بيان التدفق النقدي (TTM)
Unicasa Indústria de Móveis SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٩ | ٦١ | ٦٦ | ٧٤ | ٧٢ | ٥٥ | ٤٩ | ١٦ | ٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٩ | ٤٢ | ٢١ | ٢٣ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٢ | ١١٣٫٣٨ | ٧٫٨٣ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٨٠ | ٢٣٫٦٧ | ١١٫٨٣ | ٦٦٫٣٠ | ٧٣٫٤٨ | ٥٠٤٫٦٣ | ٤٥٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ١٥٫١٩ | ٤٩٫٠٩ | ٦٫٤٤ | ٥٣٫٨٥ | ٢٩٫٣١ | ٢٢٫٢٠ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٧٥ | ١٬٤١٣٫٠٠ | ١٢٤٫١٣ | ٢٢٨٫٥٩ | ٢٤٤٫٠٤ | ٥٦٩٫٨١ | ١٤٢٫٢٦ | ١٤١٫١٠ | ٢٨٫٠١ | ١١٫٨٢ | ١٬٥٠٨٫٤٥ | ٧٨٠٫١٠ | ٣١٩٫٦٦ | ١٬٦١٧٫٧٣ | ٢٥٣٫٠٠ | ١٩٠٫٢٨ | ١٣٢٫٥٧ | ٨٥٫٣٩ | ١٢١٫١٧ | ٣٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٤ | ١٢ | ٢٤ | ٢٩ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٢ | ٦٣ | ٣٠ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ٧١ | ٦١ | ٤١ | ٧٢ | ٢٩ | ١٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٢١٫٤٣ | ١٨٩٫٨٢ | ٩٢٫٩٢ | ٢١٫٥٧ | ١٠٤٫١٦ | ٢٧٫٤٣ | ٥٫٤٤ | ١٢٫٤٦ | ٥٢٫٠٨ | ٥٣٫٢٩ | ١٦٫١١ | ٨٫٨٣ | ٢٩٦٫٣٨ | ١٤٫٠٩ | ٣٢٫٢٦ | ٧٣٫٨١ | ٥٩٫٤٢ | ٤٩٫٣٣ | ٢٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٤٧ | ٦٨٧٫٣٥ | ٢٥٫٤٢ | ٨٣٫٧٤ | ٩٦٫٢٦ | ٤٧٢٫١١ | ١٩٦٫٧٨ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٠٧٫٩٥ | ٨٢٫٣١ | ٨١١٫٤٤ | ٣٣٤٫٦٤ | ١١٦٫٢٤ | ٢٬٧٤٩٫٥٣ | ٧٢٥٫٦٢ | ٣٤٧٫٣٢ | ٩١١٫٢٩ | ١٨٤٫١٩ | ١٧٠٫٢٠ | ٢٠١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٤١ | ١ | ١٣ | ١٤ | ٠ | ١٧ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٧ | ١٥ | ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ٥١ | ٢ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٩ | ١٠١٫٢٩ | ٢٬٥٢٨٫٧٦ | ٩٫٣٠ | ١٠٢٫٥٤ | ٤٬٩٧٣٫٤٥ | ٣٥٫٧٦ | ١٢٫١٢ | ١٠٫٨١ | ١٫٤٤ | ٥١٫٤٩ | ٩٫٣٠ | ٣٠١٫١٣ | ١٫٩٤ | ٣٫٦٨ | ٧٣٫٥١ | ٩٦٫٩٠ | ٨١٩٫٠٢ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٠٣ | ٢٬٠١٣٫٨٩ | ١٫٠٧ | ٤٤٫٣٢ | ٤٥٫٨٠ | ٢٫٧٩ | ٤٤٫٥٥ | ٣٢٫١٩ | ٢١٫٢٧ | ٣٠٫١٨ | ٦٤٦٫٠٩ | ٣٤٧٫٦٢ | ١٠٠٫٦٥ | ١٬٢٠٧٫٩٧ | ٣٦٣٫٨٧ | ٢٤٧٫٦٥ | ٦٤٨٫٦٥ | ١٠٫٠١ | ١٦٧٫٧٢ | ٦٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٤٩ | ٢٩ | ٣٠ | ١٣ | ٣٩ | ٣٤ | ٥٨ | ٣٧ | ٢ | ٥ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١٢ | ٨ | ١٦ | ٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٣٦ | ٢٬٣٢٩٫٠٢ | ٤١٫٤٥ | ٥٫٧٥ | ٥٨٫٣٧ | ٤٠٥٫٧٢ | ١١٫١٠ | ٦٩٫٧٣ | ٣٧٫١٥ | ١٠٤٫٧٤ | ١٨١٫٥٥ | ٢١٣٫٢٩ | ٨٣٫٢٤ | ٤٢٥٫٥٤ | ٢٤١٫٥٣ | ١٦٦٫٢٤ | ١٠٠٫٧٥ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٧٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
