بيان التدفق النقدي (TTM)
سوزانو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬١٣٩ | ١٣٬١٢٥ | ١٤٬٦٩٤ | ١٥٬٤٦١ | ١٧٬١٩٠ | ١٧٬٦٣٧ | ١٩٬١٨٠ | ١٩٬٦٨٨ | ٢٠٬٣١٠ | ٢١٬٦٤١ | ٢١٬٣٤٥ | ٢١٬٨٤٥ | ١٨٬٧٤٢ | ١٧٬٣١٥ | ١٦٬٠٧٢ | ١٦٬١٧٠ | ١٨٬٩٦٣ | ٢٠٬٦٠٤ | ٢١٬٩٦٨ | ٢٠٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٥ | ١١٫٩٦ | ٥٫٢٢ | ١١٫١٨ | ٢٫٦٠ | ٨٫٧٤ | ٢٫٦٥ | ٣٫١٦ | ٦٫٥٥ | ١٫٣٧ | ٢٫٣٤ | ١٤٫٢٠ | ٧٫٦١ | ٧٫١٨ | ٠٫٦١ | ١٧٫٢٧ | ٨٫٦٥ | ٦٫٦٢ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٢ | ٣٦٦٫٠٠ | ١٬٨٦٩٫٠٥ | ٨١٨٫٨٧ | ٢٧٦٫٦٠ | ٢٦١٫٠٧ | ٤٢٩٫٧٦ | ٢٬٢٥٣٫٩٩ | ٣١٢٫٢٧ | ٥٢٩٫٧٨ | ٤٢٣٫٨٣ | ٥٢٦٫٥٩ | ١٬٣٠٩٫٠٧ | ١٬٤٩٢٫٦١ | ٢٬٨٧٩٫٦٥ | ٣٥٠٫٤٦ | ٦٬٥٠٣٫٨٩ | ٣٬٠٦١٫٨٢ | ٣٨٤٫٦٤ | ٤٠١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٤٤ | ٧٣٦ | ٢٬٨١٣ | ٤٬٥١٩ | ٧٬٤٦١ | ١٠٬٣٥٩ | ١٣٬٣٦٧ | ٢٠٬٨٣٩ | ٢٠٬٣٩٨ | ١٧٬٠١٦ | ٢٠٬٩٩١ | ١٧٬٢٩٢ | ٢٤٬٥٦٢ | ٢٦٬٠٣٥ | ٢٣٬٢٣٩ | ٢٣٬٢٥٥ | ١٧٬١٩٩ | ٢٠٬٥١٣ | ١١٬١٥٢ | ١٢٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠١ | ٢٨٢٫٠٣ | ٦٠٫٦٢ | ٦٥٫١١ | ٣٨٫٨٤ | ٢٩٫٠٤ | ٥٥٫٩٠ | ٢٫١٢ | ١٦٫٥٨ | ٢٣٫٣٦ | ١٧٫٦٢ | ٤٢٫٠٤ | ٦٫٠٠ | ١٠٫٧٤ | ٠٫٠٧ | ٢٦٫٠٤ | ١٩٫٢٧ | ٤٥٫٦٤ | ١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٨ | ٢٠٫٥٤ | ٣٥٧٫٨٥ | ٢٣٩٫٣٢ | ١٢٠٫٠٥ | ١٥٣٫٣٣ | ٢٩٩٫٥١ | ٢٬٣٨٥٫٧٤ | ٣١٣٫٦٣ | ٤١٦٫٥٦ | ٤١٦٫٨١ | ٤١٦٫٨٥ | ١٬٧١٥٫٥٥ | ٢٬٢٤٤٫٢٧ | ٤٬١٦٣٫٦٠ | ٥٠٤٫٠١ | ٥٬٨٩٨٫٨٢ | ٣٬٠٤٨٫٢٠ | ١٩٥٫٢٥ | ٢٤٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٤٢٠ | ٩٬٧٨٥ | ١١٬٧٨٢ | ١٢٬٤٠٦ | ٣٬٨٦٦ | ١٬٥٧٤ | ٥٠٢ | ٤٤٠ | ٦٬٣١٢ | ٨٬١٠٧ | ٦٬٠٤٩ | ٤٣ | ٤٬٧٥٩ | ٧٬٧٩٩ | ٦٬٥٤٩ | ٢٬٠٠٩ | ١٬٧٠٤ | ٨٤ | ٥٬٣٩٣ | ٢٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤١ | ٢٠٫٤٠ | ٥٫٣٠ | ٦٨٫٨٤ | ٥٩٫٢٩ | ٦٨٫٠٨ | ١٢٫٤٨ | ١٬٣٣٥٫٦٠ | ٢٨٫٤٤ | ٢٥٫٣٩ | ٩٩٫٢٩ | ١١٬١١٠٫٢٣ | ٦٣٫٨٩ | ١٦٫٠٣ | ٦٩٫٣٢ | ١٨٤٫٨٢ | ٩٥٫٠٨ | ٦٬٣٣٨٫٤٠ | ٥٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٧٥ | ٢٧٢٫٨٨ | ١٬٤٩٨٫٦٠ | ٦٥٧٫٠٦ | ٦٢٫٢٠ | ٢٣٫٣٠ | ١١٫٢٦ | ٥٠٫٣٤ | ٩٧٫٠٥ | ١٩٨٫٤٧ | ١٢٠٫١١ | ١٫٠٤ | ٣٣٢٫٣٨ | ٦٧٢٫٢٧ | ١٬١٧٣٫٣٥ | ٤٣٫٥٤ | ٥٨٤٫٤٣ | ١٢٫٤٥ | ٩٤٫٤٣ | ٥٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٣٣ | ٣٬٥٨٦ | ٧٨٦ | ١٬٨٨٨ | ٦٬٢١٥ | ٦٬٧٥٦ | ٤٬٤٦٣ | ٨٧٣ | ٦٬٥٠٤ | ٤٬٠٨٥ | ٥٬٠٣٦ | ٤٬١٤٨ | ١٬٤٣٢ | ١٬١٦٠ | ٥٥٨ | ٤٬٦١٤ | ٢٩٢ | ٦٧٣ | ٥٬٧١١ | ٥٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٧٨٫٠٨ | ٣٤٠٫١٧ | ٤٢٩٫١٥ | ٨٫٧٠ | ٣٣٫٩٤ | ١١٩٫٥٧ | ٦٤٤٫٥٨ | ٣٧٫١٩ | ٢٣٫٢٩ | ١٨٢٫٣٧ | ١٣٤٫٥١ | ١٨٫٩٧ | ٥١٫٨٩ | ٧٢٦٫٦٦ | ١٠٦٫٣٢ | ١٣٠٫٨٠ | ٧٤٨٫٧١ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
