بيان التدفق النقدي (TTM)
سانتوس البرازيل Participações SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٤٦ | ١٧٩ | ٢٣٢ | ٣٠٩ | ٤٧٨ | ٥٨٦ | ٦٦٢ | ٧٦١ | ٧٣٤ | ٦٧١ | ٦٧٠ | ٧٠٦ | ٧٩٩ | ٨٩٨ | ٩٩٥ | ١٬٢٦٧ | ١٬٤٠٣ | ١٬٤٩٥ | ١٬٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ٢٢٫٦٧ | ٢٩٫١٤ | ٣٣٫٤٢ | ٥٤٫٥٦ | ٢٢٫٦٠ | ١٣٫٠٤ | ١٤٫٨٨ | ٣٫٥٦ | ٨٫٥٧ | ٠٫١١ | ٥٫٣١ | ١٣٫٢٠ | ١٢٫٤٥ | ١٠٫٧٥ | ٢٧٫٣٥ | ١٠٫٧٥ | ٦٫٥٧ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧٢ | ٣٨٫٧٥ | ٤٦٫٥٢ | ٧٣٫٣٢ | ٦٤٦٫٥٨ | ٢٦٦٫٢٩ | ٢٤٤٫٦٣ | ٣٦٨٫٥٦ | ١٬٧٢٢٫١٠ | ٣٥١٫٦١ | ١٨٨٫٧١ | ١٧٩٫٥٧ | ٣٧٨٫٢٢ | ٣٢٣٫٢٣ | ٩٣٤٫٠٨ | ٦٠١٫٤٩ | ٦٧٫٩٠ | ٣٨٦٫٩٢ | ٢٬٣٩٧٫٥٣ | ٦١٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٥ | ٤٨٢ | ٥١٠ | ٦٢٢ | ٢٠١ | ٢١ | ٥٥ | ٣٣ | ١٦٦ | ٦٣ | ١٨٢ | ٢٢٤ | ٤٠٥ | ٦٠١ | ٦٣٥ | ٦١١ | ٦٥٣ | ٧٠٨ | ٧١٢ | ٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٧ | ٥٫٩٤ | ٢١٫٨٤ | ٦٧٫٦٦ | ٨٩٫٥١ | ٣٦١٫٥٠ | ٣٩٫٢٩ | ٣٩٦٫٣٧ | ١٣٧٫٧٣ | ١٩٠٫٥٢ | ٢٢٫٨٢ | ٨٠٫٩٧ | ٤٨٫٤٦ | ٥٫٦٤ | ٣٫٧٤ | ٦٫٨٧ | ٨٫٤٢ | ٠٫٤٦ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٩٧ | ١٢٧٫٥٨ | ١٣٢٫٢٦ | ١٩٦٫٦٦ | ٤٢٠٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ٢٣٫٠٣ | ١٨٫٦٣ | ٣٧٦٫١٩ | ٣٠٫٠٥ | ٥١٫٢٤ | ٥٩٫٩٦ | ٢١٧٫٠٣ | ٢٤٣٫٢٤ | ٦٦٠٫٣٧ | ٣٦٩٫٦٠ | ٣٥٫٠١ | ١٩٥٫٣٤ | ١٬١٤٠٫٩٤ | ٢٧٦٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٩ | ٧١٣ | ٧١٦ | ٧٠٦ | ٦٠ | ٢٧٧ | ٤٠٢ | ٥١٦ | ٨٨٣ | ٨٨٠ | ٨٤٤ | ٨٢٠ | ٤٨٧ | ٤٤٥ | ٣٥٩ | ٥٤٩ | ١٬٢٥٢ | ٣٣٢ | ٨٤٦ | ٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٠٫٥٢ | ١٫٤٧ | ١٠٨٫٥٥ | ٣٥٩٫٣٥ | ٤٤٫٧٨ | ٢٨٫٥٣ | ٧١٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٤٫٠٤ | ٢٫٩٢ | ٤٠٫٥٤ | ٨٫٧٢ | ١٩٫٢١ | ٥٢٫٧٤ | ٣٢٨٫١٢ | ١٢٦٫٥٢ | ١٥٤٫٧٧ | ٢٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٥ | ١٨٨٫٨٢ | ١٨٥٫٧٤ | ٢٢٣٫٣٤ | ١٢٦٫٢٥ | ١٥٤٫٥٣ | ١٦٧٫٦٦ | ٢٨٧٫٢٠ | ١٬٩٩٨٫٢٩ | ٤٢١٫٥٦ | ٢٣٧٫٤٧ | ٢١٩٫٦١ | ٢٦١٫٢٠ | ١٧٩٫٩٩ | ٣٧٣٫٧١ | ٣٣١٫٩٠ | ٦٧٫١١ | ٩١٫٥٨ | ١٬٣٥٦٫٦٠ | ٢٤٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤٦ | ٣٧٧ | ٣٨٦ | ٣١٦ | ٤٨ | ١٧٩ | ٢٤٠ | ١٨٠ | ٤٤ | ٢٠٩ | ٣٥٦ | ٣٧٣ | ١٨٧ | ٢٤٧ | ٩٦ | ١٦٥ | ١٬٨٦٦ | ٣٦٣ | ٦٢ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٥ | ٢٫١٩ | ١٨٫٠٦ | ٨٤٫٨٧ | ٢٧٥٫٢٨ | ٣٣٫٤٥ | ٢٤٫٩٧ | ٧٥٫٤١ | ٥٧٢٫٣٤ | ٧٠٫٣٤ | ٤٫٩٧ | ٥٠٫٠٠ | ٣٢٫٤٦ | ٦١٫٠٩ | ٧١٫٩٨ | ١٬٢٢٨٫١١ | ٨٠٫٥٧ | ١١٧٫٢٠ | ٥٢١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
