بيان التدفق النقدي (TTM)
سبرينغز العالمية المشاركة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢ | ٢٦٠ | ١٣٦ | ١٤٣ | ٩٣ | ١٢٦ | ١٣١ | ٧٧ | ١٤٨ | ١١٢ | ٣٢ | ٦ | ٩٠ | ٧١ | ٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٦ | ٤٧٫٨٢ | ٥٫٣١ | ٣٤٫٧٨ | ٣٥٫٢٣ | ٣٫٩٩ | ٤١٫٥٦ | ٩٤٫٠٨ | ٢٤٫٢٧ | ٧١٫٤٧ | ١١٨٫٧٤ | ١٬٣٩٥٫٩٩ | ٢١٫١٩ | ٥٧٫٢٣ | ٤٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠١٦٫١٥ | ١٬٥٤١٫١٦ | ١٬٠٧٥٫٩٤ | ٤٠٠٫٧٦ | ٨٧١٫٦٦ | ٤٠٦٫٥٣ | ٧٣٠٫١٩ | ٦٢٫٩١ | ٢٤٥٫٤١ | ٤٣٧٫٩٤ | ١٢٣٫٦٤ | ٣٫٧٦ | ٥٤٫٤٥ | ٣٧٫٨٥ | ٢٤٫٥١ | ٢١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٨٨ | ٢٣ | ٨٠ | ٩٢ | ٨٦ | ١٠٧ | ٩٩ | ١٠٥ | ٥٤ | ٣٤ | ١٣ | ١٦ | ٧١ | ٣٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٣ | ٧٤٫١٠ | ٢٤٨٫٠٤ | ١٥٫٨٢ | ٧٫٠٥ | ٢٥٫١٨ | ٨٫٠١ | ٦٫١٧ | ٤٨٫٠١ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٢٦ | ٢٠٫٠٤ | ٣٥١٫١١ | ٤٧٫٩١ | ٥٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٦٫٧٢ | ٥٢٣٫٧٥ | ١٨١٫٤٦ | ٢٢٣٫٣٧ | ٨٦٢٫٨٣ | ٢٧٦٫٦٠ | ٥٩٨٫٠٦ | ٨١٫١١ | ١٧٣٫٠٨ | ٢١٢٫٠٣ | ١٢٩٫٦٧ | ٨٫١٥ | ٩٫٤٨ | ٣٧٫٧٠ | ٢٩٫٧٤ | ٢٤٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ١٥١ | ١٢٦ | ٩٥ | ٦ | ١٨ | ٤٩ | ١٢١ | ٢ | ٥٢ | ٤ | ١٥٧ | ٨٦ | ٥٦ | ٦٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٤ | ١٦٫٦٣ | ٢٤٫٣٦ | ١٠٦٫٠٥ | ٤٠٩٫٦٥ | ١٧٣٫٣٩ | ٣٤٧٫٧٧ | ٩٨٫٤٣ | ٢٬٨٢٢٫٥٣ | ١٠٨٫٦٣ | ٣٬٦٢٢٫٠١ | ٤٥٫١٣ | ٣٥٫٣٢ | ٢٤٫٦٩ | ١٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٥٥٫٨٧ | ٨٩٧٫٧٣ | ١٬٠٠١٫٣٧ | ٢٦٧٫٨٩ | ٥٤٫٠٣ | ٥٧٫٧١ | ٢٧٢٫٥١ | ٩٩٫٥٥ | ٣٫١٣ | ٢٠٠٫٩١ | ١٧٫١٦ | ٩٨٫٠٢ | ٥٢٫١٠ | ٢٩٫٧٢ | ٥٦٫١٢ | ٧٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٧ | ١٣ | ٣٦ | ١١ | ٣١ | ١٨ | ١٢٢ | ٦١ | ٢٦ | ٢٦ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٨٧ | ١٢٤ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٨٫٩٥ | ١٧٤٫٧٤ | ١٨٢٫٧٣ | ١٢٩٫٩٩ | ١٨٩٫٩٥ | ١٥٧٫٨٩ | ٧٧٨٫٢٤ | ٥٠٫٢٤ | ٥٧٫٥٦ | ١٫٠٧ | ٧١٦٫٥٢ | ٣٫٢٣ | ١٣٫٣٩ | ٣٣٫٩٦ | ٤١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
