بيان التدفق النقدي (TTM)
Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٨ | ٥١٨ | ٥٩٨ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٩٩ | ١٬٤٤٩ | ١٬٦٧١ | ١٬٨٠٥ | ١٬٨٩٩ | ٢٬٠١١ | ١٬١٧٠ | ١٬٠٠٧ | ٨٧١ | ٧٥٦ | ١٬٤٧٣ | ١٬٤٥٤ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٤٠ | ١٬٤١١ | ١٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ١٥٫٤٩ | ٨٢٫٤٤ | ٩٫٩٣ | ٢٠٫٨٤ | ١٥٫٣٣ | ٨٫٠٦ | ٥٫٢٠ | ٥٫٨٨ | ٤١٫٨٣ | ١٣٫٨٨ | ١٣٫٥٤ | ١٣٫١٧ | ٩٤٫٧٢ | ١٫٢٥ | ١٫٨١ | ٤٫٠٢ | ٨٫٤٢ | ٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٩ | ٦٣٫٦٢ | ٧٣٫٥٨ | ١٣٥٫٥١ | ١٤٥٫٨٣ | ٢٨٣٫٣٦ | ٣٨٧٫٣١ | ١٦٠٫٦٩ | ٣١٨٫٣٥ | ٢٨٧٫٩٥ | ٢٨٢٫٩٢ | ١٩٣٫٩٨ | ٧٨٩٫٤٩ | ٣٣٩٫٢٧ | ٣٬٦٤٧٫٥٩ | ٦٠٥٫٥٣ | ٢٢٩٫٥٠ | ٢٧٧٫٤٧ | ١٦٢٫٠٨ | ٢٢٤٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٦ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٤٠ | ٥٧٩ | ١١٤ | ١٢٩ | ١٥٢ | ١٩٩ | ٢٢٨ | ٣١١ | ٢٨٦ | ٢٤٦ | ١٩٧ | ٧٥ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٤ | ٣٧ | ٦٢٧ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٥ | ٣٫٤٨ | ٥٦٫٧٨ | ١١٩٫٧٦ | ١٢٫٥٤ | ١٧٫٧٢ | ٣١٫٠٩ | ١٤٫٧٢ | ٣٦٫٤٥ | ٨٫١٠ | ١٣٫٩٥ | ٢٠٫٠٦ | ٦١٫٧٣ | ٢٥٫٣٦ | ١٦٫٣٦ | ٦٫٦٨ | ١٤٫٨٣ | ١٬٥٧٦٫٩٣ | ٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥١ | ١٧٠٫٧٤ | ١٦٥٫٠٣ | ٧١٫٩٩ | ١٣٫٩٢ | ٢٥٫٢٠ | ٣٥٫١٦ | ١٧٫٦٩ | ٣٨٫٢٣ | ٤٤٫٥٦ | ٦٩٫١٧ | ٤٧٫٣٨ | ١٧٨٫٣٠ | ٣٣٫٧٧ | ١٣٩٫١٩ | ١٩٫٥٧ | ٦٫٨٠ | ٦٫٧٣ | ٧١٫٩٩ | ٧٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ١٬٠٩٣ | ١٬١٢٦ | ٢٬٤٧٤ | ١٬٩٠٦ | ١٬٨٣١ | ١٬٠٨٨ | ٤٨٣ | ١٬٠٧٥ | ١٬٠٠١ | ١٬٢٩٧ | ١٬٢٨١ | ٥٦٤ | ٤٥٨ | ١٬٣٧٦ | ١٬٦٤٨ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٦٥٤ | ١٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٥٫٨١ | ٣٫٠١ | ١١٩٫٧٧ | ٢٢٫٩٦ | ٣٫٩٥ | ٤٠٫٦٠ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٢٫٤٥ | ٦٫٨٢ | ٢٩٫٥٦ | ١٫٢٧ | ٥٥٫٩٦ | ١٨٫٧٧ | ٢٠٠٫٤٠ | ١٩٫٧١ | ٢٦٫٣٧ | ١٫١٥ | ١٩٫٦١ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫١٠ | ١٣٤٫٣٦ | ١٣٨٫٦١ | ٣٠٧٫٥٠ | ٢٣١٫٩١ | ٣٥٨٫١٦ | ٢٥٢٫١٥ | ٤٣٫٠٠ | ١٨٠٫١٢ | ١٤٣٫٣٨ | ٣١٣٫٧٥ | ٢٤٦٫٥٩ | ٥١١٫١٩ | ٢٠٥٫٥٠ | ٣٬٤٠٨٫٤٠ | ٦٨٥٫٩٦ | ٣٢٢٫٧٠ | ٣٧٠٫٧٤ | ١٩٠٫٠٩ | ٢٤٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧١ | ٨١٣ | ٨١٢ | ٨٠٥ | ٨٢٢ | ٥١١ | ٤٣١ | ١٬١٢٣ | ٥٩٧ | ٦٩٨ | ٤١٣ | ٥١٩ | ١١٠ | ٢٢٣ | ٤٠ | ٢٤٠ | ٦٤٥ | ٥٥٥ | ٨٧٠ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ٠٫١٤ | ١٩٩٫٠٧ | ٢٫١٥ | ٣٧٫٨١ | ١٨٤٫٣٨ | ١٦٠٫٤٥ | ٤٦٫٩٠ | ١٧٫٠٦ | ١٥٩٫٢١ | ٢٥٫٦١ | ١٢١٫٢٤ | ١٠٢٫٠٥ | ٨١٫٨٩ | ٦٩٤٫٨٣ | ١٦٨٫٦٣ | ١٣٫٩٦ | ٥٦٫٧٨ | ٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
