٨ | ٦٠٫٠٤ | ١٠٧٫٧٨ | ٨٠٫٤١ | ١٥٩٫٢٧ | ٢٠٨٫٤٦ | ٧٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
