بيان التدفق النقدي (TTM)
Triunfo Participações e Investimentos SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ٢٧٦ | ٢٦١ | ٢٧٤ | ٢٩٦ | ٣٣٩ | ٢٧٨ | ٢٧٧ | ٢٧٢ | ٢٩٦ | ٣٤٥ | ٣٧٢ | ٤٧٣ | ٤٩١ | ٤٩٤ | ٥٣٩ | ٤٨٣ | ٤٥٠ | ٤٥٤ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٥٫٦٩ | ٥٫٣١ | ٧٫٨١ | ١٤٫٤٨ | ١٧٫٧٧ | ٠٫٦٣ | ١٫٦٨ | ٨٫٩٣ | ١٦٫٥٠ | ٧٫٦٨ | ٢٧٫٢٧ | ٣٫٨٧ | ٠٫٤٥ | ٩٫١٥ | ١٠٫٢٧ | ٦٫٨٣ | ٠٫٧٩ | ١٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٣٥٫٩٦ | ٥٨٠٫٨٤ | ٨٧٧٫٥٠ | ٧٨٥٫١٥ | ٣٬٠٨٤٫١٠ | ١٬٩١٦٫١١ | ٥٩٨٫٦٤ | ٢٬٤٤٠٫١٢ | ٢٬٤٣٣٫٢٨ | ٢٬٠٨٥٫٧٣ | ٢٬٢٥١٫٠٤ | ١٬٠٣٨٫٩٥ | ١٬٤١١٫٨١ | ٧٬٣٢١٫٣٥ | ١٣٬٧٢٨٫٢٣ | ٤٬٤٠٠٫٤٥ | ٢٬٥٩٣٫٥٦ | ٥٬٥١٢٫٧٤ | ٣٬٠٣٣٫٧٥ | ١٬٤٤٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٩٢ | ٩٠ | ١٠٨ | ١٣٣ | ١٣٠ | ١٢٣ | ١١٨ | ١١٢ | ١٣١ | ١٤٩ | ١٦٠ | ٢٤٥ | ٢٤٩ | ٢٢٩ | ٢٥٥ | ١٧٢ | ١٤٨ | ١٤٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٥٢ | ٢٫١٣ | ١٩٫٧٤ | ٢٣٫٣١ | ٢٫٢٣ | ٥٫٧٤ | ٣٫٦٥ | ٥٫٣٧ | ١٦٫٦٥ | ١٤٫٣٩ | ٦٫٩١ | ٥٣٫١١ | ١٫٧٧ | ٧٫٩٢ | ١١٫٢١ | ٣٢٫٦٨ | ١٣٫٩٣ | ٠٫٦٩ | ٢٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٧١ | ١٩٣٫٩١ | ٣٠٤٫٠١ | ٣٠٩٫٣٠ | ١٬٣٨٩٫٥٧ | ٧٣٧٫٢٨ | ٢٦٤٫٠٧ | ١٬٠٤٣٫٦٨ | ١٬٠٠١٫٦٦ | ٩١٩٫٤٦ | ٩٧٤٫٤٤ | ٤٤٦٫٥٦ | ٧٣٠٫٠١ | ٣٬٧٠٩٫١٣ | ٦٬٣٧٥٫٤٤ | ٢٬٠٨٢٫١٤ | ٩٢٠٫٧٥ | ١٬٨٠٨٫١٠ | ٩٩٤٫٠٩ | ٤٣٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٢٣٢ | ٢٠٠ | ٢٠١ | ١٧٢ | ١٩١ | ٢٠٢ | ١٤٧ | ١٧١ | ١٨٠ | ١٨٠ | ٢٤٨ | ٢٦٢ | ٢٤٩ | ٢٦٨ | ٢٧٢ | ٢٩٣ | ٣١١ | ٣٢٠ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٦٣ | ١٤٫٤٧ | ١٠٫٧٨ | ٦٫٠٢ | ٢٧٫٢٧ | ١٦٫٤٨ | ٥٫٠٦ | ٠٫٣٠ | ٣٧٫٢٩ | ٥٫٧٦ | ٤٫٩٠ | ٧٫٥٥ | ١٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ٦٫٠٣ | ٣٫٠٠ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٣٠٫٢٥ | ٤٨٦٫٩٣ | ٦٧٣٫٤٩ | ٥٧٥٫٨٥ | ١٬٧٩٤٫٥٣ | ١٬٠٧٨٫٨٣ | ٤٣٤٫٥٧ | ١٬٢٩٦٫٤٥ | ١٬٥٣١٫٦١ | ١٬٢٦٦٫٢٧ | ١٬١٧٦٫٦٠ | ٦٩٢٫٣٩ | ٧٨١٫٨١ | ٣٬٧١٢٫٢٢ | ٧٬٤٥٢٫٨٠ | ٢٬٢١٨٫٣١ | ١٬٥٧٢٫٨٠ | ٣٬٨٠٤٫٦٤ | ٢٬١٣٩٫٦٦ | ١٬١٠٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤٨ | ٣٠ | ٣٥ | ١٠ | ١٨ | ٤٧ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٧ | ٤ | ١٢ | ١٩ | ٨ | ١٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٤٫٦٣ | ٣٧٫٥٨ | ١٧٫٧٠ | ٧٢٫٥٥ | ٢٨٤٫٢٦ | ٣٦٣٫١٩ | ١٢٤٫٣٨ | ١٩٨٫٦٠ | ٢٧٫٠٨ | ٢٠٧٫٩٤ | ٣٣٣٫٣٠ | ٦٫٣٤ | ٧٩٫٩٧ | ٤٦٫٤٣ | ٤٤٠٫٥٣ | ٥٢٫٢٤ | ١٤٣٫٨٣ | ٨٣٫١٤ | ٨١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
