بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنيسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ٢٥٣ | ٢٠١ | ٣٤٤ | ٢١٩ | ١٦٧ | ١٦٠ | ٢٦ | ٩٦ | ١١ | ٦ | ١٧ | ٢٧ | ١٦١ | ١٣٧ | ٥٠ | ٢٥ | ١٠٦ | ١٥٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٥ | ٢٠٫٤٧ | ٧١٫٢٨ | ٣٦٫٤١ | ٢٣٫٦٧ | ٤٫١١ | ٨٤٫٠٦ | ٢٧٤٫٠٩ | ٨٨٫٠٦ | ٤٧٫٧٣ | ١٨١٫٥٠ | ٦٠٫٦٩ | ٤٩٥٫٣٣ | ١٤٫٥٠ | ٦٣٫٢٧ | ١٤٩٫٦٤ | ٣٢٤٫٧٣ | ٤٣٫١١ | ٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٨٣ | ١٦٨٫٤٠ | ٢٦٧٫٠٥ | ٢٦٣٫٢٣ | ٤٥٥٫٤٨ | ٨٬١٥٢٫٢٠ | ٢٬٨٥٠٫٣٠ | ٣٠٢٫١٨ | ٣٨٩٫٧٩ | ١١٦٫٣٩ | ١٤٫٤٥ | ٣٧٫٦٧ | ٤٩٫٥٣ | ٥٣٨٫٧١ | ١٬٦٥١٫٠٣ | ١٤٠٫٩٨ | ٤٦٥٫٢٢ | ٢٢٦٫٣٥ | ٢٧٨٫٠١ | ٤٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٨١ | ١٣٤ | ٩ | ٦٦ | ١٧٠ | ١٩٢ | ٤٧ | ٨٧ | ١ | ٣٠ | ٣٥ | ٢ | ٦٥ | ٤٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٧٥ | ٦٥٫٨٩ | ١٠٧٫٠٥ | ٦٠٤٫٧٧ | ١٥٦٫٥٩ | ١٢٫٥٠ | ٧٥٫٦١ | ٨٥٫١١ | ١٠٠٫٩٠ | ٣٬٩٢٣٫٨٤ | ١٩٫١٤ | ٩٣٫٩٢ | ٢٬٩٢٣٫٢٣ | ٢٨٫٦٩ | ١١٨٫٨٨ | ٥٫٩٤ | ٦٫٨٩ | ٢٦٤٫٣٧ | ١٩٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٠ | ٥٣٫٧٠ | ١٧٧٫٦٤ | ٧٫٢١ | ١٣٨٫٢٢ | ٨٬٣١٥٫٧٦ | ٣٬٤١١٫٢٨ | ٥٥٣٫٣٥ | ٣٥٣٫٢١ | ٧٫٩٢ | ٧١٫٩٢ | ٧٩٫٣٦ | ٣٫٩٥ | ٢١٧٫٩٤ | ٥٥٧٫٠٨ | ٢٤٫٤٥ | ١٧٢٫١٧ | ١٨٫٣٦ | ٥٧٫٤٣ | ٢٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ١٨٣ | ٢٥٩ | ٢٠٤ | ١٠٤ | ١ | ٢٦ | ١٣ | ١٦ | ٢٢ | ١٨ | ٢٦ | ٧٩ | ٦٦ | ٩٩ | ٩٥ | ١٠ | ٥١ | ١٧٥ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٧٥ | ٤١٫٥٧ | ٢١٫٣٥ | ٤٨٫٨٣ | ١٠١٫٢٥ | ١٬٨٨٨٫٩٥ | ٥٠٫٦٩ | ٢١٫٦٧ | ٢٤١٫٣٧ | ٢٠٫١٨ | ٤٨٫٠٣ | ٢٠٥٫١٤ | ١٦٫٩٩ | ٥٠٫٨٨ | ٤٫٣٨ | ١١٠٫٩٤ | ٣٨٨٫٣١ | ٢٤٥٫٩١ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٣ | ١٢٢٫١٠ | ٣٤٤٫٦٩ | ١٥٦٫٠٢ | ٢١٧٫٢٦ | ٦٣٫٥٦ | ٤٦٠٫٩٧ | ١٥١٫١٨ | ٦٣٫٤٢ | ٢٢٤٫٣١ | ٤٢٫٥٣ | ٥٨٫٣١ | ١٤٥٫٥٩ | ٢٢٠٫٧٧ | ١٬١٩٣٫٩٥ | ٢٦٥٫٤٢ | ١٩٣٫٠٥ | ١٠٧٫٩٩ | ٣٢٠٫٥٨ | ١٦٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ١٥٠ | ٧٥ | ١٣١ | ٤٨ | ٢ | ٦ | ٨ | ٢٥ | ١٠ | ٤١ | ٤٥ | ٥٤ | ٣٠ | ٨ | ٣٦ | ٥ | ٤٧ | ٥٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٨ | ٤٩٫٨٥ | ٧٣٫٧٦ | ٦٣٫٢٥ | ١٠٤٫٢٦ | ١٧٤٫٢٤ | ٥٠٫٣٦ | ٣٩٠٫٠٠ | ١٣٩٫٩٧ | ٣٢١٫٠٣ | ٧٫٩٧ | ٢٢٫٢٠ | ١٥٤٫٧٤ | ١٢٧٫٩٠ | ٣٣٠٫١٣ | ٨٤٫٩٦ | ٧٧٢٫٩٥ | ٢١٦٫٥٢ | ١٠٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
