بيان التدفق النقدي (TTM)
تيم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٥٩ | ٨٬٦٧٤ | ١٠٬١٣٦ | ١٠٬٠٦٩ | ١٠٬٦٥٣ | ١٠٬٠٧٨ | ٩٬٢٤٨ | ٨٬١٨٩ | ٨٬٨٤٨ | ٩٬١٦٢ | ١٠٬٠٠٢ | ١٠٬٩٥٦ | ١١٬٠٠٩ | ١٢٬٤٢١ | ١٢٬١٠٧ | ١٢٬٦٦٥ | ١٢٬٦٥٩ | ١٢٬٣٣٢ | ١٣٬١٨٢ | ١٣٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٤ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٦٦ | ٥٫٨٠ | ٥٫٤٠ | ٨٫٢٤ | ١١٫٤٥ | ٨٫٠٤ | ٣٫٥٥ | ٩٫١٧ | ٩٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ١٢٫٨٢ | ٢٫٥٣ | ٤٫٦١ | ٠٫٠٥ | ٢٫٥٩ | ٦٫٩٠ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫٩٩ | ٢٬٩٧٨٫٢٢ | ٨٩٩٫٨٦ | ١٬٤٩٠٫٦٦ | ٥٤٨٫٣٣ | ٣٧٩٫٨٣ | ٧١٨٫٩٤ | ٣٢١٫٠٨ | ٤٩٩٫٢٩ | ٣٤١٫٨٩ | ٢٬٢٣٣٫٦٧ | ٥٨٦٫٣٩ | ٨٣٨٫٣٠ | ٢٬٣٤٦٫٩٨ | ٧٧٠٫٩٤ | ١٬٣٢٥٫٠٣ | ٩٥٧٫٩٥ | ٦٬٨٢٠٫٠٩ | ١٬٥٤٠٫٥٠ | ١٬٥٢٤٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٧٧ | ٥٬٢٩٣ | ٥٬٨٦٤ | ٧٬٦٥٠ | ٦٬٣٧٨ | ٦٬٦٨٩ | ٦٬٦٦٦ | ٨٬١٢٠ | ٨٬٥٤٤ | ٨٬٣٥٣ | ٦٬٩٢٣ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٩٣٩ | ٤٬٦٨٤ | ٦٬٠١٤ | ٥٬٩٣٨ | ٦٬١٤٢ | ٤٬٩٥٤ | ٥٬٥٥٥ | ٥٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٤ | ١٠٫٧٩ | ٣٠٫٤٤ | ١٦٫٦٢ | ٤٫٨٨ | ٠٫٣٥ | ٢١٫٨١ | ٥٫٢٢ | ٢٫٢٣ | ١٧٫١٢ | ٤٧٫٣٦ | ٨٫٠٩ | ١٨٫٩٠ | ٢٨٫٤١ | ١٫٢٧ | ٣٫٤٣ | ١٩٫٣٤ | ١٢٫١٢ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٢٩ | ١٬٨١٧٫٥٠ | ٥٢٠٫٦٣ | ١٬١٣٢٫٤٦ | ٣٢٨٫٢٩ | ٢٥٢٫١١ | ٥١٨٫٢٣ | ٣١٨٫٣٦ | ٤٨٢٫١٣ | ٣١١٫٧٠ | ١٬٥٤٦٫٠٦ | ١٩٥٫٠٤ | ٢٩٩٫٩٤ | ٨٨٤٫٩٩ | ٣٨٢٫٩٨ | ٦٢١٫٢١ | ٤٦٤٫٧٦ | ٢٬٧٣٩٫٧٩ | ٦٤٩٫١٣ | ٦٣١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٣٣ | ٣٬٠٨٩ | ٣٬١٤٥ | ١٬٧٤٤ | ٢٬٣٣٢ | ٧٣٥ | ١٬٢٩٥ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٠٧٦ | ٣٬٤٨٩ | ٣٬٥٢٧ | ٥٬٤٤٤ | ٥٬٧٥٧ | ٧٬٢٠٨ | ٧٬٦٦٣ | ٧٬٦٨٣ | ٧٬٨٣٩ | ٧٬١٩٧ | ٦٬٧٧٢ | ٧٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ١٫٨١ | ٤٤٫٥٥ | ٣٣٫٧١ | ٦٨٫٤٧ | ٧٦٫١٧ | ١٠٢٫٢٤ | ٢٠٫٧٦ | ٦٨٫٠٥ | ١٫٠٨ | ٥٤٫٣٥ | ٥٫٧٦ | ٢٥٫٢٠ | ٦٫٣١ | ٠٫٢٧ | ٢٫٠٣ | ٨٫١٩ | ٥٫٩١ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٧٠ | ١٬٠٦٠٫٧٢ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢٥٨٫٢٠ | ١٢٠٫٠٣ | ٢٧٫٧١ | ١٠٠٫٧١ | ١٠٢٫٧٢ | ١١٧٫١٦ | ١٣٠٫١٩ | ٧٨٧٫٦١ | ٢٩١٫٣٥ | ٤٣٨٫٣٧ | ١٬٣٦١٫٩٩ | ٤٨٧٫٩٦ | ٨٠٣٫٨٢ | ٥٩٣٫٢٠ | ٣٬٩٨٠٫٣٠ | ٧٩١٫٣٦ | ٧٩٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٤٩ | ٢٩١ | ١٬١٢٦ | ٦٧٥ | ١٬٩٤٣ | ٢٬٦٥٣ | ١٬٢٨٦ | ٢٬٥٥١ | ١٬٧٧٢ | ٢٬٦٨٠ | ٤٤٨ | ١٬٨٦٨ | ١٬٣١٣ | ٥٢٩ | ١٬٥٧٠ | ٩٥٦ | ١٬٣٢١ | ١٨١ | ٨٥٦ | ٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٩ | ٢٨٦٫٧٥ | ٤٠٫٠٣ | ١٨٧٫٦٣ | ٣٦٫٥٦ | ٥١٫٥٢ | ٢٩٨٫٢٨ | ٣٠٫٥٢ | ٥١٫٢٣ | ٨٣٫٢٩ | ٥١٧٫٢٦ | ٢٩٫٧١ | ٥٩٫٧٠ | ٣٩٦٫٧٤ | ٣٩٫١٣ | ٣٨٫٢٥ | ١١٣٫٦٨ | ٣٧٣٫٢٥ | ٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
