بيان التدفق النقدي (TTM)
شولز سا - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ١٩٢ | ٦٣ | ٦٣ | ٨ | ١٨ | ١٠ | ١٥٧ | ١٧٧ | ٤٥٨ | ٥٦٧ | ٥٤٣ | ٥٥٠ | ٤٨٧ | ٤٣١ | ٤٨٥ | ٤٣٩ | ٣٨٧ | ٣٤٩ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٢ | ٦٧٫١٥ | ٢٠٠٫١٩ | ٨٧٫٣٠ | ١٢١٫٩٧ | ١٥٥٫٠٧ | ١٬٤٩٨٫٤٤ | ١٢٫٨٧ | ١٥٨٫٦٣ | ٢٣٫٦٧ | ٤٫١٥ | ١٫١٩ | ١١٫٤٧ | ١١٫٤١ | ١٢٫٥٤ | ٩٫٤٩ | ١١٫٨٨ | ٩٫٧٩ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٣٠ | ١٥١٫٩٠ | ٢٧٧٫٥٧ | ٥٥٫٨٨ | ٢٧٫٢٧ | ٣٦٣٫١٦ | ٢٠٫٣٨ | ١٤٣٫٤١ | ٧٦١٫٨٣ | ٢٢٣٫٤١ | ٢١٩٫٦٨ | ٣٢٨٫٦٨ | ٢١٣٫٣٩ | ٢٦٣٫٢٢ | ٣٧٩٫٤٧ | ١٥٤٫٩٦ | ٣٧٠٫٥٢ | ١٬٢٩٧٫١٣ | ٤٢١٫٩٣ | ٥٦٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ١٢٤ | ٩٩ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٣٨ | ١٢٦ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٢٩ | ١٠٤ | ٨٧ | ٧٢ | ٦٩ | ٨٠ | ٢٢٣ | ٢٤٢ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ١٩٫٩٢ | ١٩٫٦٨ | ٥٫٠٤ | ٥٫٢٧ | ٥٫٢٩ | ٩٫١٨ | ٥٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ٣٫٢٠ | ٣٫٨٥ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٢٨ | ١٧٫٤٩ | ٤٫٦٤ | ١٧٫٢٥ | ١٧٧٫٨٦ | ٨٫٥٠ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٣ | ٩٧٫٨٧ | ٤٣٥٫٩٠ | ١٠٤٫٨٤ | ٤٢٣٫٢٥ | ٢٬٦٧٣٫٢٠ | ٢٨٦٫٧٤ | ١١٤٫٦٧ | ٥١٠٫٩٥ | ٦٣٫٦٠ | ٥٢٫١٨ | ٧٨٫٣٢ | ٤٠٫٤١ | ٤٧٫١٤ | ٦٣٫٣٠ | ٢١٫٩٠ | ٦٧٫٨٤ | ٧٤٨٫٨٨ | ٢٩٢٫٩٨ | ٤٧٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٩ | ١٦٢ | ١٥٤ | ٨٠ | ٧٨ | ٨٢ | ١٢٣ | ١٧٤ | ٢٤٩ | ١٨٨ | ٢١٥ | ٢٤٦ | ١٠٤ | ٢٤٠ | ١٩٣ | ٢٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٧٤ | ١٫٠٤ | ١٦٫٩٦ | ١٣٥٫٨٩ | ٥٫٠٥ | ٤٧٫٩٣ | ٢٫٧٢ | ٢٠٤٫٦٢ | ٥٠٫٣٥ | ٤١٫٩٢ | ٤٢٫٧٢ | ٢٤٫٣٥ | ١٤٫١٦ | ١٤٫٤٤ | ٥٧٫٨٦ | ١٣٢٫٠٨ | ١٩٫٤٩ | ٨٧٫٦٢ | ٣٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥٧ | ٤٥٫٩٧ | ٢٥٨٫٣٤ | ٦٠٫٧٢ | ٥٥٠٫٥٢ | ٣٬١٣٦٫٣٧ | ١٦٦٫٣٧ | ٧١٫٢٦ | ٣٥٠٫٨٧ | ٥٩٫٨٢ | ٦٧٫٤٩ | ١٥٠٫٣٦ | ٧٢٫٩٨ | ١١٦٫٠٨ | ٢١٦٫١٧ | ٣٣٫٠٥ | ٢٠٢٫٦٨ | ٦٤٨٫٢٥ | ٢٨٫٩٥ | ١٨٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ١٢٧ | ٢٣ | ١١٣ | ٢٩ | ٥ | ٤٨ | ١٠٩ | ٢٣ | ٢٠٥ | ٢٥٨ | ١٦٥ | ٢٥٨ | ١٨٥ | ١١٤ | ٣١٣ | ١١٩ | ٣٠ | ٨٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ٨٢٫٠٢ | ٥٩٧٫٦٣ | ١٢٦٫٠٢ | ٨٣٫٣٣ | ١٬٠٨١٫٥٩ | ٣٢٧٫١٠ | ١٢١٫٢٥ | ٩٨١٫٩٣ | ٢٥٫٧٨ | ٣٥٫٩٤ | ٥٥٫٨٦ | ٢٨٫٢٣ | ٣٨٫٥٥ | ١٧٥٫٥٩ | ٦٢٫١٥ | ١٢٥٫١٧ | ٣٧٧٫٣٢ | ١٦٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
