بيان التدفق النقدي (TTM)
T4F الترفيه SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٣٠ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٠ | ٩ | ١٧ | ٣٣ | ٦١ | ١٤ | ٣١ | ٩٢ | ٦١ | ١٧ | ١٧ | ٣٣ | ١٢٥ | ٥٠ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٠ | ٥٧٫٦٧ | ١٠٫٣١ | ٢٨٫٩٨ | ١٣٠٫٨٣ | ٢٨١٫٢٩ | ٢٩٨٫٠٦ | ٨١٫٢٧ | ٧٧٫١٩ | ١٢٠٫٤٨ | ٤٠٢٫٤٢ | ١٦٦٫١٢ | ٧١٫٩٣ | ٢٠١٫٤٨ | ٢٩٠٫٦٨ | ٤٧٦٫٩٨ | ٦٠٫١٠ | ٦٩٫٤٢ | ٢١٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٧ | ١٬١٠١٫٦٥ | ٣٧٨٫٨٤ | ٢٢٩٫٩٢ | ٥٠٠٫٦٣ | ٦٠٫٢٠ | ٧١٫١٣ | ٣٦٥٫١٨ | ٢٧٤٫٢٣ | ٣٧٫٠٤ | ٣٦٩٫٨١ | ١٢٠٫٦١ | ١١٤٫٤٥ | ٥٠٫٦٩ | ٢١٫٧٥ | ٨٠٫٧٢ | ١٨٢٫٦٣ | ١٤٥٫٤٩ | ١٬٠٢٠٫٩٥ | ١٨٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٥ | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ٢ | ٣ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠١ | ٠٫٧١ | ٥٫٥٤ | ١٤٫١٨ | ١٠٤٫٨٤ | ١٦٫٧٣ | ٤٩٫٨٣ | ١٬٦٨٠٫٤١ | ٦٩٫١٠ | ٢٥٫٩٦ | ١٢٦٫٣٦ | ٥٥٫٦٠ | ٣٫٨٠ | ١٦٫٣٨ | ١٥٨٫٨٤ | ٢٣٣٫٤٨ | ٧٫٩٦ | ١٩٫٨٢ | ١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٢ | ٦٩٤٫٨٤ | ١٥٠٫٤٨ | ٩٦٫١٩ | ٢٥٣٫١١ | ٤٫٧٨ | ٣٫٦٤ | ٤٫٧٣ | ٣٤٫٩٠ | ٦٫٣٩ | ٣٦٫٤٣ | ٨٫٨٩ | ٥٫٦٧ | ٩٫٢٨ | ٣٫٢٨ | ٣٫٧٦ | ٣٫٠١ | ٦٫٤٩ | ١١٩٫٤١ | ١٨٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٣٦ | ٣٦ | ٦٠ | ٥٦ | ٩ | ١٢٤ | ٥٦ | ٥٩ | ٨٣ | ٥٠ | ١٦ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ١٧٫٦٤ | ١٥٫٩٣ | ٢٫٤١ | ١٠٫٢١ | ٦٫٢٧ | ٢٣٢٫٢٥ | ٠٫٠٢ | ٦٣٫٩٠ | ٥٫٥٥ | ١١٦٫٤٥ | ١٬٤٣١٫٧٢ | ٥٤٫٩٥ | ٥٫٦٤ | ٤٠٫٥٠ | ١٦٠٫٣٩ | ٦٨٫٨٠ | ٥٠٫٥٥ | ٢٤٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٩ | ٥٤٧٫٤٦ | ٩٨٫٣٤ | ٥٥٫٩٥ | ١٧٥٫٦٨ | ٧٥٫٥٢ | ٤٦٫١٢ | ٣٩٧٫٢٦ | ١٦٤٫٦١ | ١٥٩٫٧٣ | ٦٨٣٫٢٩ | ١٢٫١٢ | ٢٣١٫٦٣ | ١٦٤٫٦٩ | ٧٣٫٥٧ | ٢٠١٫١٦ | ٧٢٫٩١ | ٤٥٫٤٢ | ٥١٥٫٤٦ | ١١٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣ | ١٣ | ١٩ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٩ | ٢٢ | ٣٧ | ٨ | ٧٧ | ٥٣ | ٣٤ | ٨٠ | ٤١ | ٦٨ | ٣٤ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٧٢ | ٣٥٨٫٥٠ | ٤٧٫٧٨ | ٦٧٫٣٨ | ٣٥٦٫٣٩ | ٢٥٣٫٤٥ | ١٣٨٫٥٨ | ١٤١٫٣٩ | ٢٦٨٫٩٠ | ٧٧٫٩٢ | ٨٢٧٫٢٥ | ٣٠٫٣١ | ٣٦٫٦٤ | ١٣٦٫٤٦ | ٤٨٫٦١ | ٦٦٫٦٢ | ٤٩٫٩٢ | ١٠٤٫٣٦ | ٥٥١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
