بيان التدفق النقدي (TTM)
فولكابراس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ١٦ | ٧٠ | ٩٢ | ١٣ | ٩٨ | ٢٦٢ | ٢٥٧ | ٣٢٢ | ٣٠١ | ٣١٧ | ٤٣٢ | ٤٩٣ | ٥٢٣ | ٥٧٨ | ٥٩٧ | ٦٣٧ | ٥٦٥ | ٥٢١ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٦ | ٥٢٦٫٧٩ | ٣٠٫٣٥ | ٨٥٫٤٠ | ٨٣٥٫٦٥ | ١٦٦٫٥١ | ١٫٩٩ | ٢٥٫٣٤ | ٦٫٦٥ | ٥٫٤١ | ٣٦٫١٩ | ١٤٫٣١ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٣٫٢٣ | ٦٫٧٢ | ١١٫٤١ | ٧٫٧٠ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٣ | ١٧٫٠٨ | ١٢٩٫٧٩ | ١٠٤٫٥٠ | ١٢٫٥٦ | ٢٢٣٫٩٩ | ١٨٢٫٥٦ | ١٬٢٢٨٫٦٠ | ٢٢٩٫٧٠ | ٣٦٤٫١٢ | ١٩٣٫٧١ | ٢٤٥٫٦٤ | ٣٢٥٫٧٨ | ٣١٩٫٤٠ | ٩٢٥٫٣٧ | ٤١١٫٩٨ | ٧٠٢٫٥٥ | ١٬٠٥٧٫٩٢ | ٧٦٨٫٠٤ | ٢١٣٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٦ | ١٧٤ | ١٩٧ | ٨٦ | ١٣٩ | ٩٢ | ٨٥ | ٦١ | ٧٤ | ١٥٦ | ١٤٧ | ١٥٦ | ١٤٤ | ١٣٧ | ٣٨٤ | ١١٨ | ١٥٢ | ١٨٣ | ٥٠ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ١٣٫١٧ | ٥٦٫١٦ | ٦١٫٢٣ | ٣٤٫١١ | ٦٫٩٠ | ٢٧٫٨٦ | ٢٠٫٧٤ | ١١٠٫٥٧ | ٥٫٨١ | ٦٫٢٥ | ٧٫٩٦ | ٤٫٦٨ | ١٧٩٫٧٤ | ٦٩٫٣٤ | ٢٨٫٧٥ | ٢١٫٠٢ | ١٢٧٫٣٠ | ٥٨٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٣ | ١٨٠٫٢١ | ٣٦٣٫١١ | ٩٨٫٣٣ | ١٣٠٫٥٢ | ٢٠٨٫٤٧ | ٥٩٫٣٥ | ٢٩٣٫٩٨ | ٥٢٫٩٤ | ١٨٩٫٣٢ | ٩٠٫٠٠ | ٨٩٫٠٤ | ٩٥٫٠٨ | ٨٣٫٧٧ | ٦١٤٫٢٩ | ٨١٫٢١ | ١٦٧٫٠٨ | ٣٤٣٫٦٨ | ٧٣٫٧٩ | ١١٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٢١٤ | ٨٨ | ٤٦ | ٤٩ | ٣٦ | ١٧٥ | ١٠٨ | ٦٣ | ٧ | ١٠٠ | ١٩٨ | ٢٢٢ | ٢٥٦ | ٣٣٤ | ٣٩٥ | ٤٣٤ | ٦٣٩ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ١٥٫٩٧ | ٥٨٫٩٠ | ٤٧٫٨١ | ٢٠٧٫٧٤ | ٢٧٫٣٥ | ٣٨٦٫٧٦ | ٣٨٫٢١ | ٤١٫٧٢ | ٨٩٫١٧ | ١٬٣٦٦٫٥٢ | ٩٨٫٧٩ | ١١٫٩٩ | ١٥٫٣٨ | ٣٠٫٢٨ | ١٨٫١٨ | ١٠٫٠٢ | ٤٧٫١١ | ٣٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٠٨ | ٢٦٣٫٨٤ | ٣٩٤٫٧٥ | ١٠٠٫٢٠ | ٤٣٫٠٥ | ١١٢٫٤٤ | ٢٤٫٩٨ | ٨٣٤٫٩٦ | ٧٦٫٩٦ | ٧٦٫١٧ | ٤٫١٦ | ٥٦٫٨٣ | ١٣١٫٠٧ | ١٣٥٫٦٨ | ٤١٠٫٣٥ | ٢٣٠٫٥٥ | ٤٣٥٫٣٦ | ٨١٤٫١٥ | ٩٤٢٫٠٤ | ٢٠١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ٩٦ | ٥٤ | ٨٨ | ١٠٦ | ٤٤ | ١٤٤ | ٢١ | ١٤٠ | ٨٣ | ١٦٤ | ١٧٦ | ١٥١ | ١٦٤ | ٦٢ | ١٤٥ | ٩١ | ٥٣ | ٦٨ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٩ | ١٥٦٫١٧ | ٦١٫٩٠ | ٢١٫٤٦ | ٥٨٫٧٥ | ٤٢٧٫٠٠ | ٨٥٫٤٤ | ٥٧٠٫٣٩ | ٤١٫١١ | ٩٨٫١٤ | ٧٫٣٩ | ١٣٫٨١ | ٨٫١٩ | ١٣٨٫١٥ | ٣٣١٫٨٨ | ٣٧٫٤٢ | ١٥٨٫٨٣ | ٢٧٫١٤ | ٢١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
