بيان التدفق النقدي (TTM)
Tegma Gestão Logística SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ٢٠٤ | ١٨٩ | ١١٢ | ١٤٧ | ٥٤ | ٨١ | ٧٤ | ٩٥ | ٢٠٨ | ٢٠٩ | ٢٥٥ | ٢٦٣ | ٢١٦ | ٢١٤ | ٢١٧ | ٢١٨ | ٢٥٩ | ٢٨٥ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٧٫٤١ | ٤٠٫٧٤ | ٣١٫٣٥ | ٦٣٫٥٦ | ٥١٫٢٩ | ٨٫٤٠ | ٢٨٫٢٩ | ١١٨٫٤٦ | ٠٫٨٢ | ٢١٫٩١ | ٣٫١٨ | ١٧٫٨٦ | ١٫٢١ | ١٫٧٠ | ٠٫٤١ | ١٨٫٤٧ | ٩٫٩٩ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣٥ | ١٠٥٫٥٣ | ١٠٥٫٤٠ | ٢٦٦٫٣٢ | ٥٥٦٫٧٧ | ٤٧٫٢٤ | ٨٥٫٧٤ | ٥٩٫٤٠ | ١١٢٫٩٩ | ٤٨١٫٣٢ | ٦٦٤٫١١ | ٢١٧٫٦٨ | ٢١٧٫٠٧ | ٥١٢٫٤٠ | ٣٧٠٫٢٧ | ٤٧٥٫١٧ | ٣٬٩٧٢٫٨٩ | ٢٬٩٤٠٫٩٦ | ٧٢٢٫١٢ | ٤٥٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٠ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢١ | ٢٨ | ٤١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٧ | ٤٣ | ٣٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٧ | ١٠٫٢٤ | ٤٠٫٣٤ | ٤٥٫٥٣ | ٥٫٧٢ | ١٫٠٨ | ٢٣٫٢٢ | ٢٫٥٨ | ٣٣٫٣٧ | ٤٤٫٥٠ | ١٧٫٨١ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٠٦ | ٥٫٨٤ | ٢٢٫٥٧ | ٢٢٫٥٤ | ٦١٫٤٤ | ١١٫٥٨ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٦ | ٥٫٢١ | ٥٫٠٥ | ٣٠٫١٩ | ٦٩٫٩٤ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫٦٢ | ١٧٫٣٥ | ٢٥٫٠٦ | ٦٥٫١٨ | ١٢٨٫٩٠ | ٢٨٫٤٨ | ٢٧٫٧٨ | ٧٠٫٢٢ | ٤٨٫٣٦ | ٧٤٫٧٩ | ٤٨٢٫٤٢ | ٤٨٦٫٦٣ | ٩٦٫٠٥ | ٤٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ١ | ١ | ١٤١ | ١٥٥ | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٧٧ | ١٥٨ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٠٥ | ١٠٨ | ١٤٥ | ١٢٨ | ١٣٧ | ١٨٦ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩٥ | ٤٫٤٥ | ٢٢٬١٥٣٫٤٧ | ٩٫٦٩ | ٣٫٤٨ | ٥٫٦٢ | ١٢٫٣٧ | ١٠٫٧٧ | ١٣٫٧٣ | ٠٫٥٩ | ٢٣٫٧٧ | ٣٫٥٧ | ٣٣٫٣٦ | ١١٫٣٤ | ٧٫٢٧ | ٣٥٫٥٦ | ١١٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٣٣٦٫١٣ | ٥٨٦٫٨٣ | ١٣١٫٨٨ | ١٦٧٫١٢ | ١٤٢٫٠٥ | ١٨٧٫٩٣ | ٣١٦٫١٤ | ٤٣٥٫٢١ | ٨٩٫٢٠ | ٨٩٫٢٨ | ٣٤٢٫١٨ | ٢٢١٫٩١ | ٣٠٠٫٣٧ | ٣٬٣٩٠٫٤٧ | ٢٬٣٥٤٫٣٣ | ٥٢٦٫٠٦ | ٣٠٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ١٩٣ | ١٧٩ | ٤٢ | ٢٦ | ١١٣ | ٩٤ | ١٢٥ | ٨٤ | ٤٣ | ٣٢ | ١١٧ | ١٢١ | ٤٢ | ٥٨ | ٤٦ | ٥ | ٩ | ٣٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٨ | ٧٫٣٠ | ١٢٣٫٤٥ | ٣٧٫١٧ | ٣٢٩٫٤٧ | ١٦٫٦٥ | ٣٢٫٢٠ | ٣٢٫٥٥ | ١٥١٫٢٨ | ٢٦٫٩٣ | ٢٧١٫٩١ | ٣٫٤٧ | ٦٥٫٢٠ | ٣٦٫٧١ | ٢٠٫٧٥ | ٨٧٫٩٩ | ٦٠٫٠٤ | ٣٤٧٫٩٤ | ٦٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
