بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إل سي أجريكولا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩١ | ٧٨٥ | ١٬٠٧٧ | ٩٠٨ | ٧٨٩ | ٤٣٥ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٠٣ | ١٬٣٨٦ | ١٬٩٩٢ | ١٬٣٢١ | ١٬٥١٣ | ١٬٧٣٥ | ١٬٨٠٢ | ١٬٧٧١ | ١٬٥٩٩ | ١٬٤٦٤ | ١٬٤٨٠ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٣٧٫٢٢ | ١٥٫٧٢ | ١٣٫٠٣ | ٤٤٫٨٨ | ١٧٢٫٠٢ | ١٫٦٤ | ١٥٫١٨ | ٤٣٫٧٥ | ٣٣٫٦٩ | ١٤٫٥٢ | ١٤٫٦٩ | ٣٫٨٧ | ١٫٧٢ | ٩٫٧٣ | ٨٫٤١ | ١٫٠٩ | ١١٫٨٩ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٣٩ | ١٠١٫٣٢ | ١٢٥٫٠٦ | ٢٢٦٫٤٥ | ٢٢٩٫٢٠ | ٢٩٫٧١ | ٢٤٦٫٣٤ | ١٩١٫١٠ | ٢٣١٫١٦ | ١٨١٫٧٣ | ٩١٤٫٩٢ | ٢٩٠٫٩١ | ٥١٣٫٢٤ | ٤٧٦٫٧٨ | ٢٩٤٫١٨ | ٢٬٧١٠٫١٦ | ٢٬١٤٤٫٧٤ | ٤٠٤٫٥٥ | ٢١٣٫٧٧ | ٢٬٧٨١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ١٧٠ | ١٨٢ | ٢٥٢ | ٣٦٤ | ٤٧٦ | ٥٩٠ | ٦٥٢ | ٥٨١ | ٤٨٦ | ٦٩١ | ٦٢٢ | ٦٥٧ | ٨٥٦ | ٥٤٥ | ٧١٩ | ٩٤٣ | ٨٤٣ | ١٬٦٢٠ | ١٬٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٧٫٢١ | ٣٨٫٣٥ | ٤٤٫٦٥ | ٣٠٫٦٧ | ٢٣٫٩١ | ١٠٫٥٤ | ١٠٫٨٨ | ١٦٫٤٢ | ٤٢٫٢٣ | ١٠٫٠٥ | ٥٫٧١ | ٣٠٫٣٥ | ٣٦٫٣٧ | ٣١٫٩٨ | ٣١٫٠٩ | ١٠٫٥٦ | ٩٢٫١٠ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٨ | ٢١٫٩٣ | ٢١٫١٤ | ٦٢٫٨٥ | ١٠٥٫٨١ | ٣٢٫٥٢ | ١٢٢٫٨٢ | ١٠٣٫٦٢ | ٩٦٫٩٧ | ٤٤٫٣٣ | ٤٧٨٫٦٣ | ١١٩٫٥٤ | ١٩٤٫٣٩ | ٢٢٦٫٦١ | ٩٠٫٥٢ | ١٬٢١٩٫٢٣ | ١٬٣٨٠٫٨٨ | ٢٣٠٫٤٤ | ٢٦٥٫٤٧ | ٣٬٣٦٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ١٦٠ | ٣٤ | ٢٥٥ | ٧٦٩ | ١٬٤٢٣ | ١٬٠٧٤ | ١٬١٨٠ | ٢٠٥ | ٤١٠ | ٤٨٥ | ٣٧١ | ٧٤٠ | ٥٦٨ | ٦٢٤ | ٩٣٨ | ٤٥٣ | ٢٧١ | ٢٩٥ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٩١ | ١٢١٫١٣ | ٦٥٥٫٧٠ | ٢٠١٫٨٢ | ٨٤٫٩٨ | ٢٤٫٥٤ | ٩٫٨٩ | ٨٢٫٦٤ | ١٠٠٫٠٩ | ١٨٫٤٢ | ٢٣٫٥٧ | ٩٩٫٣٥ | ٢٣٫٢٧ | ٩٫٩٤ | ٥٠٫٣٩ | ٥١٫٧٠ | ٤٠٫١٧ | ٨٫٦٧ | ٢١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥١ | ٢٠٫٦٠ | ٣٫٩٢ | ٦٣٫٦٠ | ٢٢٣٫٣٩ | ٩٧٫١٩ | ٢٢٣٫٥٢ | ١٨٧٫٤٨ | ٣٤٫١٨ | ٣٧٫٤١ | ٣٣٦٫٢٩ | ٧١٫٣٧ | ٢١٨٫٨٥ | ١٥٠٫١٨ | ١٠٣٫٦٥ | ١٬٥٩٠٫٩٣ | ٦٦٣٫٨٥ | ٧٤٫١١ | ٤٨٫٣٠ | ٦٨٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦٦ | ٧٧٥ | ٨٦١ | ٤٠١ | ٣٤٤ | ١٬٤٦٤ | ٤٨٠ | ٦٢٩ | ٥٩٩ | ١٬٠٩٦ | ١٤٤ | ٥٢٠ | ٣٣٨ | ٣٧٨ | ٦٠٢ | ٥٩ | ٦٨ | ٣٦٦ | ٦١٠ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٦ | ١١٫١٧ | ٥٣٫٤٦ | ١٨٥٫٩٣ | ٣٢٥٫١٥ | ٦٧٫١٩ | ٣١٫٠٢ | ١٩٥٫٢٢ | ٨٢٫٨٥ | ٨٦٫٨٣ | ٢٦٠٫١٧ | ٣٤٫٩٩ | ١١٫٨٢ | ٥٩٫٢٨ | ١٠٩٫٨٠ | ٢١٥٫٧٤ | ٤٣٥٫٩٣ | ٢٦٦٫٧٥ | ١٠٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
