بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولكان للمواد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٦ | ١٬٠٧٠ | ١٬١٥٧ | ١٬٠٤٣ | ١٬٠١٧ | ١٬٠١٢ | ١٬٠١٨ | ٩٤٠ | ١٬٠٣٥ | ١٬١٤٨ | ١٬١٩٤ | ١٬٣٣٠ | ١٬٤٥٥ | ١٬٥٣٧ | ١٬٤٨٩ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤٥١ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٨٨ | ١٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٨ | ٨٫١١ | ٩٫٩٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٢ | ٧٫٧٣ | ١٠٫٢١ | ١٠٫٨٩ | ٣٫٩٨ | ١١٫٤٢ | ٩٫٣٩ | ٥٫٦١ | ٣٫١٢ | ٥٫٧٢ | ٣٫٣٧ | ٢٫٨٦ | ٥٫٥٤ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣١ | ١١٥٫٩١ | ١٥٠٫١٧ | ٦٨٩٫٥٩ | ١٠٧٫٢٧ | ١٠٥٫٧٩ | ١٣٤٫٣٤ | ١١١٫٢٢ | ٩٬٨٦٠٫٩٥ | ١٬٤٣٥٫٢٥ | ١٧٬٠٥٥٫٧١ | ٢٬٩٨٩٫٢١ | ٧٣٤٫٥٣ | ١٩٥٫١٠ | ٩٢٩٫٩٨ | ٢٬٤٨٠٫٢١ | ١٬٦٢٤٫٩٧ | ٤٠٤٫٥٩ | ١٬٣٨٧٫٧٨ | ٦٨٠٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٦ | ٣٨٢ | ١٦٥ | ١٦٣ | ١٬٨٨٨ | ١٬٨٧٤ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٣٤١ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٥٣ | ٨١٢ | ٧٨٨ | ٦٢٢ | ١٦٤ | ٢٦٦ | ٤٩٤ | ٢٩٦ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٧٧٨ | ٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٥٦٫٦٣ | ١٫٢٠ | ١٬٠٥٥٫١٤ | ٠٫٧٥ | ٢٠٫٧٢ | ٣٫٤٩ | ٥٤٫٩٧ | ٠٫١١ | ٢٢٫٨٧ | ٣٫٠٤ | ٢١٫٠٨ | ٧٣٫٦٩ | ٦٢٫٤٥ | ٨٦٫٠٣ | ٤٠٫٠٧ | ٨٥٠٫٦٦ | ١٫٣٣ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨٧ | ٤١٫٣١ | ٢١٫٤٧ | ١٠٨٫١١ | ١٩٩٫١٣ | ١٩٥٫٩٣ | ٢٩٨٫٥١ | ٢٧٧٫١٨ | ١٠٬٠٤٠٫٠٠ | ١٬٣١٦٫٢٥ | ١١٬٦٠٢٫٨٦ | ١٬٧٦٩٫٦٦ | ٣١٣٫٧٣ | ٢٠٫٧٦ | ١٦٥٫٩٠ | ٨٧٢٫٩٧ | ٣٣١٫٥٨ | ٨٠٧٫٩٥ | ٢٬٥٩١٫٠٤ | ١٬٠٥١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٤ | ٢٣٥ | ٢٢١ | ٧٢٨ | ٧٧ | ٩٤ | ٤٨٦ | ٥٥٧ | ٢٩ | ١٧٥ | ٣٧٥ | ٤٩٨ | ٦٣٦ | ٥٨٦ | ١٬٠٦٣ | ٩٦٦ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٨٣ | ١٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ١٩٤٫٢٦ | ٢٢٩٫٢٢ | ٨٩٫٣٩ | ٢٢٫٠٨ | ٦١٥٫٦٩ | ١٤٫٥٦ | ٩٤٫٧٤ | ٦٩٧٫٩٥ | ١١٣٫٨٧ | ٣٢٫٩٦ | ٢٧٫٥٦ | ٧٫٨٥ | ٨١٫٥٦ | ٩٫١١ | ١٠٫٢٩ | ١٩٩٫١٧ | ١١٫٩٠ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٦ | ٢٥٫٤٠ | ٢٨٫٧٠ | ٤٨١٫٤٨ | ٨٫١٥ | ٩٫٨٦ | ٦٤٫١٦ | ٦٥٫٩٥ | ٢٧٩٫٠٥ | ٢١٩٫٠٠ | ٥٬٣٥٢٫٨٦ | ١٬١١٩٫٥٥ | ٣٢٠٫٨٠ | ٧٤٫٣٤ | ٦٦٤٫٠٨ | ١٬٧٠٧٫٢٤ | ١٬١٩٣٫٣٩ | ٣٠٣٫٣٦ | ١٬١٠٣٫٢٦ | ٤٧١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٩٩٤ | ٩٢٤ | ٧٧١ | ١٥١ | ٩٤٨ | ٩٥٦ | ٧٥٨ | ٨٤٥ | ١٠ | ٨٠ | ٧ | ٤٤ | ١٩٨ | ٧٨٨ | ١٦٠ | ٥٧ | ٨٩ | ٣٤٨ | ١٠٧ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٦ | ١٦٫٥٥ | ٨٠٫٣٨ | ٧٢٧٫١٧ | ٠٫٨٦ | ٢٠٫٧٦ | ١١٫٤٥ | ١٠١٫٢٤ | ٨٦١٫٩٠ | ١٠٨٫٧٥ | ٥٣٥٫٧١ | ٣٤٥٫١٧ | ٢٩٧٫٦٣ | ٧٩٫٦٨ | ١٣٥٫٣٥ | ٢٥٧٫٧٧ | ٤٩٠٫١٥ | ٦٩٫٢٣ | ٣٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
