بيان التدفق النقدي (TTM)
بوا سافرا سيمينتيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٨ | ٤٠ | ١٨٩ | ٩٨ | ٧٨ | ١٥٠ | ٢١ | ١٧ | ٥٢ | ١٨١ | ١١٦ | ٣٧ | ٤٧ | ١٥٦ | ٦٠ | ٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢٤ | ٦٢٤٫٣٢ | ٣٦٩٫٣٢ | ٤٧٫٨٨ | ٢٠٫٢٤ | ٩١٫٧٣ | ١١٤٫١٣ | ٢٠٫٢٩ | ٢٠٨٫٩٠ | ٢٤٥٫٤٧ | ٣٦٫٠٠ | ٦٨٫٠٦ | ٢٧٫٢٨ | ٤٣١٫٣٤ | ٦١٫٤٠ | ٨٨٫١٧ | ٣٦٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٥٢ | ٦١٫٩٧ | ١٢٣٫٤٩ | ١٠٦٫٣٣ | ٩٠٫٦٠ | ١٤٨٫٨٢ | ١١١٫٨٨ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٠٩ | ٣٣٫٠٢ | ٥٨٫٤٩ | ٥٤٫٨٦ | ١٤٫٤٦ | ٢٤٫٤٨ | ٣٠٫٨٣ | ٢٦٫٤٨ | ١٨٫٤٠ | ٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٨ | ٢٧ | ٣٧ | ١٣٧ | ٢٠٨ | ٢٣٨ | ١٥١ | ٨٩ | ٨٢ | ٨٠ | ٤٢٤ | ٣٥٤ | ٥٨١ | ٤٣٤ | ١٠٨ | ٢٥٧ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٣٦٫١٣ | ٢٧٠٫١٩ | ٥١٫٧٧ | ١٤٫٥٠ | ٣٦٫٦٤ | ٤١٫٢٢ | ٧٫٥٠ | ٢٫٤٠ | ٤٢٩٫٢٨ | ١٦٫٥٨ | ٦٤٫٠٦ | ٢٥٫٣٤ | ٧٤٫٩٨ | ١٣٦٫٦٤ | ٦٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١١ | ٢٢٧٫٢٦ | ٨٣٫٦٢ | ٢٠٫٨٩ | ١٢٦٫٤٠ | ٣٩٥٫١٢ | ١٧٧٫٣٨ | ٩١٫٥٩ | ٧٣٫٨٦ | ٥١٫٨٦ | ٢٥٫٩٥ | ٢٠١٫٢٥ | ١٣٨٫٥٨ | ٣٠٢٫٣٦ | ٨٥٫٧٩ | ٤٧٫٧٨ | ٦٦٤٫٠٩ | ٢٩٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٣٣ | ١٠٠ | ٤٠٣ | ٣٤٤ | ٣٣٩ | ٢٥٤ | ٢٩٥ | ١٩٢ | ١٨٨ | ٢٠٨ | ٥٢٠ | ٥٧٢ | ٧٢٤ | ٨٠ | ٦٤ | ٢١٩ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٩ | ٢٠٤٫٥٧ | ٣٠٣٫٢٥ | ١٤٫٦٦ | ١٫٣٧ | ٢٥٫٠٤ | ١٥٫٨٦ | ٣٤٫٨٣ | ٢٫٠١ | ١٠٫٧٣ | ١٤٩٫٢٦ | ١٠٫١٩ | ٢٦٫٤٠ | ٨٨٫٩٢ | ١٧٩٫٤٢ | ٤٤٤٫٧٣ | ٢٠٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٦٣ | ٢٦٥٫٣٠ | ٣٠٧٫١١ | ٢٢٧٫٢٢ | ٣١٧٫٠٠ | ٦٤٣٫٩٥ | ١٨٩٫٢٦ | ١٧٨٫٧١ | ١٥٩٫٧٨ | ١١٨٫٨٣ | ٦٧٫٤٦ | ٢٤٦٫٣٩ | ٢٢٤٫١٢ | ٣٧٦٫٧٥ | ١٥٫٨٦ | ٢٨٫٠٤ | ٥٦٧٫٧٣ | ٧٦٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١٢ | ٣٣ | ١٧٧ | ١٠٩ | ٥٣ | ١٣٤ | ١٦٥ | ١٢٠ | ١٥٨ | ٣٠٩ | ٢١١ | ٢٥٥ | ١٩٢ | ٥٠٥ | ٢٢٧ | ٣٩ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٩ | ١٦٣٫١١ | ٤٤٥٫٠٤ | ٣٨٫٨٣ | ٥١٫٤٥ | ٣٥٥٫٠٥ | ٢٢٢٫٧٠ | ٢٧٫١١ | ٣١٫٧٥ | ٩٥٫٠٥ | ٣١٫٧٦ | ٢١٫١٤ | ٢٤٫٨١ | ٣٦٣٫١١ | ٥٥٫٠٧ | ٨٢٫٩٧ | ٦٨٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
