بيان التدفق النقدي (TTM)
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٢٦ | ٣٬٧٥٩ | ٣٬١٤٦ | ٤٬٨٤٣ | ٤٬٨٣٨ | ٥٬٣١٣ | ٥٬٤٣٤ | ٣٬٥٩٢ | ٢٬٢٣٢ | ٩٩٧ | ٢٬٢٦٩ | ٢٬٧٠٩ | ٤٬١٨٤ | ٤٬٥٦٨ | ٣٬١٧٣ | ٢٬٨٨٠ | ١٬٧٥١ | ٩٨٩ | ٥٨٩ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ١٦٫٣٣ | ٥٣٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٩٫٨٣ | ٢٫٢٧ | ٣٣٫٩٠ | ٣٧٫٨٥ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٧٫٥٤ | ١٩٫٤٠ | ٥٤٫٤٥ | ٩٫١٨ | ٣٠٫٥٤ | ٩٫٢٤ | ٣٩٫٢١ | ٤٣٫٥٠ | ٤٠٫٤٣ | ٣٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٢٫٣٧ | ١٨٧٫١٩ | ١٤٢٫٨٦ | ٢٣٤٫٠٦ | ١٤٨٫٢٧ | ١٧٢٫٥٣ | ٣٧٥٫٨٣ | ٤٦٤٫٩٥ | ١٥٥٫٠٣ | ٤٧٫٨٧ | ١٢٦٫١٦ | ٢٢٧٫٩٤ | ٧٤١٫٩٤ | ٤٢٨٫٥٧ | ٧٬٠٢٧٫٩٥ | ١٬٣٦٨٫٠٤ | ١٬٢٩٨٫٤٥ | ٨٠٠٫٨٨ | ٧٩٫٤٧ | ٧٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٥٠ | ١٬٤٧٩ | ٥٧٠ | ٢٬١٢٩ | ١٬٠٧٨ | ٣٢٦ | ١٬٨٩٧ | ٢١٧ | ١٬٠٢٣ | ١٬٩٩٩ | ٣٬٢٠٢ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٠٧٢ | ٢٬٦٧٤ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٣٠٠ | ١٬١٩٨ | ٩٠١ | ٨٣٣ | ٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٣ | ٦١٫٤٣ | ٢٧٣٫١٨ | ٤٩٫٣٨ | ٦٩٫٧٧ | ٤٨٢٫٣١ | ٨٨٫٥٥ | ٣٧١٫٣٧ | ٩٥٫٣٣ | ٦٠٫١٨ | ٠٫٥٣ | ٢٧٫٨٤ | ٣٤٫٣٢ | ١٢٫١٩ | ٢٫٠٤ | ٤٧٫٩٢ | ٢٤٫٨٠ | ٧٫٥١ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٧ | ٧٣٫٦٥ | ٢٥٫٩١ | ١٠٢٫٨٨ | ٣٣٫٠٣ | ١٠٫٥٨ | ١٣١٫١٨ | ٢٨٫١٠ | ٧١٫٠٨ | ٩٥٫٩٦ | ١٧٨٫٠٥ | ٢٦٨٫٠١ | ٧٢٢٫١١ | ٢٥٠٫٩٠ | ٥٬٢٠١٫٤٣ | ١٬٠٩٢٫٧٥ | ٨٨٨٫٥٣ | ٧٢٩٫٤٤ | ١١٢٫٣٨ | ٨٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٦ | ٢٩٠ | ٣٤٦ | ٦٠٤ | ٤٧٢ | ١٬٨٩٧ | ١٬٩٧١ | ٢٬٥٩٨ | ٢٬٦٥٨ | ١٬٠٨٨ | ٩٩٨ | ٧٠٢ | ٦٦٧ | ٧٧٦ | ٧٧٥ | ٤٧٩ | ٤٣١ | ٤٢٣ | ٨٩٣ | ١٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٢ | ١٩٫٦٠ | ٧٤٫٤٥ | ٢١٫٩٦ | ٣٠٢٫٢٤ | ٣٫٩٢ | ٣١٫٨٢ | ٢٫٢٩ | ٥٩٫٠٦ | ٨٫٢٧ | ٢٩٫٦٨ | ٤٫٩١ | ١٦٫٢٥ | ٠٫٠٥ | ٣٨٫١٩ | ١٠٫١١ | ١٫٧٣ | ٣١٠٫٨٣ | ٣٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٦ | ١٤٫٤٢ | ١٥٫٧٣ | ٢٩٫٢٠ | ١٤٫٤٥ | ٦١٫٥٩ | ١٣٦٫٣٢ | ٣٣٦٫٣٣ | ١٨٤٫٥٨ | ٥٢٫٢٣ | ٥٥٫٥٠ | ٥٩٫٠٥ | ١١٨٫٣٥ | ٧٢٫٧٨ | ١٬٧١٧٫٤٩ | ٢٢٧٫٦٧ | ٣١٩٫٥٠ | ٣٤٢٫٧٩ | ١٢٠٫٣٧ | ١١٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٥١٧ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٠٦٩ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٠٨٠ | ١٬٤٤٦ | ٧٧٣ | ١٬٤٤٠ | ٢٬٠٨٣ | ١٬٧٩٨ | ١٬١٨٨ | ٥٦٤ | ١٬٠٦٦ | ٤٥ | ٢١١ | ١٣٥ | ١٢٤ | ٧٤٢ | ١٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٧ | ٩٫٦٤ | ٦٫٠٢ | ٥٧٫٦٧ | ٥٫٦١ | ٥٣٫٠٥ | ٤٦٫٥٧ | ٢٨٦٫٣٩ | ٤٤٫٦٧ | ١٣٫٦٧ | ٣٣٫٩٢ | ٥٢٫٥٥ | ٢٨٩٫٠٢ | ٩٥٫٧٦ | ٣٦٦٫٢٧ | ٣٥٫٩٥ | ١٩١٫٥٩ | ٧٠٠٫٣٧ | ٤٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
