بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاموس لتأجير الشاحنات والآلات والمعدات SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٣ | ٦٤٧ | ٧٤٩ | ٣٧٨ | ٢٬٦٥٩ | ٤٬٨٧٢ | ٤٬٣٦٢ | ٥٬٥٣٥ | ٥٬٢٠٠ | ٣٬٢٣٧ | ٢٬٨٢٢ | ٣٬١٤٨ | ١٬٢٨٧ | ٣٬٢٤٢ | ٣٬٢٤١ | ٢٬٢٨٨ | ٤٬٨٢٦ | ٢٬٧٠٣ | ٣٬٨٢٩ | ٢٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٦ | ١٥٫٧٩ | ٤٩٫٥٤ | ٦٠٣٫٩٠ | ٨٣٫٢٤ | ١٠٫٤٧ | ٢٦٫٨٨ | ٦٫٠٦ | ٣٧٫٧٥ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٥٤ | ٥٩٫١٣ | ١٥١٫٩٦ | ٠٫٠٣ | ٢٩٫٣٩ | ١١٠٫٩١ | ٤٣٫٩٩ | ٤١٫٦٧ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٥ | ٢١٢٫٣٧ | ٥٬٣٣٩٫٥٢ | ١٬١٦٤٫٤٠ | ٥٬٤٨٣٫٥٦ | ٣٬٦١٥٫٧٥ | ١٬٧٤٨٫٢٣ | ٩٬٦٢٠٫٩٦ | ١٨٬٦٨٢٫٦٦ | ٤٬٧١٤٫٢٦ | ٢٩٠٫٠٣ | ٣٬٤٢٧٫٨٥ | ٤٢٦٫٨١ | ٢٥٬٤٦٢٫٠١ | ٣٣١٫٠٣ | ٤٬٠١٢٫٢١ | ٤٬٣١٦٫٨٨ | ٤٬٨٩٩٫٠٧ | ١٬٨٨٢٫٦٠ | ١٬٩١٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٢١ | ٣٨ | ٧٩ | ٨٧ | ٧٩ | ٦١ | ١١٣ | ١٢٨ | ٧٧٧ | ١٥٠ | ٢٤٧ | ٢٩٣ | ١٬٣٥٣ | ١٬٤٦٨ | ٢٬٠٠٣ | ١٬٩٦٧ | ١٬٨٧٦ | ١٬٧٧٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٥ | ٨٣٫٦٩ | ١٠٥٫١٢ | ١٠٫٦٥ | ١٠٫٠٣ | ٢٢٫٧٩ | ٨٧٫٠٧ | ١٢٫٨٥ | ٧٠٧٫١٦ | ١١٩٫٣٠ | ٦٤٫٤٧ | ١٨٫٨٨ | ٥٦١٫٤٤ | ٨٫٥٠ | ٣٦٫٤٩ | ١٫٨٣ | ٤٫٥٩ | ٥٫٥٠ | ٩٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٤ | ٦٫٨٨ | ٢٧٤٫٢٧ | ٢٤٣٫١٣ | ١٧٩٫٩٨ | ٥٨٫٢٧ | ٢٤٫٢٩ | ١٩٧٫١١ | ٤٥٩٫٨٢ | ١٬١٣١٫٦٥ | ١٥٫٤١ | ٢٦٨٫٥٩ | ٩٧٫٢٧ | ١٠٬٦٢٦٫٨٩ | ١٤٩٫٩٤ | ٣٬٥١٣٫٠٥ | ١٬٧٥٩٫٣١ | ٣٬٤٠١٫٢٧ | ٨٧١٫٩١ | ٦٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٣٦٣ | ٧٧٣ | ٤٢٤ | ٢٬٧٩٥ | ٥٬٠٨٦ | ٤٬٦٧٣ | ٥٬٧٠٦ | ٥٬٣٥٦ | ٢٬٣٩١ | ٣٬٩٤٥ | ٣٬٤٨٦ | ١٬٨٨١ | ١٬٩٠١ | ٧٩٤ | ٣٤٢ | ٢٬٧٤٧ | ٨٨٢ | ١٬٨٥٢ | ٢٬٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٢٠٫٦٧ | ١١٢٫٩٥ | ٤٥٫١٣ | ٥٥٨٫٨٦ | ٨١٫٩٧ | ٨٫١٢ | ٢٢٫١٢ | ٦٫١٤ | ٥٥٫٣٥ | ٦٤٫٩٧ | ١١٫٦٣ | ٤٦٫٠٤ | ١٫٠٨ | ٥٨٫٢٥ | ٥٦٫٩٦ | ٧٠٤٫٠٣ | ٦٧٫٩١ | ١١٠٫١٢ | ٣٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١١ | ١١٩٫٢٥ | ٥٬٥١٣٫٧٩ | ١٬٣٠٧٫٥٣ | ٥٬٧٦٣٫٥٤ | ٣٬٧٧٤٫٠٢ | ١٬٨٧٢٫٥٢ | ٩٬٩١٨٫٠٦ | ١٩٬٢٤٢٫٤٨ | ٣٬٤٨٢٫٦٢ | ٤٠٥٫٤٤ | ٣٬٧٩٦٫٤٤ | ٦٢٤٫٠٨ | ١٤٬٩٣٥٫١٣ | ٨١٫٠٩ | ٥٩٩٫١٦ | ٢٬٤٥٧٫٥٧ | ١٬٥٩٧٫٨٠ | ٩١٠٫٦٩ | ١٬٧٥١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٤٣٨ | ٣٠٤ | ١٤ | ٣٢ | ٤٨ | ١٣٥ | ٢٥٠ | ٥٨ | ٢٨ | ٦٩ | ٩٧٣ | ٩٢ | ٣٠١ | ١٣ | ٩٧٩ | ٥٧ | ١١٢ | ٥٥ | ٢٠٣ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٧ | ٩٥٫٣٩ | ١٣١٫٤٠ | ٢٤٩٫٤٧ | ١٧٧٫٩٠ | ٨٥٫١٧ | ٧٦٫٩٤ | ٥١٫٦٢ | ٣٤٦٫٧١ | ١٬٥١٧٫٠٩ | ٩٠٫٥٦ | ٢٢٨٫٢٧ | ٩٥٫٧٨ | ٧٬٧٨٩٫٥١ | ١٠٥٫٨٣ | ٢٩٦٫٠٢ | ١٤٩٫٣٥ | ٤٦٨٫٦٦ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
