بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتيف القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ٢٠٩ | ٤٦٤ | ٤٥١ | ٣٦٩ | ٢١١ | ١٨ | ٢٤٧ | ٢٩٧ | ١٥٣ | ٢١ | ٤٨١ | ٧٢٥ | ٩٠٠ | ٩٩٦ | ١٬١٢٤ | ١٬٢٥٣ | ١٬٣١٩ | ١٬٤٨٥ | ١٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٩ | ١٢٢٫٢٦ | ٢٫٩٥ | ١٨٫١٣ | ٤٢٫٨٣ | ٩١٫٤٧ | ١٬٤٧٢٫٢٢ | ٢٠٫٢٤ | ٤٨٫٥٥ | ١١٤٫٠١ | ٢٬١٤٦٫٢٦ | ٥٠٫٨٢ | ٢٤٫٢١ | ١٠٫٦١ | ١٢٫٨٤ | ١١٫٥٢ | ٥٫٢٦ | ١٢٫٥٧ | ٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٣ | ٦٧٫٦٣ | ١٢١٫٦١ | ١٣٣٫٧٥ | ٨٧٫٩٨ | ٢٢٠٫٨٤ | ٤٫٦٣ | ٤٨٫٢٩ | ٦١٫٥٠ | ٨٧٫٨٧ | ١٣٦٫٣١ | ٦٤١٫٧٩ | ٣٠٦٫٨١ | ١٧٤٫٧٢ | ٣٣٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٦٥٫٥٠ | ٣٠٣٫٩٣ | ٢٩٧٫٤١ | ١٢٤٫٢١ | ١٣٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٦ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٦ | ١٬٢١٧ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٣١ | ١٬٢٤٥ | ١١٢ | ١١١ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١٣٩ | ١٥٨ | ١٧٧ | ١٨٩ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٤ | ٢٠٫٥٧ | ١٢٫٧٠ | ٦٫٦٠ | ١٬٧٣٨٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ١٫١٣ | ١٫١٣ | ٩٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٤٫٨٥ | ٢٫٤٦ | ٢٨٫٢٠ | ١٣٫٧٣ | ١١٫٨٢ | ٦٫٦٧ | ٦٫٨٩ | ١٫١٤ | ٤٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٣ | ١٤٫٧٩ | ١٤٫٤٣ | ١٨٫٤٣ | ١٥٫٧٩ | ١٬٢٧٤٫١٤ | ٣١٣٫١٢ | ٢٤٠٫٦٥ | ٢٥٧٫٧٨ | ٦٤٫٤٦ | ٧٠٨٫٩٢ | ١٤١٫٣٩ | ٤٥٫٩٢ | ٢٦٫٩٩ | ٥٢٬٧٣٣٫٣٣ | ٥٧٫٥٣ | ٤٥٫٧٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٧٫٠٦ | ٢٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١٤١ | ٣٦ | ٦١ | ١١٥ | ٩١٥ | ٨١٠ | ٩٧٧ | ١٬٠٧٣ | ١٠٠ | ٨٣ | ٢٩٧ | ٣٨١ | ٢٤٨ | ٨٣٢ | ٦٣٠ | ٦٥٤ | ٦٥٢ | ٧٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٠ | ١٢٥٫٣٧ | ٧١٫١٥ | ٢٨٨٫٠٥ | ٦٩٦٫٢٦ | ١١٫٤١ | ٢٠٫٥١ | ٩٫٨٧ | ٩٠٫٦٦ | ١٧٫٢٧ | ٤٥٨٫٥٠ | ٢٨٫٢٦ | ٣٥٫٠٧ | ٢٣٦٫٠٨ | ٢٤٫٢٢ | ٣٫٨١ | ٠٫٣٤ | ٨٨٫٦٧ | ٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٩ | ٤٥٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ١٨٫١٤ | ٢٧٫٤٠ | ٩٥٨٫٠١ | ٢٠٨٫٥٢ | ١٩٠٫٩٥ | ٢٢٢٫٢٢ | ٥٧٫٦٢ | ٥٢٨٫٠٣ | ٣٩٦٫٨٠ | ١٦١٫٣٢ | ٤٨٫٠٢ | ٢٧٧٬٢٦٦٫٦٧ | ٢٠٤٫٩٨ | ١٥٨٫٦٦ | ١٤٧٫٠٠ | ٦٫١٨ | ٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ٣٠٩ | ٣٨٢ | ٣٣٧ | ٤١٩ | ٩٦ | ٣٨٩ | ٥١٢ | ٤٨٣ | ١٧٤ | ١٦ | ٧٥ | ٢٣٦ | ٥١٥ | ٠ | ٣٠٨ | ٤١٢ | ٤٤٤ | ١٬١٩٦ | ١٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٦ | ٢٣٫٦٠ | ١١٫٧٦ | ٢٤٫٤٦ | ١٢٢٫٧٨ | ٣٠٧٫٠٢ | ٣١٫٥٩ | ٥٫٥٩ | ٦٣٫٩٩ | ٩٠٫٩٧ | ٥٧٧٫٠٧ | ٢١٥٫٤٩ | ١١٨٫١١ | ١٠٠٫٠٦ | ١٠٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٤٫١١ | ٧٫٥٧ | ١٦٩٫٥٢ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
