بيان التدفق النقدي (TTM)
تريسول سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ١٨٧ | ١٣٠ | ٣٢ | ٤٩ | ٨٣ | ١٠٨ | ١١٤ | ١٩٤ | ٢٧٢ | ٢٦٣ | ٢٩٣ | ٢٠٥ | ١ | ٣ | ٢٨ | ٢٠١ | ٣٢١ | ٣٦١ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٥ | ٣٠٫٢٨ | ٧٥٫٣٥ | ٥١٫٨٣ | ٧٠٫٥٥ | ٣٠٫٧١ | ٤٫٧٥ | ٧٠٫٧١ | ٤٠٫١٤ | ٣٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٣٠٫٠٧ | ١٠٠٫٥٣ | ٣٧٨٫١٤ | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ٦١٧٫٠٨ | ٥٩٫٨٧ | ١٢٫٦٥ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٤٠ | ١٬٩٩٧٫٧٠ | ٧١٦٫٦٨ | ٤٥٩٫١١ | ٥٤٫٣٤ | ٩١٫٠١ | ١٥٢٫٢٦ | ٢٣١٫٧٨ | ١١٥٫٩٧ | ٣٥٢٫٣٩ | ٦٨٧٫٢٧ | ٦١٢٫٨١ | ٨٠٠٫٧٠ | ٢٫١٠ | ٨٫٩١ | ٣٤٦٫٢٥ | ١٥٥٫٠٧ | ٣٦٥٫٣٨ | ١٨١٫٢٧ | ١٣٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٤ | ٠ | ٢ | ٢٨ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٦ | ١٤ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٦ | ٤٩ | ٦٠ | ٦٠ | ٢٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٥ | ١٠٨٫٧٤ | ٦١٣٫٩١ | ١٬٤٨٦٫٦٩ | ٣٥٫٧٥ | ١٢٫٤٤ | ٦٫٩٩ | ١٤٢٫١٠ | ٣٢٦٫٣٤ | ٢٥١٫٣٠ | ٠٫١٦ | ١٨٫٩١ | ١٤٫٧٣ | ١٥١٫٣٦ | ٩١٫٣٩ | ٢١٫٦١ | ٠٫٥٦ | ٥٤٫٣٠ | ٨٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٥ | ٤٢٫٢٧ | ١٫٩٠ | ٢٥٫٣٩ | ٣١٫٤١ | ١٩٫٨٢ | ٢٢٫٢١ | ٣٠٫٠٢ | ٣٫٧٠ | ١٨٫١٨ | ١٢٨٫٩٤ | ١٠٢٫٨٤ | ٢٢٨٫٥٠ | ٩٦٫٥٨ | ٧٥٫٦٩ | ٦٠٦٫٩٦ | ٤٦٫١٠ | ٦٨٫٣٢ | ١٣٫٧٥ | ١٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١٨١ | ١١٢ | ٤١ | ١٦٦ | ١٠ | ٥٣ | ٧٩ | ٢١ | ٢٠٩ | ٢٧٤ | ٢٩٥ | ٢٨٩ | ١٠٠ | ١١ | ٨٥ | ١٣١ | ٢٩٣ | ١٨٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫١٦ | ٣٨٫٤١ | ٦٣٫٤٢ | ٣٠٧٫٦٥ | ٩٤٫٠٦ | ٤٣٧٫٣٧ | ٤٩٫٥١ | ٧٤٫١٤ | ٩١٧٫٤٢ | ٣١٫١١ | ٧٫٦٠ | ١٫٨٤ | ٦٥٫٢٥ | ٨٨٫٨١ | ٨٥٦٫٧٢ | ٥٣٫٨٠ | ١٢٣٫٨٠ | ٣٥٫٣٤ | ٤٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٥ | ١٬٩٣٩٫٩٧ | ٦١٤٫٧٨ | ٥٨٤٫٥٠ | ١٨٥٫٧٥ | ١٠٫٨٣ | ٧٤٫٤٧ | ١٦١٫٨١ | ١٢٫٢٧ | ٢٧٠٫٥٧ | ٧١٦٫٢١ | ٦١٥٫٦٥ | ١٬١٢٩٫٢٠ | ١٩٤٫٤٨ | ٣٣٫٢٢ | ١٬٠٥٣٫٢١ | ١٠١٫١٦ | ٣٣٣٫٧٠ | ٩٥٫٠٢ | ٣٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٢٧ | ٩ | ١٨ | ٧ | ٩٠ | ٩١ | ٧١ | ٤٩ | ١٦٧ | ٧٧ | ٣٨ | ٤٨ | ٢٦ | ٥٢ | ٣٤ | ٨ | ١٢٩ | ٨٨ | ١٩٩ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٩ | ٩٤٫٣٥ | ١٣٨٫٤٧ | ١٬١٨٢٫٧٦ | ٢٠١٫٨٤ | ٢١٫٨٧ | ٣١٫١٩ | ٢٤١٫١٩ | ٥٣٫٨٨ | ٥٠٫٤٧ | ٢٥٫١٨ | ١٥٣٫٥٢ | ١٠١٫٧٦ | ٣٤٫٤٧ | ١٢٣٫٨٧ | ١٬٧٠١٫١٨ | ٣٢٫١٥ | ١٢٧٫٠٨ | ٤٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
