بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إم هوسبيتارار S/A يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ١٥٨ | ١٨٩ | ٣٢٠ | ٢١٣ | ١٣٦ | ٣٢٩ | ٥٣٣ | ٥٢ | ١٧٣ | ١٧٠ | ٨٩٦ | ٣٧٥ | ٢٧٦ | ٦٦ | ٣٤ | ١٠٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٣ | ١٩٫٨٣ | ٦٨٫٩٧ | ٣٣٫٥٣ | ٣٦٫٠٥ | ١٤١٫٤٥ | ٦٢٫١٦ | ٩٠٫٢٣ | ٢٣٢٫٢٢ | ١٫٥٤ | ٦٢٦٫١٩ | ٥٨٫١٢ | ٢٦٫٣٩ | ١٢٣٫٨٥ | ٤٨٫١٣ | ٢١٧٫١١ | ١١٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٧ | ٣١٫١٤ | ١٨٫٧٧ | ٧٤٫٨٨ | ٣٦٫٥٥ | ٢٣٫٢١ | ٢٧٫٩٨ | ١٦٥٫٣٠ | ٩٫٠١ | ١٥٠٫٠٤ | ٣٣٫٩٦ | ١٥٧٫١٧ | ٨٥٫٩٥ | ٢٧١٫٠٥ | ٧٠٫١٢ | ٤٨٫١٢ | ٣٩٫٥١ | ٢٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٦ | ٤١٨ | ٢٥٨ | ١٬٤١٦ | ١٬١٠٦ | ١٬٤٢٨ | ٢٬٥٩٧ | ١٬٦٠٩ | ١٬٤٦٦ | ١٬٣٩٣ | ٥٨٠ | ٠ | ٦٨٦ | ٦٣٢ | ٢٣٠ | ٢٧٣ | ٣٦٠ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٨ | ٣٨٫١٩ | ٤٤٨٫٣٨ | ٢١٫٨٤ | ٢٩٫٠٦ | ٨١٫٨٩ | ٣٨٫٠٤ | ٨٫٨٩ | ٥٫٠٢ | ٥٨٫٣٧ | ١٠٠٫٠٧ | ١٧٥٬٠٠٥٫١٠ | ٧٫٨٥ | ٦٣٫٥٢ | ١٨٫٣٥ | ٢٣٢٫٠٩ | ٦٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٤ | ٨٢٫٢٨ | ٢٥٫٥٨ | ٣٣١٫١٥ | ١٩٠٫٠٨ | ٢٤٣٫٥٥ | ٢٢١٫٢١ | ٤٩٩٫٣٦ | ٢٥٤٫٠١ | ١٬٢٠٨٫٧٨ | ١١٥٫٦٨ | ٠٫٠٧ | ١٥٧٫١٠ | ٦٢٠٫١٨ | ٢٤٥٫٤٧ | ٣٨٤٫٤١ | ١٣١٫٤٧ | ٨٢٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٤ | ٧٦٧ | ١٬٠٧٨ | ١٬٥٢٣ | ١٬٤٧٦ | ٧٠٦ | ١٬٠٩٥ | ٧٥٤ | ٨٣٧ | ١٬١٠٥ | ٩١١ | ٣٢٥ | ١٬٤٩٧ | ١٬٠١٠ | ٢٥٩ | ٣١٠ | ٧٤٣ | ٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٤٠٫٥٠ | ٤١٫٢٩ | ٣٫١١ | ٥٢٫١٩ | ٥٥٫١٤ | ٣١٫٠٩ | ١٠٫٩٦ | ٣١٫٩٧ | ١٧٫٥٦ | ٦٤٫٢٧ | ٣٦٠٫١٤ | ٣٢٫٥٦ | ٧٤٫٤٠ | ١٩٫٧٥ | ٣٣٩٫٨٨ | ٣٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٧ | ١٥١٫١٤ | ١٠٦٫٨١ | ٣٥٦٫٢٧ | ٢٥٣٫٥٣ | ١٢٠٫٣٥ | ٩٣٫٢٣ | ٢٣٤٫٠٦ | ١٤٤٫٩٩ | ٩٥٨٫٧٤ | ١٨١٫٧٢ | ٥٧٫١٠ | ٣٤٣٫٠٥ | ٩٩١٫٢٢ | ٢٧٥٫٣٥ | ٤٣٦٫٢٩ | ٢٧٠٫٩٩ | ٦٩١٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٦٦٤ | ٥٠٨ | ١٬٠٠٩ | ٤٢٨ | ٥٨٢ | ٥٨٦ | ١٬١٧٤ | ٣٢٢ | ٥٧٧ | ١١٥ | ٥٠١ | ٥٧٠ | ٤٣٦ | ١٠٢ | ٩٤ | ٧١ | ٢٧٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ٩٨٫٨٢ | ٥٧٫٦٤ | ٣٦٫١٦ | ٢٠٠٫٧٢ | ١٠٠٫٢٦ | ٧٢٫٥٥ | ٧٩٫١٢ | ٨٠٫٠٤ | ٥٣٤٫٩٦ | ٢١٣٫٧١ | ١٧٦٫٥٩ | ٧٦٫٦٦ | ٧٫٨٣ | ٢٤٫٤٢ | ٤٨٦٫٢١ | ١٢٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
