بيان التدفق النقدي (TTM)
مدرسة Smartfit للجمباز والرقص SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥٦ | ٢٧٦ | ٧١ | ٣٧ | ٣٤ | ١٧١ | ٢٢٨ | ٣٩٩ | ٥٣٤ | ٨٠٠ | ٩٨٩ | ١٬١٤٥ | ١٬٣١٠ | ١٬١٧١ | ١٬٢٦٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٧٫٨٥ | ٧٦٫٧٠ | ٧٤٫٣٢ | ٤٨٫٥٠ | ١٩١٫٨١ | ٤٠٩٫٦٣ | ٣٣٫٢٧ | ٧٥٫١٣ | ٣٣٫٨٦ | ٤٩٫٨٣ | ٢٣٫٦١ | ١٥٫٨٢ | ١٤٫٤٢ | ١٠٫٦٣ | ٨٫١٢ | ٧٫١٩ | ١٫٣٥ | ٢١٫٢١ | ٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٢ | ٤٧٫١٠ | ٥٧٫١٣ | ١٩٫١٣ | ٣٫٨٠ | ٣٫٥٧ | ٢٢٫٨٣ | ٦٣٫٦٨ | ٦٣٫١٤ | ٧٥٫٥٧ | ٢٩١٫٢٩ | ١٬٧٩٨٫٤٢ | ٦١٦٫٧٥ | ٨٨٥٫٤٢ | ٣١٢٫٠٦ | ٥٥٠٫٠٩ | ٦٥٧٫٠٣ | ٣٥٥٫٢٦ | ٣٤٣٫٧٨ | ٤٦٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩١ | ٧٢٨ | ٦٠٥ | ٥٨١ | ٢٬٠١٦ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٣٧٧ | ٧٤٣ | ٦٤٧ | ٣٧٨ | ٦١٩ | ٧٦٣ | ٩٩٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٥٨٤ | ١٬٨١٠ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬٠٥٣ | ٢٬٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٦ | ١٦٫٩٣ | ٣٫٨٤ | ٢٤٦٫٧٨ | ١٦٫٤٨ | ٦٫٥٣ | ٤٫٩٦ | ٦٨٫٧٣ | ١٢٫٩٢ | ٤١٫٦٧ | ٦٣٫٩٦ | ٢٣٫٢٧ | ٣٠٫١٧ | ٣٧٫٣٩ | ١٦٫٠٥ | ١٤٫٢٧ | ١٣٫٥٤ | ٠٫١٢ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٦٫٦٥ | ٢١٩٫٣٥ | ١٢٥٫٠٧ | ١٥٦٫٨٦ | ٢٠٩٫٥٥ | ٢٥٠٫٢٩ | ٣٣٤٫١٩ | ٦٦٤٫٧٧ | ١١٧٫٧١ | ٩١٫٦٤ | ١٣٧٫٥١ | ١٬١٢٦٫٠٧ | ٤١١٫٠٠ | ٦٧١٫٢٧ | ٣٦٣٫٦٩ | ٦٨٨٫١٥ | ٨٧٦٫٢٣ | ٥٣٠٫٧٥ | ٤٢٣٫٢١ | ٦١٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٣ | ٤٢٠ | ٢٥٤ | ٢٩٤ | ٢٬٩٧٥ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬١٨٣ | ٢٬٥٣٥ | ٢٠٣ | ٥٢٨ | ٧٠٤ | ٣١٣ | ٢٢٧ | ٤٧٢ | ١٨٩ | ٥٠١ | ٦٥٠ | ١٬٠٠٦ | ٨٤٨ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٨٥ | ٣٩٫٥٥ | ١٥٫٩٩ | ٩١٠٫٢٥ | ٩٫٥٧ | ٢٫٣٤ | ٢٠٫٣٧ | ١٠٨٫٠٠ | ١٦٠٫٤١ | ٣٣٫٣٧ | ٥٥٫٥٢ | ٢٧٫٤٣ | ١٠٧٫٤٦ | ٥٩٫٨٧ | ٣٦٤٫٨١ | ٢٩٫٦٢ | ٥٤٫٨٧ | ١٥٫٧١ | ٧٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٧٫١٤ | ١٢٦٫٥٨ | ٥٢٫٥٢ | ٧٩٫٤٥ | ٣٠٩٫٢٠ | ٣٤٧٫٤٠ | ٤٢٥٫٢٣ | ٧٠٨٫٧٤ | ٣٢٫١٢ | ٧٤٫٧٨ | ٢٥٦٫٥٧ | ٥٧٠٫٠١ | ١٢٢٫٤٩ | ٣١٨٫٨٣ | ٥٠٫٤٥ | ٢١٧٫٨٢ | ٣١٤٫٦٠ | ٢٥٩٫٩٢ | ١٧٤٫٩٠ | ٦٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٣٣٢ | ٤٨٣ | ٣٧١ | ٩٦٢ | ٩٣٨ | ٧٤٩ | ٣٥٨ | ٦٣٢ | ٧٠٦ | ٢٧٥ | ٥٥ | ١٨٦ | ١٤٨ | ٣٧٥ | ٢٣٠ | ٢٠٧ | ٣٨٧ | ٤٨٥ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥١٫٣٠ | ٤٥٫٦٩ | ٢٣٫٣٢ | ٣٥٩٫٥٨ | ٢٫٤٨ | ٢٠٫٢٢ | ٥٢٫٢٢ | ٢٧٦٫٦١ | ١١٫٨٥ | ٦١٫١٣ | ١٢٠٫٠٢ | ٢٣٧٫٧٣ | ١٧٩٫٧٠ | ١٥٣٫٥٨ | ١٦١٫٣٣ | ١٠٫٢٥ | ٨٧٫٤٥ | ٢٥٫٢٦ | ١٧٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
