بيان التدفق النقدي (TTM)
توبي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٨ | ٢٩٢ | ٣٣٥ | ٤٦٤ | ٢٧٩ | ٣٢٤ | ٧١ | ١٧ | ٢٧٦ | ٣٧٥ | ٤٨٧ | ٦٥٦ | ٧٨٥ | ٨٢٩ | ١٬٠٨٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٢٠٥ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٠٠ | ٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٤ | ١٤٫٨٨ | ٣٨٫٣٤ | ٣٩٫٨٥ | ١٦٫٣٠ | ٧٨٫١٧ | ٧٥٫٧١ | ١٬٥٠٥٫٤٢ | ٣٥٫٨٣ | ٢٩٫٩٨ | ٣٤٫٦٥ | ١٩٫٦٥ | ٥٫٥٧ | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٫٤٩ | ٩٫٨٢ | ١٢٫٣١ | ٣٫٩٤ | ٢٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٠٢ | ٤٩٫٨٥ | ١٬٨٧٠٫٦٢ | ٢٬٨٧٥٫١٦ | ٨١٫٥٣ | ٢١٢٫٤٠ | ١٦٫٤٧ | ٤٫٠٢ | ٣١٫٥١ | ١٧٧٫٩٧ | ٢٤٦٫١٢ | ٢٣١٫٢٥ | ٩٢٫١٩ | ٩٩٥٫٧٢ | ١٥٤٫٨٦ | ١٠٤٫٥٠ | ١١٧٫٥٦ | ١٧٢٫٨٤ | ٧٩٧٫٧٦ | ٩٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٣٦ | ١٧٥ | ١٧١ | ١٩٧ | ٢٠٩ | ٢٥١ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٩٧ | ١٬١٤٨ | ١٬٣٣٨ | ٧٣٥ | ٨٢٩ | ٨٧٤ | ٦٨٥ | ٦٤٠ | ٥٥٥ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٤ | ١٫٨٢ | ١٢٫٦٠ | ٢٨٫٩٠ | ٢٫٢٥ | ١٥٫٠٦ | ٦٫١٧ | ٢٠٫٣٦ | ٣٢٣٫١٠ | ٣٫١٣ | ٤٫٦١ | ١٦٫٥٩ | ٤٥٫٠٦ | ١٢٫٧٧ | ٥٫٤٢ | ٢١٫٦٥ | ٦٫٥٣ | ١٣٫٣٢ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٤ | ٢٠٫٩٨ | ٦٧٢٫٩٥ | ٨٤١٫٨٨ | ٥١٫١٦ | ١١٢٫٠١ | ٤٥٫٧٦ | ٤٨٫٨٨ | ٢٨٫٦٩ | ٥٠٤٫٨٦ | ٥٥٣٫٩٢ | ٤٠٤٫٣٥ | ١٥٧٫٠٨ | ٨٨٢٫٩٣ | ١١٨٫٦٤ | ٦٨٫٣٥ | ٦٦٫٨٠ | ٨١٫٧٤ | ٣٤٠٫٤٣ | ٥٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٠ | ٢٩٠ | ٣١٨ | ٣١٨ | ٤٥٦ | ٣٨٣ | ١٩٩ | ٢٨٩ | ٨٥٠ | ٩٢٤ | ٧٧٥ | ٨٢٤ | ٢٥٠ | ٤٨ | ٤٦٣ | ٦٤٣ | ٤٣٧ | ١٥٢ | ١٬٠٠٩ | ١٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٢ | ٢٠٩٫٩٢ | ٠٫١٦ | ٤٣٫٣٨ | ١٥٫٩٣ | ٤٨٫٠٦ | ٤٥٫٢٩ | ٣٩٣٫٨٣ | ٨٫٦٦ | ١٦٫١٠ | ٦٫٣٧ | ١٣٠٫٣٩ | ١١٩٫٢٢ | ٨٦١٫٨٨ | ٣٨٫٩٦ | ٣٢٫٠٢ | ١٣٤٫٦٨ | ٥٦٥٫٣٧ | ٤٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١١ | ٤٩٫٥٢ | ١٬٧٧٧٫٩٧ | ١٬٩٧٢٫٣١ | ١٣٣٫٣١ | ٢٥١٫٠٨ | ٤٦٫٣٠ | ٦٧٫٦٨ | ٩٦٫٩٩ | ٤٣٨٫٢٦ | ٣٩١٫٢١ | ٢٩٠٫٣٨ | ٢٩٫٤٠ | ٥٧٫٨١ | ٦٦٫٢٥ | ٥٠٫٣١ | ٤٢٫٦٧ | ١٩٫٣٧ | ٦١٩٫٢٧ | ١٤٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٨٢٣ | ٥٨٥ | ١٨ | ١٦ | ٣٤٢ | ١٥٣ | ٤٣٠ | ٤٢٧ | ٨٧٦ | ٢١١ | ١٩٨ | ٢٨٤ | ٨٥٢ | ٨٣ | ٦٩٩ | ١٬٢٧٩ | ١٬٠٢٥ | ٧٨٣ | ١٦٣ | ٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٧ | ٩٦٫٩٤ | ١٩٠٫٠١ | ٢٬٠٢١٫٢٨ | ٥٥٫٣٦ | ١٨١٫٦٥ | ٠٫٥٩ | ٣٠٥٫٠٢ | ٧٥٫٩٥ | ٦٫٠١ | ٤٣٫٣١ | ٤٠٠٫١٢ | ١٠٩٫٧٧ | ٧٣٩٫٢٥ | ٨٢٫٩٩ | ١٩٫٨٤ | ٢٣٫٦١ | ١٢٠٫٨١ | ٥٠٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
