بيان التدفق النقدي (TTM)
ساو مارتينيو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٣٤٧ | ٣٬١٧٩ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٣٩٠ | ٢٬٩٨٦ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٩٨٧ | ٢٬٨٩٢ | ٣٬١٠٧ | ٢٬٣٢٩ | ٣٬٧٦٦ | ٣٬٦٦١ | ٣٬٨٥٤ | ٣٬٩٩٣ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ١٠٫٠٤ | ١٥٫٢٦ | ١٠٫٤٣ | ٣٥٫٤٤ | ٨٫٤٤ | ١٫٦٤ | ١١٫٩٢ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٩ | ٣٫١٨ | ٧٫٤١ | ٢٥٫٠٣ | ٦١٫٧١ | ٢٫٧٩ | ٥٫٢٨ | ٣٫٥٨ | ٣٢٫٦٤ | ٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦١٠٫١٩ | ١٬١٥٠٫٧٣ | ١٬١٥٨٫١٣ | ١٬٣٦٥٫٧٢ | ١٬٨٧٠٫٣٤ | ٣٬٦٩٨٫٢٣ | ١٬٩٨٧٫٢٤ | ٢٬٦٠٦٫٤١ | ٢٬٥٦٩٫٠٨ | ٤٬٠٠٠٫٤٣ | ١٬٨٨٤٫٧٢ | ٣٬٢٤٧٫٣٤ | ١٦٬٦٢٢٫٠٤ | ١٬٨١١٫٥٢ | ٥٬٤٧٠٫٣٩ | ٣٬٠٦٥٫٧٨ | ٣٬٥١٣٫٢٥ | ٣٢٥٫١١ | ٣٨٧٫٥٣ | ١٩٬٢٦٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٠٨ | ١٬١٨٤ | ٦٩٠ | ١٬٥٦٩ | ١٬٣٠٦ | ٢٬٢٠٥ | ٤٬١٩٤ | ٣٬٨٣٤ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬٦٢٥ | ٢٬٢٥٧ | ١٬٨٠٧ | ١٬٨٣٥ | ١٬١١٥ | ٢٬٤٩٦ | ٣٬٤٢٧ | ٣٬٣٨٩ | ٢٬٩٣٤ | ١٬٧٤٥ | ١٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٦ | ٤١٫٧٣ | ١٢٧٫٤٠ | ١٦٫٧٨ | ٦٨٫٨٣ | ٩٠٫٢٢ | ٨٫٥٩ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٩٦ | ٣٧٫٧٤ | ١٩٫٩١ | ١٫٥٥ | ٣٩٫٢٦ | ١٢٣٫٩٠ | ٣٧٫٣١ | ١٫١٣ | ١٣٫٤٢ | ٤٠٫٥٤ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٩٫١١ | ٥٣٩٫٣٠ | ٣٥١٫٥٨ | ٨١٧٫٩٨ | ١٬٠٤٠٫٧٥ | ٢٬٥٦٥٫٢٩ | ٢٬٤١٨٫١٥ | ٢٬٩٤٧٫٥٤ | ٢٬٦٦٦٫١٦ | ٥٬١٢٠٫٢٥ | ١٬٤٢٣٫٧٣ | ٢٬٠٢٩٫١٠ | ٩٬٨١٩٫٨٠ | ٨٦٧٫١٥ | ٣٬٦٢٥٫٥٠ | ٢٬٨٦٩٫٩٠ | ٣٬٠٨٨٫٧٢ | ٢٣٨٫٩٢ | ٢٥١٫٣٧ | ١١٬٦٠٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٤ | ١٬١٢٣ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٤٣ | ٩١٥ | ٨٨٨ | ٥٧٤ | ٥٧٤ | ٣ | ٧٢٢ | ٥٧٢ | ١٬١٦١ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٣٣ | ١٣٨ | ٣٧٦ | ١١٤ | ٢٢١ | ١٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٢٣٫٤٨ | ١٠٫٣٩ | ٢٦٫٣٣ | ٣٫٠٢ | ١٦٤٫٦٥ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٥٩ | ٢١٬٤٠٢٫٣٦ | ١٧٩٫٢٦ | ١٠٢٫٩١ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٩٣ | ٠٫٠٤ | ٨٩٫٦٢ | ١٧١٫٩١ | ١٣٠٫٣٧ | ٢٩٢٫٩٤ | ٤٠٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦١٫٠٨ | ٥١١٫٤٣ | ٧٠٦٫٥٥ | ٦٤٧٫٧٤ | ٧٢٩٫٥٨ | ١٬٠٣٢٫٩٤ | ٣٣٠٫٩١ | ٤٤١٫١٣ | ٢٫٩٢ | ١٬٠١٩٫٨١ | ٣٦٠٫٩٩ | ١٬٣٠٣٫٤٧ | ٦٬٨٦٦٫٨٥ | ١٬٠٣٧٫٤٨ | ١٬٩٣٦٫٥٤ | ١١٥٫٩٢ | ٣٤٣٫٠٩ | ٩٫٣١ | ٣١٫٧٨ | ٧٬٤١٧٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٧٣ | ٢٢٠ | ١٩٦ | ١٩٢ | ١٢٥ | ٨٦ | ١٧٣ | ١٣٠ | ١١٦ | ٧١ | ١٥٩ | ٨٩ | ١٩ | ١٢٩ | ٦٩ | ١١٩ | ١١٠ | ١٬٢٢٨ | ٦٩٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٠٤ | ١٠٫٦٢ | ١٩٧٫٧٤ | ١٦٥٫٤١ | ٣١٫٥٠ | ٣٠١٫٨٠ | ١٧٥٫٠٠ | ١٨٩٫٣٦ | ٣٩٫١٠ | ٣٢٣٫٩١ | ١٥٦٫٢٠ | ٧٩٫٠٢ | ٥٨٧٫٨٨ | ٤٦٫٤٥ | ٢٧٣٫٤٦ | ٨٫١٣ | ١٬٠١٩٫٣٣ | ٤٣٫٤٩ | ١٠٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
